Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Bundle
Verständnis des Protagonisten Therapeutics, Inc. (PTGX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen geben wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023 auf:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 48,9 Millionen US -Dollar | 100% |
| Research Collaboration Revenue | 37,2 Millionen US -Dollar | 76.1% |
| Lizenzeinnahmen | 11,7 Millionen US -Dollar | 23.9% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 18.3%
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 22.5%
- Die Lizenzeinnahmen stiegen um um 12.7%
Zu den wichtigsten Details der Einnahmequelle gehören:
- Gesamtforschungs- und Entwicklungskosten: 146,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 139,2 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 323,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -215.7% | -181.3% |
| Nettogewinnmarge | -212.4% | -179.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Betriebskosten für 2023: 224,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 188,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 200,1 Millionen US -Dollar
Betriebskostenstruktur
Eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten finanziellen Metriken weist auf kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hin.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 188,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 36,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 207,4 Millionen US -Dollar in seinem Jahresabschluss. Die langfristige Schuldenzusammensetzung bricht wie folgt zusammen:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 173,6 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | 33,8 Millionen |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit der Schuldenstruktur gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Zinsaufwand für 2023: 12,3 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails für das letzte Geschäftsjahr:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 612,5 Millionen |
| Stammaktien ausgegeben | 54,2 Millionen Aktien |
Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie zwischen 2025 und 2030 fällig
- Cabrio -Schulden ausstehend: 95,6 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität von Protagonisten Therapeutics, Inc. (PTGX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -87,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 132,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Starke Bargeldreserven von 214,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über 2,0, was auf eine robuste kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist
- Signifikante Finanzierung des Cashflows, der die operativen Bedürfnisse unterstützt
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer operativer Cashflow von 87,2 Millionen US -Dollar
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
Ist Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Gesundheit.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.24 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.63 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $4.12
- 52 Wochen hoch: $16.38
- Aktueller Aktienkurs: $7.89
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 392 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 98,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Entwicklung der klinischen Stufe | Keine aktuellen Produkteinnahmen |
| Forschungsausgaben | F & E -Kosten | 65,2 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
- Abhängigkeit von wichtigem Forschungspersonal
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Der pharmazeutische Entwicklungssektor stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Intensiver Wettbewerb in therapeutischen Gebieten
- Sich schnell entwickelnde wissenschaftliche Technologien
- Hohe Kapitalanforderungen für die Arzneimittelentwicklung
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulatorische Dimension | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hohe Komplexität | Mögliche Verzögerungen bei der Arzneimittelentwicklung |
| Einhaltung klinischer Studie | Strenge Anforderungen | Potenzielle zusätzliche Forschungskosten |
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Nettoverlust von 173,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2022
- Forschungs- und Entwicklungskosten, die repräsentieren 87% der Gesamtbetriebskosten
- Fortgesetzte Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Produktentwicklung und Markterweiterungsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Laufende klinische Studien für entzündliche Darmkrankheitenbehandlungen
- Potenzielle FDA -Zulassungen für neuartige therapeutische Kandidaten
- Erweiterung der Immunologie -Produktpipeline
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 56,7 Millionen US -Dollar | 33.5% |
| 2026 | 72,9 Millionen US -Dollar | 28.6% |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit Takeda Pharmaceutical
- Strategische Allianz mit dem Stanford University Medical Center
- Laufende Partnerschaft mit den National Institutes of Health
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsposition des Unternehmens umfasst 3 einzigartige therapeutische Plattformen Und 7 Patentgeschützte molekulare Technologien.
| Forschungsbereich | Patentstatus | Marktpotential |
|---|---|---|
| Entzündungsbehandlungen | 5 aktive Patente | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Immunologie -Therapien | 3 Ausstehende Patente | 890 Millionen US -Dollar |
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