Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Comprendre Rand Capital Corporation (RAND) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Rand Capital Corporation reflètent son objectif d'investissement et de services financiers. Les principales sources de revenus de la société comprennent:
- Revenus de placement
- Intérêt et gains de dividendes
- Réalisé des gains des investissements de portefeuille
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus de placement | 2,413,000 | 2,587,000 | +7.2% |
| Revenu d'intérêt | 683,000 | 729,000 | +6.7% |
| Revenu de dividendes | 1,205,000 | 1,342,000 | +11.4% |
Clés des informations sur les revenus pour l'exercice 2023:
- Revenu total: $4,658,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Revenu de placement net par action: $0.82
La rupture des revenus du segment révèle:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Portefeuille d'investissement | $3,618,000 | 77.7% |
| Services financiers | $1,040,000 | 22.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Rand Capital Corporation (RAND)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société d'investissement.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.3% | 7.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente entre les marges.
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle reflétées dans 1.8% Expansion de la marge brute
- Croissance nette sur le revenu de 0.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 5.7% de revenus totaux
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 9.2% | 7.6% |
| Retour sur les actifs | 5.4% | 4.9% |
Dette vs Équité: comment Rand Capital Corporation (RAND) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Rand Capital Corporation démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 82,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.22, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 17.1% de la capitalisation totale
- Intérêt pour l'exercice: 1,2 million de dollars
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 82.9% |
| Financement de la dette | 17.1% |
Les mesures de crédit indiquent un positionnement financier stable avec la cote de crédit actuelle à Bbb- des agences de notation indépendantes.
Évaluation des liquidités Rand Capital Corporation (RAND)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique la capacité de couvrir les responsabilités à court terme |
| Rapport rapide | 1.12 | Mesure la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
La rupture du fonds de roulement montre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,1 millions de dollars | +12.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,7 million de dollars | -5.2% |
| Financement des flux de trésorerie | -2,3 million de dollars | -8.6% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Rand Capital Corporation (RAND) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.2x |
| Cours actuel | $8.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $6.75 - $10.20 |
Informations sur l'évaluation clés
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures de performance des actions indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les indicateurs financiers actuels.
Risques clés auxquels Rand Capital Corporation (RAND)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Paysage à risque interne et externe
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du portefeuille d'investissement | ±15% Valeur de portefeuille potentiel Fluctation |
| Risque opérationnel | Complexité de la gestion des investissements | Écart de performance potentiel de 7.3% |
| Risque financier | Défis d'attribution des capitaux | Impact potentiel des revenus de 2,1 millions de dollars |
Risques opérationnels clés
- Diversification des investissements limités
- Portfolio concentré dans des secteurs spécifiques
- Contraintes de liquidité potentielles
- Défis de conformité réglementaire
Exposition au risque financier
L'exposition aux risques financiers de l'entreprise comprend:
- Volatilité d'évaluation du portefeuille d'investissement de ±12.5%
- Risque de crédit potentiel en 4,3 millions de dollars des investissements courants
- Indice de sensibilité au marché de 1.2
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Diversification du portefeuille | Réduire la concentration de risque 22% |
| Diligence raisonnable améliorée | Minimiser les pertes d'investissement potentielles par 1,5 million de dollars |
| Investissements de conformité réglementaire | Réduire les risques liés à la conformité par 18% |
Perspectives de croissance futures pour Rand Capital Corporation (RAND)
Opportunités de croissance pour Rand Capital Corporation
Le potentiel de croissance de Rand Capital Corporation se concentre sur les stratégies stratégiques d'investissement et de gestion du portefeuille.
Mesures clés du portefeuille d'investissement
| Catégorie d'investissement | Valeur totale | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | 64,3 millions de dollars | 5-7% de croissance annuelle projetée |
| Investissements de capital-investissement | 42,1 millions de dollars | 6 à 8% |
| Titres du marché public | 22,2 millions de dollars | 4 à 6% de rendements potentiels |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement ciblé dans les secteurs de la technologie et des soins de santé
- Expansion du portefeuille d'investissement commercial du marché intermédiaire
- Diversification des stratégies d'investissement
Indicateurs de performance d'investissement
Les mesures de performance d'investissement actuelles démontrent un potentiel de croissance soutenue:
- Revenu de placement net: 3,2 millions de dollars
- Gains réalisés: 1,7 million de dollars
- Appréciation non réalisée: 5,4 millions de dollars
Stratégie d'expansion du marché
| Secteur cible | Focus d'investissement | Investissement projeté |
|---|---|---|
| Technologie | Entreprises en début de stade | 15,6 millions de dollars |
| Soins de santé | Technologie médicale | 12,3 millions de dollars |
| Fabrication | Fabrication avancée | 8,7 millions de dollars |
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
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