Pulmatrix, Inc. (PULM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Pulmatrix ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3 مليون دولار | -22.5% |
| 2023 | 11.7 مليون دولار | -18.2% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 68% من إجمالي الإيرادات
- عقود التعاون البحثي: 24% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 8% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 42%
- معدل انخفاض إيرادات التشغيل: -19.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 6.2 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | 2022 المساهمة | 2023 المساهمة |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 9.7 مليون دولار | 8.0 مليون دولار |
| التعاون البحثي | 3.4 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| اتفاقيات الترخيص | 1.2 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Pulmatrix ، Inc. (Pulm)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -231.4% | -245.6% |
| صافي هامش الربح | -254.7% | -276.2% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة من 15.2 مليون دولار في عام 2023
- استمرار اتجاهات الدخل الصافية السلبية
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الضغوط المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 12.7 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 4.3 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 8.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Pulmatrix ، Inc. (Pulm) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.3 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار | 76% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 14.3 مليون دولار | 24% |
أبرز استراتيجية التمويل:
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.2%
- إصدار الأسهم الحديثة: 7.5 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
تقييم السيولة Pulmatrix ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتوضع الملاءة.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.71 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل التحديات المالية:
- رأس المال العامل: -4.2 مليون دولار (2023)
- رأس المال العامل: -3.8 مليون دولار (2022)
- التغيير على أساس سنوي: انخفاض 10.5 ٪
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -12.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.9 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 14.9 مليون دولار سنويا
- الاحتياطي النقدي: 6.5 مليون دولار (Q4 2023)
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Pulmatrix ، Inc. (Pulm) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تقدم مقاييس التقييم للشركة صورة مالية دقيقة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.41 |
يكشف أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.35 - $1.20
- سعر السهم الحالي: $0.52
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 23.4 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 18.9 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 2.1
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pulmatrix ، Inc. (Pulm)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 8.3 مليون دولار |
| الموقف النقدي الحالي | النقد وما يعادلها | 12.5 مليون دولار |
| التزامات الديون | إجمالي الديون | 5.7 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على نجاح التجارب السريرية
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- تحديات الموافقة التنظيمية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في قطاع الأدوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
- التقلب في المشهد الاستثماري للرعاية الصحية
المخاطر التنظيمية
| الجانب التنظيمي | خطر محتمل |
|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التأخيرات المحتملة أو الرفض |
| تكاليف الامتثال | 1.2 مليون دولار سنويا |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
توضح مقاييس مخاطر الاستثمار تقلبات كبيرة:
- تقلب أسعار السهم: 37.5%
- معامل بيتا: 1.8
- نسبة الفائدة القصيرة: 12.3%
آفاق النمو المستقبلية لـ Pulmatrix ، Inc. (Pulm)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق علاج الأمراض التنفسي 98.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- توسع السوق المحتمل في قطاعات الأمراض الرئوية المزمنة
- خط أنابيب متقدم يستهدف الاحتياجات الطبية غير الملباة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 12.3 مليون دولار | 15.6% زيادة سنوية |
| خط أنابيب التجربة السريرية | 3 برامج نشطة | تقديم إدارة الأغذية والعقاقير المحتملة في 24-36 شهرًا |
| فرصة معالجة السوق | 2.4 مليار دولار | 22% معدل النمو السنوي المركب |
تظل الشراكات الاستراتيجية والتطورات العلاجية المستهدفة محركات نمو حرجة ، مع التركيز على تقنيات المعالجة التنفسية المبتكرة.
- إمكانات التعاون الرئيسية مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- الأسواق الناشئة التي تمثل 540 مليون دولار فرصة التوسع
- محفظة براءات الاختراع تغطي 7 نهج علاجية فريدة
Pulmatrix, Inc. (PULM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.