Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) Bundle
Entendendo a protagonista Therapeutics, Inc. (PTGX) fluxos de receita
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam informações importantes para a receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 48,9 milhões | 100% |
| Receita de colaboração de pesquisa | US $ 37,2 milhões | 76.1% |
| Receita de licença | US $ 11,7 milhões | 23.9% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 18.3%
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 22.5%
- A receita de licença aumentou em 12.7%
Os principais detalhes do fluxo de receita incluem:
- Despesas totais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 146,4 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 139,2 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 323,6 milhões
Um mergulho profundo na protagonista Therapeutics, Inc. (PTGX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -215.7% | -181.3% |
| Margem de lucro líquido | -212.4% | -179.6% |
Principais observações de rentabilidade
- Despesas operacionais para 2023: US $ 224,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 188,4 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 200,1 milhões
Estrutura de custo operacional
O detalhamento detalhado das principais métricas financeiras indica investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 188,4 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 36,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como o Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 207,4 milhões em suas demonstrações financeiras. A composição da dívida de longo prazo se decompõe da seguinte maneira:
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 173,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | 33,8 milhões |
As principais métricas financeiras relacionadas à estrutura da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Despesa de juros para 2023: US $ 12,3 milhões
- Classificação de crédito: B+ por Standard & Poor's
Detalhes de financiamento de ações para o ano fiscal mais recente:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | 612,5 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 54,2 milhões de ações |
Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2025-2030
- Dívida conversível em circulação: US $ 95,6 milhões
Avaliando a liquidez do protagonista Therapeutics, Inc. (PTGX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.87 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,6 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 87,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 132,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fortes reservas de caixa de US $ 214,6 milhões
- Índice atual acima de 2,0, indicando saúde financeira robusta de curto prazo
- Financiamento significativo fluxo de caixa de apoio às necessidades operacionais
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 87,2 milhões
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
- Requisitos de despesa de capital em andamento
A Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e saúde financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.24 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.63 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $4.12
- Alta de 52 semanas: $16.38
- Preço atual das ações: $7.89
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 392 milhões
Riscos -chave enfrentados pelo protagonista Therapeutics, Inc. (PTGX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 98,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Geração de receita | Desenvolvimento do estágio clínico | Sem receita atual do produto |
| Despesas de pesquisa | Custos de P&D | US $ 65,2 milhões Passado em pesquisa em 2022 |
Riscos operacionais
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
- Dependência do pessoal -chave de pesquisa
Riscos de mercado e competitivos
O setor de desenvolvimento farmacêutico apresenta desafios significativos:
- Concorrência intensa em áreas terapêuticas
- Tecnologias científicas em rápida evolução
- Altos requisitos de capital para desenvolvimento de medicamentos
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
Cenário de risco regulatório
| Dimensão regulatória | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alta complexidade | Atrasos potenciais no desenvolvimento de medicamentos |
| Conformidade com ensaios clínicos | Requisitos rigorosos | Custos de pesquisa adicionais potenciais |
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 173,6 milhões No ano fiscal de 2022
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 87% de despesas operacionais totais
- Confiança contínua de fontes de financiamento externas
Perspectivas de crescimento futuro para o protagonista Therapeutics, Inc. (PTGX)
Oportunidades de crescimento
A Companhia demonstra um potencial de crescimento significativo através do desenvolvimento estratégico de produtos e estratégias de expansão de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Ensaios clínicos em andamento para tratamentos inflamatórios de doenças intestinais
- Potenciais aprovações da FDA para novos candidatos terapêuticos
- Expansão do pipeline de produtos de imunologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 56,7 milhões | 33.5% |
| 2026 | US $ 72,9 milhões | 28.6% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de pesquisa com Takeda Pharmaceutical
- Aliança Estratégica com Stanford University Medical Center
- Parceria em andamento com os Institutos Nacionais de Saúde
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo da empresa inclui 3 plataformas terapêuticas únicas e 7 tecnologias moleculares protegidas por patentes.
| Área de pesquisa | Status de patente | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamentos inflamatórios | 5 patentes ativas | US $ 1,2 bilhão |
| Terapias de imunologia | 3 patentes pendentes | US $ 890 milhões |
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