Desglosar la salud financiera de Parsons Corporation (PSN): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Parsons Corporation (PSN): información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Parsons Corporation (PSN)

Análisis de ingresos

Los flujos de ingresos de Parsons Corporation demuestran un panorama financiero complejo con múltiples segmentos de negocios estratégicos.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Defensa e inteligencia 2,134 42%
Infraestructura crítica 1,876 37%
Soluciones federales 1,045 21%

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales para 2023: $ 5.055 mil millones
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 6.3%
  • Valor de retraso del contrato: $ 15.1 mil millones

La distribución de ingresos geográficos revela un posicionamiento significativo del mercado:

Región Contribución de ingresos
Estados Unidos 89%
Mercados internacionales 11%

La generación de ingresos refleja las ofertas de servicios diversificados en los sectores gubernamentales y comerciales.




Una profunda inmersión en la rentabilidad de Parsons Corporation (PSN)

Análisis de métricas de rentabilidad

En el año fiscal 2023, la compañía demostró un rendimiento de rentabilidad significativo con las siguientes métricas clave:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 14.2%
Margen de beneficio operativo 7.6%
Margen de beneficio neto 5.3%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos totales para 2023: $ 4.21 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 320.2 millones
  • Lngresos netos: $ 223.5 millones

El análisis comparativo de rentabilidad revela:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 14.2% 12.8%
Margen operativo 7.6% 6.9%

Indicadores de eficiencia operativa:

  • Costo de ingresos: $ 3.61 mil millones
  • Gastos operativos: $ 612.3 millones
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 11.7%



Deuda vs. Equidad: cómo Parsons Corporation (PSN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 752.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 186.5 millones
Deuda total $ 938.9 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35

Detalles de calificación crediticia

Calificaciones crediticias actuales de las principales agencias:

  • Moody's: Baa2
  • S&P: Bbb
  • Fitch: Bbb

Composición de financiamiento

Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 62%
Financiamiento de capital 38%

Transacciones de deuda recientes

  • Última emisión de bonos: $ 300 millones
  • Tasa de interés: 4.75%
  • Fecha de madurez: Marzo de 2029



Evaluación de liquidez de Parsons Corporation (PSN)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.38
Relación rápida 1.12 1.06

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de explotación: $ 287.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 412.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 185.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 112.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 523.4 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 214.6 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 2.1x

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Deuda a corto plazo: $ 198.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.7x



¿Parsons Corporation (PSN) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas de valoración de Parsons Corporation (PSN) revelan ideas críticas para posibles inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.3
Relación de precio a libro (P/B) 2.7
Valor empresarial/EBITDA 12.5
Precio de las acciones actual $87.45
Bajo de 52 semanas $68.22
52 semanas de altura $96.33

Recomendaciones de analistas:

  • Comprar calificaciones: 6
  • Hold Ratings: 4
  • Vender calificaciones: 1
  • Precio objetivo promedio: $94.50

Rendimiento de dividendos:

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 1.8%
Relación de pago de dividendos 28.5%
Dividendo trimestral $0.41

Análisis de tendencia del precio de las acciones:

  • Rendimiento de la actualidad: +12.6%
  • Rendimiento de tres meses: +5.3%
  • Rendimiento de seis meses: +8.9%



Riesgos clave que enfrenta Parsons Corporation (PSN)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Dependencia del contrato del gobierno 78% de ingresos de contratos federales Alto
Incertidumbre geopolítica Posibles interrupciones del contrato Medio
Amenazas de ciberseguridad Pérdida anual potencial de $ 24 millones Alto

Riesgos operativos

  • Diversificación limitada en sectores de defensa e infraestructura
  • Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral en tecnologías emergentes
  • Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de liquidez actual: 1.45
  • Volatilidad de ingresos potenciales: ±12% anualmente

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Nivel de riesgo Impacto potencial
Innovación tecnológica Alto Pérdida potencial de participación de mercado
Actividad de fusión y adquisición Medio Realineación estratégica potencial

Estrategias de mitigación

  • Inversión continua en I + D: $ 85 millones anualmente
  • Diversificación de la cartera de contratos
  • Infraestructura de ciberseguridad mejorada
  • Programas estratégicos de capacitación de la fuerza laboral



Perspectivas de crecimiento futuro para Parsons Corporation (PSN)

Oportunidades de crecimiento

Parsons Corporation demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples sectores estratégicos en 2024.

Conductores de crecimiento clave

  • Segmento del mercado de defensa e inteligencia con $ 3.8 mil millones Oportunidades de contrato proyectadas
  • Proyectos de modernización de infraestructura crítica estimados en $ 2.5 mil millones
  • Ciberseguridad y la expansión del mercado de servicios de transformación digital

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 4.62 mil millones 5.3%
2025 $ 4.86 mil millones 5.7%
2026 $ 5.12 mil millones 5.9%

Iniciativas estratégicas

  • Expandir la huella global en las regiones de Medio Oriente y Asia-Pacífico
  • Invertir $ 120 millones en capacidades tecnológicas emergentes
  • Buscar adquisiciones estratégicas en dominios de ingeniería digital y ciberseguridad

Ventajas competitivas

Los factores clave de posicionamiento competitivo incluyen:

  • Retraso del contrato gubernamental de $ 22.1 mil millones
  • Cartera diversificada en defensa, inteligencia e infraestructura crítica
  • Fuertes capacidades tecnológicas en inteligencia artificial y computación cuántica

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