Power REIT (PW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Power REIT (PW)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات Power REIT بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية ، وتحديداً في تأجير الأراضي الزراعية والمتجددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| تأجير الأراضي الزراعية | $2,413,000 | $2,587,000 | +7.2% |
| تأجير أراضي الطاقة المتجددة | $1,876,000 | $2,045,000 | +9.0% |
| إجمالي الإيرادات | $4,289,000 | $4,632,000 | +8.0% |
انهيار قطاع الإيرادات
- تأجير الأراضي الزراعية: 55.8% من إجمالي الإيرادات
- تأجير أراضي الطاقة المتجددة: 44.2% من إجمالي الإيرادات
رؤى الإيرادات الرئيسية
نمو الإيرادات مدفوعًا:
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة
- زيادة معدلات تأجير الأراضي
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي فدان مستأجر | 4،672 فدان |
| متوسط معدل عقد الإيجار لكل فدان | 992 دولار لكل فدان |
غوص عميق في ربحية REIT (PW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Power REIT عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.1% | 42.8% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | 29.5% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.3% سنة سنة
- نما الدخل التشغيلي 5.4%
- صافي تحسين الدخل من 10.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض إدارة مالية قوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Power REIT (PW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Power REIT عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 41.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.63 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.2%
توضح تفاصيل تمويل الديون الأخيرة إدارة رأس المال الإستراتيجي:
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| قرض مدة | 15.6 مليون دولار | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 9.7 مليون دولار | 2025 |
تبرز مكونات تمويل الأسهم النهج المتوازن للشركة:
- الأسهم العادية المعلقة: 2.1 مليون سهم
- القيمة السوقية: 62.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.5x
تقييم سيولة الطاقة REIT (PW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 8.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 2.1 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 10 ملايين دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.85 |
هل القوة REIT (PW) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالي لـ Power REIT عن رؤى استثمار حرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2 |
| سعر السهم الحالي | $22.57 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $18.45 - $26.33 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 17.6%
- تغيير السعر السنوي: -3.2%
- متوسط حجم التداول: 45200 سهم
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.75% |
| نسبة الدفع | 82% |
| توزيعات الأرباح السنوية | 1.08 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $24.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه الطاقة REIT (PW)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه Power REIT العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض | واسطة |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال المحتملة | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تنويع المحفظة المحدودة
- الاعتماد على البنية التحتية للطاقة المتجددة
- التقدم المحتملة التقادم
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- صافي تقلبات دخل التشغيل: ±12%
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| توسيع محفظة الطاقة المتجددة | تنويع المخاطر |
| عقود البنية التحتية طويلة الأجل | استقرار الإيرادات |
| الاستثمار التكنولوجي | الكفاءة التشغيلية |
تحديات الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- تغييرات سياسة الطاقة الفيدرالية
- تفويضات الطاقة المتجددة على مستوى الدولة
- تعديلات التنظيم البيئي
آفاق النمو المستقبلية للسلطة REIT (PW)
فرص النمو للسلطة REIT
توضح Power REIT فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة
- المحفظة العقارية الأراضي الزراعية والطاقة المتجددة
- التوسع الجغرافي المستهدف في قطاعات البنية التحتية المستدامة
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $6.2 مليون | $7.1 مليون | 14.5% |
| أصول محفظة | $47.3 مليون | $52.6 مليون | 11.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع محفظة تأجير أراضي الطاقة المتجددة
- استمرار الاستثمار في البنية التحتية للطاقة الشمسية والرياح
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات العقارات المستدامة
المزايا التنافسية
Power REIT يحمل موقعًا تنافسيًا فريدًا من خلال:
- التركيز المتخصص على عقارات الطاقة المتجددة
- محفظة متنوعة عبر الأراضي الزراعية والبنية التحتية
- سجل حافل لاستثمارات البنية التحتية المستدامة
Power REIT (PW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.