Parsons Corporation (PSN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Parsons Corporation (PSN)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Parsons Corporation مشهدًا ماليًا معقدًا مع عدة قطاعات أعمال استراتيجية.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الدفاع والذكاء | 2,134 | 42% |
| البنية التحتية الحرجة | 1,876 | 37% |
| الحلول الفيدرالية | 1,045 | 21% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 5.055 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
- قيمة العقد المتراكم: 15.1 مليار دولار
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن وضع كبير في السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 89% |
| الأسواق الدولية | 11% |
يعكس توليد الإيرادات عروض الخدمات المتنوعة عبر القطاعات الحكومية والتجارية.
غوص عميق في ربحية شركة بارسونز (PSN)
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أظهرت الشركة أداءً كبيرًا في الربحية مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% |
| صافي هامش الربح | 5.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 4.21 مليار دولار
- دخل التشغيل: 320.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 223.5 مليون دولار
يكشف تحليل الربحية المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 14.2% | 12.8% |
| هامش التشغيل | 7.6% | 6.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 3.61 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 612.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 11.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة بارسونز كوربوريشن (PSN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 752.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 186.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 938.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيفات الائتمانية الحالية من الوكالات الرئيسية:
- موديز: BAA2
- S&P: BBB
- فيتش: BBB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
معاملات الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 300 مليون دولار
- سعر الفائدة: 4.75%
- تاريخ الاستحقاق: مارس 2029
تقييم سيولة Parsons Corporation (PSN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.06 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -185.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -112.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 523.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- ديون قصيرة الأجل: 198.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل شركة بارسونز كوربوريشن (PSN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس تقييم Parsons Corporation (PSN) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $87.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $68.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $96.33 |
توصيات المحللين:
- شراء التصنيفات: 6
- تقييم التصنيفات: 4
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $94.50
أداء الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.5% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | $0.41 |
تحليل اتجاه سعر السهم:
- الأداء العام: +12.6%
- أداء لمدة ثلاثة أشهر: +5.3%
- الأداء لمدة ستة أشهر: +8.9%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بارسونز (PSN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تبعية العقد الحكومي | 78% الإيرادات من العقود الفيدرالية | عالي |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطرابات العقد المحتملة | واسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | الخسارة السنوية المحتملة لـ 24 مليون دولار | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تنويع محدود في قطاعي الدفاع والبنية التحتية
- فجوات مهارة القوى العاملة المحتملة في التقنيات الناشئة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- تقلبات الإيرادات المحتملة: ±12% سنويا
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | عالي | فقدان حصة السوق المحتملة |
| نشاط الاندماج والاستحواذ | واسطة | إعادة تنظيم استراتيجية محتملة |
استراتيجيات التخفيف
- الاستثمار المستمر في البحث والتطوير: 85 مليون دولار سنويا
- تنويع محفظة العقود
- تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني
- برامج تدريب القوى العاملة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة بارسونز (PSN)
فرص النمو
توضح شركة بارسونز إمكانات نمو كبيرة في قطاعات استراتيجية متعددة في عام 2024.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- قطاع سوق الدفاع والذكاء مع 3.8 مليار دولار فرص العقد المتوقعة
- مشاريع تحديث البنية التحتية الحرجة المقدرة 2.5 مليار دولار
- التوسع في سوق خدمات الأمن السيبراني والتحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.62 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 4.86 مليار دولار | 5.7% |
| 2026 | 5.12 مليار دولار | 5.9% |
المبادرات الاستراتيجية
- قم بتوسيع البصمة العالمية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ
- يستثمر 120 مليون دولار في القدرات التكنولوجية الناشئة
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في مجال الهندسة الرقمية والأمن السيبراني
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- تراكم العقود الحكومية 22.1 مليار دولار
- محفظة متنوعة عبر الدفاع والذكاء والبنية التحتية الحرجة
- قدرات تكنولوجية قوية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية
Parsons Corporation (PSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.