Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات بطل الرواية ، Inc. (PTGX)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى إيرادات رئيسية للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.9 مليون دولار | 100% |
| إيرادات التعاون البحثي | 37.2 مليون دولار | 76.1% |
| إيرادات الترخيص | 11.7 مليون دولار | 23.9% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.3%
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 22.5%
- زادت إيرادات الترخيص عن طريق 12.7%
تتضمن تفاصيل تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي نفقات البحث والتطوير: 146.4 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 139.2 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 323.6 مليون دولار
غوص عميق في الربحية بطل الرواية Therapeutics ، Inc. (PTGX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -215.7% | -181.3% |
| صافي هامش الربح | -212.4% | -179.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- نفقات التشغيل لعام 2023: 224.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 188.4 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 200.1 مليون دولار
هيكل التكلفة التشغيلية
يشير الانهيار التفصيلي للمقاييس المالية الرئيسية إلى الاستثمار المستمر في أنشطة البحث والتطوير.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 188.4 مليون دولار |
| عام وإداري | 36.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل بطل الرواية Therapeutics ، Inc. (PTGX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون 207.4 مليون دولار في بياناتها المالية. تكوين الديون على المدى الطويل ينهار على النحو التالي:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 173.6 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | 33.8 مليون |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نفقات الفائدة لعام 2023: 12.3 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: B+ بواسطة Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم للسنة المالية الأخيرة:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 612.5 مليون |
| الأسهم العادية الصادرة | 54.2 مليون سهم |
خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.7%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 2025-2030
- ديون قابلة للتحويل معلقة: 95.6 مليون دولار
تقييم السيولة بطل الرواية Therapeutics ، Inc. (PTGX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.87 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- النقد والمكافئات النقدية: 214.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 132.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- احتياطيات نقدية قوية 214.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 2.0 ، مما يشير إلى صحة مالية قصيرة قصيرة الأجل
- تمويل كبير التدفق النقدي الذي يدعم الاحتياجات التشغيلية
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 87.2 مليون دولار
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
هل بطل الرواية Therapeutics ، Inc. (PTGX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والصحة المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.24 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.63 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.38
- سعر السهم الحالي: $7.89
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 392 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه بطل الرواية Therapeutics ، Inc. (PTGX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 98.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | تطور المرحلة السريرية | لا توجد إيرادات المنتج الحالية |
| نفقات البحث | تكاليف البحث والتطوير | 65.2 مليون دولار قضيت على الأبحاث في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود حماية الملكية الفكرية
- الاعتماد على موظفي البحث الرئيسيين
السوق والمخاطر التنافسية
يمثل قطاع تطوير الأدوية تحديات كبيرة:
- منافسة مكثفة في المناطق العلاجية
- التقنيات العلمية المتطورة بسرعة
- متطلبات رأس المال المرتفعة لتطوير الأدوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| البعد التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التعقيد العالي | التأخيرات المحتملة في تطوير الأدوية |
| الامتثال التجريبي السريري | متطلبات صارمة | تكاليف البحث الإضافية المحتملة |
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي الخسارة 173.6 مليون دولار في السنة المالية 2022
- نفقات البحث والتطوير التي تمثل 87% من إجمالي نفقات التشغيل
- استمرار الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية
آفاق النمو المستقبلية ل Protragurist Therapeutics ، Inc. (PTGX)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التجارب السريرية المستمرة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية
- موافقات محتملة FDA للمرشحين العلاجية الجديدة
- توسيع خط أنابيب منتج المناعة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 56.7 مليون دولار | 33.5% |
| 2026 | 72.9 مليون دولار | 28.6% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع Takeda Pharmaceutical
- التحالف الاستراتيجي مع المركز الطبي لجامعة ستانفورد
- شراكة مستمرة مع المعاهد الوطنية للصحة
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية للشركة 3 منصات علاجية فريدة و 7 التقنيات الجزيئية المحمية براءات الاختراع.
| مجال البحث | وضع براءة الاختراع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| العلاجات الالتهابية | 5 براءات الاختراع النشطة | 1.2 مليار دولار |
| علاجات المناعة | 3 براءات الاختراع المعلقة | 890 مليون دولار |
Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.