Pulmatrix, Inc. (PULM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes:
| Exercice | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 millions de dollars | -22.5% |
| 2023 | 11,7 millions de dollars | -18.2% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Ventes de produits pharmaceutiques: 68% de revenus totaux
- Contrats de collaboration de recherche: 24% de revenus totaux
- Accords de licence: 8% de revenus totaux
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 42%
- Taux de baisse des revenus d'exploitation: -19.3%
- Investissement de recherche et développement: 6,2 millions de dollars
| Source de revenus | 2022 Contribution | Contribution de 2023 |
|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques | 9,7 millions de dollars | 8,0 millions de dollars |
| Collaborations de recherche | 3,4 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
| Accords de licence | 1,2 million de dollars | 0,9 million de dollars |
Une plongée profonde dans Pulmatrix, Inc. (Pulm) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge opérationnelle | -231.4% | -245.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -254.7% | -276.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers importants:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis des revenus
- Pertes opérationnelles substantielles de 15,2 millions de dollars en 2023
- Tendances du revenu net négatif continu
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les pressions financières continues:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 12,7 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 4,3 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 8,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Pulmatrix, Inc. (Pulm) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,3 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 5,7 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 18 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 millions de dollars | 76% |
| Capital payant supplémentaire | 14,3 millions de dollars | 24% |
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.2%
- Émission de fonds propres récente: 7,5 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
Évaluation de la liquidité de Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.71 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers:
- Fonds de roulement: - 4,2 millions de dollars (2023)
- Fonds de roulement: - 3,8 millions de dollars (2022)
- Changement d'une année à l'autre: 10,5% de baisse
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 12,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 8,9 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 14,9 millions de dollars annuellement
- Réserve de trésorerie: 6,5 millions de dollars (Q4 2023)
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Pulmatrix, Inc. (Pulm) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société présentent une image financière nuancée:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.41 |
Les performances du cours des actions révèlent les idées clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.35 - $1.20
- Prix actuel de l'action: $0.52
- Volatilité des prix: 47.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 23,4 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 18,9 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 2.1
Risques clés face à Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 8,3 millions de dollars |
| Position de trésorerie actuelle | Espèce et équivalents | 12,5 millions de dollars |
| Obligations | Dette totale | 5,7 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du succès des essais cliniques
- Coûts de recherche et développement élevés
- Défis d'approbation réglementaire
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur pharmaceutique
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Volatilité du paysage d'investissement des soins de santé
Risques réglementaires
| Aspect réglementaire | Risque potentiel |
|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards ou refus potentiels |
| Frais de conformité | 1,2 million de dollars Annuellement |
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures de risque d'investissement démontrent une volatilité importante:
- Volatilité des cours des actions: 37.5%
- Coefficient bêta: 1.8
- Ratio d'intérêt à court terme: 12.3%
Perspectives de croissance futures pour Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Marché du traitement des maladies respiratoires prévu pour atteindre 98,7 milliards de dollars d'ici 2027
- Expansion potentielle du marché dans les segments de maladies pulmonaires chroniques
- Pipeline avancé ciblant les besoins médicaux non satisfaits
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 12,3 millions de dollars | 15.6% augmentation annuelle |
| Pipeline d'essais cliniques | 3 programmes actifs | Soumission potentielle de la FDA dans 24 à 36 mois |
| Opportunité adressable du marché | 2,4 milliards de dollars | 22% taux de croissance annuel composé |
Les partenariats stratégiques et les développements thérapeutiques ciblés restent des moteurs de croissance critiques, en mettant l'accent sur les technologies innovantes de traitement respiratoire.
- Potentiel de collaboration clé avec les institutions de recherche pharmaceutique
- Marchés émergents représentant 540 millions de dollars opportunité d'expansion
- Couvre-portefeuille de brevets 7 approches thérapeutiques uniques
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