Parsons Corporation (PSN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Parsons Corporation (PSN)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Parsons Corporation demuestran un panorama financiero complejo con múltiples segmentos de negocios estratégicos.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Defensa e inteligencia | 2,134 | 42% |
| Infraestructura crítica | 1,876 | 37% |
| Soluciones federales | 1,045 | 21% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 5.055 mil millones
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 6.3%
- Valor de retraso del contrato: $ 15.1 mil millones
La distribución de ingresos geográficos revela un posicionamiento significativo del mercado:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 89% |
| Mercados internacionales | 11% |
La generación de ingresos refleja las ofertas de servicios diversificados en los sectores gubernamentales y comerciales.
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Parsons Corporation (PSN)
Análisis de métricas de rentabilidad
En el año fiscal 2023, la compañía demostró un rendimiento de rentabilidad significativo con las siguientes métricas clave:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% |
| Margen de beneficio neto | 5.3% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales para 2023: $ 4.21 mil millones
- Ingresos operativos: $ 320.2 millones
- Lngresos netos: $ 223.5 millones
El análisis comparativo de rentabilidad revela:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 14.2% | 12.8% |
| Margen operativo | 7.6% | 6.9% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de ingresos: $ 3.61 mil millones
- Gastos operativos: $ 612.3 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 11.7%
Deuda vs. Equidad: cómo Parsons Corporation (PSN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 752.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 186.5 millones |
| Deuda total | $ 938.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
Detalles de calificación crediticia
Calificaciones crediticias actuales de las principales agencias:
- Moody's: Baa2
- S&P: Bbb
- Fitch: Bbb
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Transacciones de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 300 millones
- Tasa de interés: 4.75%
- Fecha de madurez: Marzo de 2029
Evaluación de liquidez de Parsons Corporation (PSN)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.06 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 287.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 185.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 112.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 523.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 214.6 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
Consideraciones potenciales de liquidez
- Deuda a corto plazo: $ 198.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
¿Parsons Corporation (PSN) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración de Parsons Corporation (PSN) revelan ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $87.45 |
| Bajo de 52 semanas | $68.22 |
| 52 semanas de altura | $96.33 |
Recomendaciones de analistas:
- Comprar calificaciones: 6
- Hold Ratings: 4
- Vender calificaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $94.50
Rendimiento de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.8% |
| Relación de pago de dividendos | 28.5% |
| Dividendo trimestral | $0.41 |
Análisis de tendencia del precio de las acciones:
- Rendimiento de la actualidad: +12.6%
- Rendimiento de tres meses: +5.3%
- Rendimiento de seis meses: +8.9%
Riesgos clave que enfrenta Parsons Corporation (PSN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Dependencia del contrato del gobierno | 78% de ingresos de contratos federales | Alto |
| Incertidumbre geopolítica | Posibles interrupciones del contrato | Medio |
| Amenazas de ciberseguridad | Pérdida anual potencial de $ 24 millones | Alto |
Riesgos operativos
- Diversificación limitada en sectores de defensa e infraestructura
- Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral en tecnologías emergentes
- Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.45
- Volatilidad de ingresos potenciales: ±12% anualmente
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Innovación tecnológica | Alto | Pérdida potencial de participación de mercado |
| Actividad de fusión y adquisición | Medio | Realineación estratégica potencial |
Estrategias de mitigación
- Inversión continua en I + D: $ 85 millones anualmente
- Diversificación de la cartera de contratos
- Infraestructura de ciberseguridad mejorada
- Programas estratégicos de capacitación de la fuerza laboral
Perspectivas de crecimiento futuro para Parsons Corporation (PSN)
Oportunidades de crecimiento
Parsons Corporation demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples sectores estratégicos en 2024.
Conductores de crecimiento clave
- Segmento del mercado de defensa e inteligencia con $ 3.8 mil millones Oportunidades de contrato proyectadas
- Proyectos de modernización de infraestructura crítica estimados en $ 2.5 mil millones
- Ciberseguridad y la expansión del mercado de servicios de transformación digital
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 4.62 mil millones | 5.3% |
| 2025 | $ 4.86 mil millones | 5.7% |
| 2026 | $ 5.12 mil millones | 5.9% |
Iniciativas estratégicas
- Expandir la huella global en las regiones de Medio Oriente y Asia-Pacífico
- Invertir $ 120 millones en capacidades tecnológicas emergentes
- Buscar adquisiciones estratégicas en dominios de ingeniería digital y ciberseguridad
Ventajas competitivas
Los factores clave de posicionamiento competitivo incluyen:
- Retraso del contrato gubernamental de $ 22.1 mil millones
- Cartera diversificada en defensa, inteligencia e infraestructura crítica
- Fuertes capacidades tecnológicas en inteligencia artificial y computación cuántica
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