Portage Biotech Inc. (PRTG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Portage Biotech Inc. (PRTG)
Analyse des revenus
Portage Biotech Inc. Les données financières pour l'analyse des revenus révèlent les informations suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,4 millions de dollars | -12.5% |
| 2023 | 2,9 millions de dollars | -14.7% |
Répartition des revenus par les segments des entreprises:
- Recherche et développement: 65% de revenus totaux
- Accords de licence: 25% de revenus totaux
- Recherche collaborative: 10% de revenus totaux
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Sources de revenus géographiques primaires: États-Unis (80%), Europe (15%), Reste du monde (5%)
- Recherchez les investissements du pipeline: 1,2 million de dollars en 2023
- Caisse provenant des opérations: 2,1 millions de dollars
| Source de revenus | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Services de recherche | 1,8 million de dollars | 1,5 million de dollars |
| Revenus de licence | 1,2 million de dollars | 0,9 million de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Portage Biotech Inc. (PRTG)
Analyse des métriques de rentabilité
Portage Biotech Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -37.8% | -42.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -189.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -223.4% | -197.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges négatives dans toutes les mesures de rentabilité
- Amélioration marginale des marges bénéficiaires brutes et opérationnelles
- Dépenses de recherche et développement importantes
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours dans les phases de recherche et de développement en biotechnologie.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche | 14,2 millions de dollars |
| Frais administratifs | 8,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Portage Biotech Inc. (PRTG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Portage Biotech Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,345,000 |
| Dette totale à court terme | $876,500 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $15,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.21, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 12.5% de la capitalisation totale
- Coût moyen de la dette pondéré à 5.7% taux d'intérêt annuel
Les activités de financement récentes révèlent:
- Aucune nouvelle émission de dette au dernier trimestre financier
- Note de crédit maintenue de Bb- des agences de notation financière standard
- Financement des actions par le placement privé de 5,2 millions de dollars
| Source de financement en actions | Montant recueilli |
|---|---|
| Offrande | $3,750,000 |
| Placement privé | $5,200,000 |
Évaluation de la liquidité de Portage Biotech Inc. (PRTG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | -2,1 million de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,4 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,6 millions de dollars |
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis potentiels:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de 2,1 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 3,4 millions de dollars
Les principales mesures de levier financier comprennent:
| Tirer parti de la métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Portage Biotech Inc. (PRTG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $1.85 |
| 52 semaines de haut | $4.22 |
| Prix actuel | $2.97 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $5.40
Caractéristiques de dividendes
L'entreprise ne verse actuellement pas de dividende.
Informations sur l'évaluation
Les ratios P / E négatifs et EV / EBITDA indiquent que la société ne génère actuellement pas de revenus positifs, ce qui est typique des sociétés de biotechnologie à un stade précoce axées sur la recherche et le développement.
Risques clés face à Portage Biotech Inc. (PRTG)
Facteurs de risque pour Portage Biotech Inc.
La société fait face à plusieurs domaines de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Des flux de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,2 millions de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023 |
| Exigences de capital | Financement de recherche en cours | Estimé 7,5 millions de dollars nécessaire pour les essais cliniques |
Risques opérationnels
- Incertitudes de développement clinique
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du paysage concurrentiel comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 2,1 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Moyen | 1,6 million de dollars Coûts de navigation réglementaire projetés |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Perte nette trimestrielle: 4,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 6,7 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
Perspectives de croissance futures de Portage Biotech Inc. (PRTG)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Développement du pipeline d'immunothérapie ciblant les maladies rares
- Expansion potentielle sur les marchés pharmaceutiques internationaux
- Collaborations de recherche en cours avec des établissements universitaires
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars | 7.5% augmentation annuelle |
| Portefeuille d'essais cliniques | 3 programmes actifs | Expansion potentielle à 5 programmes |
| Potentiel de marché | Segment de maladies rares | Estimé 450 millions de dollars marché adressable |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Plateforme d'immunothérapie avancée IO102
- Explorer les opportunités de partenariat mondial
- Améliorer les capacités de recherche préclinique
Les avantages compétitifs englobent:
- Technologie d'immunothérapie propriétaire
- Équipe de leadership expérimentée avec fond pharmaceutique
- Approche de recherche ciblée dans les zones thérapeutiques de niche
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