Power REIT (PW) Bundle
Einnahmequellen für Power REIT (PW) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Power REIT konzentrieren sich hauptsächlich auf Immobilieninvestitionen, insbesondere auf landwirtschaftliche und erneuerbare Energien -Leasing.
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliches Landleasing | $2,413,000 | $2,587,000 | +7.2% |
| Landleasing erneuerbarer Energie | $1,876,000 | $2,045,000 | +9.0% |
| Gesamtumsatz | $4,289,000 | $4,632,000 | +8.0% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Landwirtschaftliches Landleasing: 55.8% des Gesamtumsatzes
- Land Leasing erneuerbare Energien: Leasing: 44.2% des Gesamtumsatzes
Key Revenue Insights
Umsatzwachstum angetrieben von:
- Erweiterung des Portfolios für erneuerbare Energien
- Erhöhte Landmietraten
- Strategische Immobilienakquisitionen
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Total Leasing Acres | 4.672 Morgen |
| Durchschnittliche Mietrate pro Morgen | $ 992 pro Morgen |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Power REIT (PW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Power REIT zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.1% | 42.8% |
| Nettogewinnmarge | 32.6% | 29.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchsen um 5.4%
- Nettoeinkommensverbesserung von 10.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
Metriken der operativen Effizienz zeigen ein starkes Finanzmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Power REIT (PW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Power REIT zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.2%
Die jüngsten Details der Fremdfinanzierung zeigen strategisches Kapitalmanagement:
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 15,6 Millionen US -Dollar | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | 9,7 Millionen US -Dollar | 2025 |
Aktienfinanzierungskomponenten unterstreichen den ausgewogenen Ansatz des Unternehmens:
- Stammaktien ausstehend: 2,1 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 62,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1,5x
Bewertung der Liquidität von Power REIT (PW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 10 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.85 |
Ist Power REIT (PW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertung von Power REIT zeigen ab 2024 kritische Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.57 |
| 52-wöchige Preisklasse | $18.45 - $26.33 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: 17.6%
- Jährliche Preisänderung: -3.2%
- Handelsvolumendurchschnitt: 45.200 Aktien
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.75% |
| Auszahlungsquote | 82% |
| Jährliche Dividende | 1,08 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $24.65
Schlüsselrisiken für Power REIT (PW)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Power REIT sieht sich mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Medium |
| Regulatorische Umgebung | Potenzielle Compliance -Herausforderungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Portfolio -Diversifizierung
- Abhängigkeit von der Infrastruktur erneuerbarer Energien
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Netto -Betriebsergebnis Volatilität: ±12%
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Portfolio -Expansion erneuerbarer Energien | Risikodiversifizierung |
| Langfristige Infrastrukturverträge | Umsatzstabilität |
| Technologieinvestition | Betriebseffizienz |
Vorschriften für behördliche Compliance
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Änderungen der Bundesergiepolitik
- Landes auf neuerbare Energien auf Landesebene
- Umweltregulierungsänderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Power REIT (PW)
Wachstumschancen für Power REIT
Power REIT zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Infrastrukturinvestitionen für erneuerbare Energien
- Immobilienportfolio für Land- und Erneuerbare Energien
- Gezielte geografische Expansion in nachhaltigen Infrastruktursektoren
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $6,2 Millionen | $7,1 Millionen | 14.5% |
| Portfolio -Vermögenswerte | $47,3 Millionen | $52,6 Millionen | 11.2% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung des Landpachtportfolios für erneuerbare Energien
- Fortgesetzte Investition in Solar- und Windinfrastruktur
- Potenzielle strategische Akquisitionen in nachhaltigen Immobiliensektoren
Wettbewerbsvorteile
Power REIT hat eine einzigartige Wettbewerbspositionierung durch:
- Spezialisierter Fokus auf erneuerbare Energien Immobilien
- Verschiedenes Portfolio in landwirtschaftlichen und Infrastrukturgebieten
- Starke Erfolgsbilanz nachhaltiger Infrastrukturinvestitionen
Power REIT (PW) DCF Excel Template
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