Power REIT (PW) Bundle
Comprendre les sources de revenus Power REIT (PW)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Power REIT se concentrent principalement sur les investissements immobiliers, en particulier dans la location des terres agricoles et renouvelables.
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Location de terres agricoles | $2,413,000 | $2,587,000 | +7.2% |
| Location de terres à énergie renouvelable | $1,876,000 | $2,045,000 | +9.0% |
| Revenus totaux | $4,289,000 | $4,632,000 | +8.0% |
Répartition du segment des revenus
- Location des terres agricoles: 55.8% de revenus totaux
- Location des terres d'énergie renouvelable: 44.2% de revenus totaux
Pieds des revenus clés
Croissance des revenus motivée par:
- Extension du portefeuille d'énergies renouvelables
- Augmentation des taux de location des terres
- Acquisitions de propriétés stratégiques
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Acres loués totaux | 4 672 acres |
| Taux de location moyen par acre | 992 $ par acre |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Power REIT (PW)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Power REIT révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.1% | 42.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 32.6% | 29.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente.
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.3% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 5.4%
- Amélioration nette du revenu de 10.5%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent une forte gestion financière.
Dette vs capitaux propres: comment le Power REIT (PW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Power REIT révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,7 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 41,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.63 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4x
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.2%
Les détails récents du financement de la dette démontrent la gestion stratégique du capital:
| Instrument de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Prêt à terme | 15,6 millions de dollars | 2028 |
| Facilité de crédit renouvelable | 9,7 millions de dollars | 2025 |
Les composants de financement des actions mettent en évidence l'approche équilibrée de l'entreprise:
- Stock ordinaire en circulation: 2,1 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 62,3 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1,5x
Évaluation de la liquidité de Power REIT (PW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.6%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 2,1 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 10 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.85 |
Le Power REIT (PW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures d'évaluation financière actuelles de Power REIT révèlent des informations essentielles sur les investissements à partir de 2024.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2 |
| Cours actuel | $22.57 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $18.45 - $26.33 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: 17.6%
- Changement de prix annuel: -3.2%
- Moyenne de volume de trading: 45 200 actions
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.75% |
| Ratio de paiement | 82% |
| Dividende annuel | 1,08 $ par action |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $24.65
Risques clés face à Power REIT (PW)
Facteurs de risque: analyse complète
Power REIT fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Impact sur les coûts d'emprunt | Moyen |
| Environnement réglementaire | Défis de conformité potentiels | Moyen |
Risques opérationnels
- Diversification limitée du portefeuille
- Dépendance à l'infrastructure des énergies renouvelables
- Obsolescence de la technologie potentielle
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Volatilité nette du revenu d'exploitation: ±12%
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Extension du portefeuille d'énergies renouvelables | Diversification des risques |
| Contrats d'infrastructure à long terme | Stabilité des revenus |
| Investissement technologique | Efficacité opérationnelle |
Défis de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Changements de politique énergétique fédérale
- Mandats d'énergie renouvelable au niveau de l'État
- Modifications de la régulation environnementale
Perspectives de croissance futures pour Power REIT (PW)
Opportunités de croissance pour Power REIT
Power REIT démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable
- Portefeuille immobilier des terres agricoles et des énergies renouvelables
- Expansion géographique ciblée dans les secteurs des infrastructures durables
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $6,2 millions | $7,1 millions | 14.5% |
| Actifs de portefeuille | $47,3 millions | $52,6 millions | 11.2% |
Initiatives stratégiques
- Expansion du portefeuille de location de terres à énergies renouvelables
- Investissement continu dans les infrastructures solaires et éoliennes
- Acquisitions stratégiques potentielles dans des secteurs immobiliers durables
Avantages compétitifs
Power REIT détient un positionnement concurrentiel unique:
- Focus spécialisée sur l'immobilier des énergies renouvelables
- Portfolio diversifié à travers les terres agricoles et infrastructures
- Solides antécédents d'investissements d'infrastructure durables
Power REIT (PW) DCF Excel Template
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