Pulmatrix, Inc. (PULM) Bundle
Verständnis von Pulmatrix, Inc. (Pulm) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -22.5% |
| 2023 | 11,7 Millionen US -Dollar | -18.2% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Pharmazeutische Produktverkäufe: 68% des Gesamtumsatzes
- Forschungskollaborationsverträge: 24% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 8% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 42%
- Betriebsumsatzrückgang der Betriebsumsatz: -19.3%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 6,2 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | 2022 Beitrag | 2023 Beitrag |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produkte | 9,7 Millionen US -Dollar | 8,0 Millionen US -Dollar |
| Forschungskooperationen | 3,4 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Lizenzvereinbarungen | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,9 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -231.4% | -245.6% |
| Nettogewinnmarge | -254.7% | -276.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Umsatzherausforderungen anzeigen
- Erhebliche Betriebsverluste von 15,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends
Metriken der betrieblichen Effizienz beleuchten den laufenden finanziellen Druck:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 8,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pulmatrix, Inc. (Pulm) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 76% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 14,3 Millionen US -Dollar | 24% |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.2%
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: 7,5 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:
- Betriebskapital: -4,2 Millionen Dollar (2023)
- Betriebskapital: -3,8 Millionen Dollar (2022)
- Veränderung des Jahres: Veränderung: 10,5% sinken
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -12,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 8,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 14,9 Millionen US -Dollar jährlich
- Barreserve: 6,5 Millionen US -Dollar (Q4 2023)
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Pulmatrix, Inc. (Pulm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 präsentieren die Bewertungsmetriken für das Unternehmen ein differenziertes finanzielles Bild:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.41 |
Die Aktienkursleistung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.35 - $1.20
- Aktueller Aktienkurs: $0.52
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 23,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 18,9 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 2.1
Schlüsselrisiken zu Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Bargeldposition | Bargeld und Äquivalente | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | Gesamtverschuldung | 5,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Abhängigkeit vom Erfolg der klinischen Studie
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Pharmasektor
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Volatilität in der Investitionslandschaft im Gesundheitswesen
Regulierungsrisiken
| Regulatorischer Aspekt | Potenzielles Risiko |
|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen oder Ablehnungen |
| Compliance -Kosten | 1,2 Millionen US -Dollar Jährlich |
Investitionsrisikoindikatoren
Investitionsrisikokennzahlen zeigen eine signifikante Volatilität:
- Aktienkursvolatilität: 37.5%
- Beta -Koeffizient: 1.8
- Kurzinteressenverhältnis: 12.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pulmatrix, Inc. (Pulm)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markt für Atemwegserkrankungen, die zu erreichen sind 98,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Potenzielle Markterweiterung in chronischen Lungenerkrankungen Segmente
- Erweiterte Pipeline, die auf nicht gedeckte medizinische Bedürfnisse abzielt
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 12,3 Millionen US -Dollar | 15.6% jährlicher Anstieg |
| Pipeline für klinische Studien | 3 aktive Programme | Potenzielle FDA-Einreichung in 24-36 Monaten |
| Marktadressible Chancen | 2,4 Milliarden US -Dollar | 22% Verbund jährliche Wachstumsrate |
Strategische Partnerschaften und gezielte therapeutische Entwicklungen bleiben ein kritisches Wachstumstreiber, wobei der Schwerpunkt auf innovativen Technologien zur Behandlung von Atemwege liegt.
- Hauptkollaborationspotential bei Pharmazeutischen Forschungseinrichtungen
- Aufstrebende Märkte repräsentieren 540 Millionen US -Dollar Expansionsmöglichkeit
- Patentportfolio 7 einzigartige therapeutische Ansätze
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