Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
فهم تدفقات إيرادات راند كابيتال (راند)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Rand Capital Corporation تركيزها على الاستثمار والخدمات المالية. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية للشركة:
- دخل الاستثمار
- أرباح الفائدة والأرباح
- مكاسب محققة من استثمارات المحافظ
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 2,413,000 | 2,587,000 | +7.2% |
| دخل الفوائد | 683,000 | 729,000 | +6.7% |
| دخل الأرباح | 1,205,000 | 1,342,000 | +11.4% |
رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات: $4,658,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد: $0.82
يكشف انهيار إيرادات القطاع:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| محفظة الاستثمار | $3,618,000 | 77.7% |
| الخدمات المالية | $1,040,000 | 22.3% |
غوص عميق في ربح راند كابيتال كوربوريشن (راند)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة الاستثمار.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 14.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 6.3% | 7.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر الهوامش.
- تحسن الكفاءة التشغيلية تنعكس في 1.8% التوسع الهامش الإجمالي
- صافي نمو الدخل من 0.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 5.7% من إجمالي الإيرادات
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 9.2% | 7.6% |
| العودة على الأصول | 5.4% | 4.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Rand Capital Corporation (RAND) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Rand Capital Corporation نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 82.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.22أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 17.1% من إجمالي القيمة
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 1.2 مليون دولار
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 82.9% |
| تمويل الديون | 17.1% |
تشير مقاييس الائتمان إلى وضع مالي مستقر مع تصنيف الائتمان الحالي على BBB- من وكالات التصنيف المستقلة.
تقييم سيولة Rand Capital Corporation (RAND)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقيس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يعرض انهيار رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار | +12.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -8.6% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل RAND Capital Corporation (RARD) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.2x |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $6.75 - $10.20 |
رؤى التقييم الرئيسية
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
تشير مقاييس أداء الأسهم إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على المؤشرات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة راند كابيتال (راند)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المشهد المخاطر الداخلية والخارجية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات محفظة الاستثمار | ±15% تقلب قيمة المحفظة المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | تعقيد إدارة الاستثمار | انحراف الأداء المحتمل لـ 7.3% |
| المخاطر المالية | تحديات تخصيص رأس المال | تأثير الإيرادات المحتملة لـ 2.1 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تنويع الاستثمار المحدود
- محفظة مركزة في قطاعات محددة
- قيود السيولة المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
التعرض للمخاطر المالية
يشمل التعرض للمخاطر المالية للشركة:
- تقلب تقييم محفظة الاستثمار ±12.5%
- مخاطر الائتمان المحتملة في 4.3 مليون دولار الاستثمارات الحالية
- مؤشر حساسية السوق 1.2
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| تنويع الحافظة | تقليل تركيز المخاطر بواسطة 22% |
| العناية الواجبة المحسنة | تقليل خسائر الاستثمار المحتملة بواسطة 1.5 مليون دولار |
| استثمارات الامتثال التنظيمية | تقليل المخاطر المتعلقة بالامتثال بواسطة 18% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة راند كابيتال (راند)
فرص النمو لشركة راند كابيتال
تركز إمكانات النمو على Rand Capital Corporation على استراتيجيات الاستثمار الاستراتيجي وإدارة المحافظ.
مقاييس محفظة الاستثمار الرئيسية
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 64.3 مليون دولار | 5-7 ٪ النمو السنوي المتوقع |
| استثمارات الأسهم الخاصة | 42.1 مليون دولار | 6-8 ٪ التوسع المتوقع |
| الأوراق المالية في السوق العامة | 22.2 مليون دولار | 4-6 ٪ عوائد محتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستثمار المركّز في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
- توسيع محفظة الاستثمار في السوق المتوسطة
- تنويع استراتيجيات الاستثمار
مؤشرات أداء الاستثمار
تُظهر مقاييس أداء الاستثمار الحالية إمكانية نمو مستمر:
- صافي دخل الاستثمار: 3.2 مليون دولار
- مكاسب محققة: 1.7 مليون دولار
- التقدير غير المحقق: 5.4 مليون دولار
استراتيجية توسيع السوق
| القطاع المستهدف | تركيز الاستثمار | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | شركات المرحلة المبكرة | 15.6 مليون دولار |
| الرعاية الصحية | التكنولوجيا الطبية | 12.3 مليون دولار |
| تصنيع | التصنيع المتقدم | 8.7 مليون دولار |
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.