Portage Biotech Inc. (PRTG) Bundle
Verständnis von Portage Biotech Inc. (PRTG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für die Umsatzanalyse von Portage Biotech Inc. Laut den folgenden Erkenntnissen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 3,4 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| 2023 | 2,9 Millionen US -Dollar | -14.7% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten:
- Forschung und Entwicklung: 65% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 25% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschung: 10% des Gesamtumsatzes
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Primäre geografische Einnahmequellen: Vereinigte Staaten (Vereinigte Staaten (80%), Europa (15%), Rest der Welt (5%)
- Forschungspipeline -Investitionen: 1,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld aus Operationen: 2,1 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Forschungsdienste | 1,8 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Lizenzeinnahmen | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,9 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Portage Biotech Inc. (PRTG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Portage Biotech Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -37.8% | -42.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.3% |
| Nettogewinnmarge | -223.4% | -197.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Margen über alle Rentabilitätsmetriken hinweg
- Geringere Verbesserung der Brutto- und Betriebsgewinnmargen
- Bedeutende Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Metriken zur operativen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen in der Biotechnologieforschung und -entwicklungsphase.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 8,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Portage Biotech Inc. (PRTG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Portage Biotech Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $876,500 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $15,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.21, deutlich unter dem Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 12.5% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenkosten bei 5.7% jährlicher Zinssatz
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen:
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsviertel
- Beibehalten der Kreditrating von BB- von Standard -Finanzrating -Agenturen
- Eigenkapitalfinanzierung durch private Platzierung von 5,2 Millionen US -Dollar
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht |
|---|---|
| Stammaktienangebot | $3,750,000 |
| Private Platzierung | $5,200,000 |
Bewertung der Portage Biotech Inc. (PRTG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -2,1 Millionen US-Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren deuten potenzielle Herausforderungen vor:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von 2,1 Millionen US -Dollar
- Negativer operativer Cashflow von 3,4 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Hebelkennzahlen gehören:
| Metrik nutzen | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Portage Biotech Inc. (PRTG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.85 |
| 52 Wochen hoch | $4.22 |
| Aktueller Preis | $2.97 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $5.40
Dividendenmerkmale
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Bewertung Erkenntnisse
Die negativen Verhältnisse von P/E und EV/EBITDA zeigen, dass das Unternehmen derzeit keine positiven Einnahmen generiert, was für Biotechnologieunternehmen im Frühstadium typisch ist, die sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren.
Schlüsselrisiken für Portage Biotech Inc. (PRTG)
Risikofaktoren für Portage Biotech Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikobereichen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cashflow | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand |
| Kapitalanforderungen | Laufende Forschungsfinanzierung | Geschätzt 7,5 Millionen US -Dollar benötigt für klinische Studien |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Entwicklung
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Risiken für Wettbewerbslandschaften gehören:
- Intensive Wettbewerb des Biotechnologiesektors
- Schnelle technologische Fortschritte
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 2,1 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Medium | 1,6 Millionen US -Dollar projizierte regulatorische Navigationskosten |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 4,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 6,7 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Zukünftige Wachstumsaussichten für Portage Biotech Inc. (PRTG)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Entwicklung von Immuntherapie -Pipeline, die sich an seltene Krankheiten abzielen
- Potenzielle Expansion in internationale Pharmamärkte
- Laufende Forschungskooperationen mit akademischen Institutionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar | 7.5% jährlicher Anstieg |
| Klinische Studienportfolio | 3 aktive Programme | Potenzielle Expansion auf 5 Programme |
| Marktpotential | Seltenes Krankheitssegment | Geschätzt 450 Millionen US -Dollar adressierbarer Markt |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Förderung der IO102 -Immuntherapie -Plattform
- Erforschung globaler Partnerschaftsmöglichkeiten
- Verbesserung der präklinischen Forschungsfähigkeiten
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Immuntherapie -Technologie
- Erfahrenes Führungsteam mit pharmazeutischem Hintergrund
- Fokussierter Forschungsansatz in nischen therapeutischen Gebieten
Portage Biotech Inc. (PRTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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