Parsons Corporation (PSN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Parsons Corporation (PSN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Parsons Corporation demonstram um cenário financeiro complexo com vários segmentos de negócios estratégicos.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Defesa e inteligência | 2,134 | 42% |
| Infraestrutura crítica | 1,876 | 37% |
| Soluções federais | 1,045 | 21% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 5,055 bilhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 6.3%
- Valor do backlog do contrato: US $ 15,1 bilhões
A distribuição geográfica da receita revela posicionamento significativo do mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 89% |
| Mercados internacionais | 11% |
A geração de receita reflete ofertas diversificadas de serviços nos setores governamentais e comerciais.
Um profundo mergulho na lucratividade da Parsons Corporation (PSN)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho significativo de lucratividade com as seguintes métricas importantes:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% |
| Margem de lucro líquido | 5.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 4,21 bilhões
- Receita operacional: US $ 320,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 223,5 milhões
A análise de rentabilidade comparativa revela:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 14.2% | 12.8% |
| Margem operacional | 7.6% | 6.9% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 3,61 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 612,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.7%
Dívida vs. patrimônio: como a Parsons Corporation (PSN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 752,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 186,5 milhões |
| Dívida total | US $ 938,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais das principais agências:
- Moody's: Baa2
- S&P: BBB
- Fitch: BBB
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Transações de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 300 milhões
- Taxa de juro: 4.75%
- Data de vencimento: Março de 2029
Avaliando a liquidez da Parsons Corporation (PSN)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.06 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 185,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 112,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida de curto prazo: US $ 198,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Parsons Corporation (PSN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação da Parsons Corporation (PSN) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $87.45 |
| 52 semanas baixo | $68.22 |
| 52 semanas de altura | $96.33 |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 6
- Hold Ratings: 4
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $94.50
Desempenho de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.5% |
| Dividendo trimestral | $0.41 |
Análise de tendências de preços das ações:
- Desempenho no ano: +12.6%
- Performance de três meses: +5.3%
- Performance de seis meses: +8.9%
Riscos -chave enfrentados pela Parsons Corporation (PSN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Dependência do contrato governamental | 78% de receita de contratos federais | Alto |
| Incerteza geopolítica | Potenciais interrupções do contrato | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Perda anual potencial de US $ 24 milhões | Alto |
Riscos operacionais
- Diversificação limitada em setores de defesa e infraestrutura
- Possíveis lacunas de habilidade da força de trabalho em tecnologias emergentes
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Volatilidade potencial de receita: ±12% anualmente
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Alto | Perda de participação de mercado potencial |
| Atividade de fusão e aquisição | Médio | Realinhamento estratégico potencial |
Estratégias de mitigação
- Investimento contínuo em P&D: US $ 85 milhões anualmente
- Diversificação do portfólio de contratos
- Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética
- Programas estratégicos de treinamento da força de trabalho
Perspectivas de crescimento futuro da Parsons Corporation (PSN)
Oportunidades de crescimento
A Parsons Corporation demonstra um potencial de crescimento significativo em vários setores estratégicos em 2024.
Principais fatores de crescimento
- Segmento de mercado de defesa e inteligência com US $ 3,8 bilhões Oportunidades de contrato projetadas
- Projetos críticos de modernização de infraestrutura estimados em US $ 2,5 bilhões
- Expansão do mercado de serviços de segurança cibernética e de transformação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,62 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 4,86 bilhões | 5.7% |
| 2026 | US $ 5,12 bilhões | 5.9% |
Iniciativas estratégicas
- Expanda a pegada global nas regiões do Oriente Médio e da Ásia-Pacífico
- Investir US $ 120 milhões em recursos emergentes de tecnologia
- Buscar aquisições estratégicas em domínios de engenharia digital e segurança cibernética
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Backlog de contrato do governo de US $ 22,1 bilhões
- Portfólio diversificado em defesa, inteligência e infraestrutura crítica
- Fortes capacidades tecnológicas em inteligência artificial e computação quântica
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