Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Verständnis der Rand Capital Corporation (RAND) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Rand Capital Corporation spiegeln den Schwerpunkt in den Investitions- und Finanzdienstleistungen wider. Zu den primären Umsatzquellen des Unternehmens gehören:
- Anlageeinkommen
- Zinsen und Dividendenerträge
- Realisierte Gewinne aus Portfolioinvestitionen
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 2,413,000 | 2,587,000 | +7.2% |
| Zinserträge | 683,000 | 729,000 | +6.7% |
| Dividendeneinkommen | 1,205,000 | 1,342,000 | +11.4% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtumsatz: $4,658,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
- Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie: $0.82
Die Umsatzaufschlüsselung der Segments zeigt:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Anlageportfolio | $3,618,000 | 77.7% |
| Finanzdienstleistungen | $1,040,000 | 22.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rand Capital Corporation (RAND) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die Investmentgesellschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 14.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% | 7.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über die Margen hinweg.
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz reflektiert in 1.8% Bruttomarge Expansion
- Nettoeinkommenswachstum von 0.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 5.7% des Gesamtumsatzes
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 9.2% | 7.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 5.4% | 4.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rand Capital Corporation (RAND) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Rand Capital Corporation einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote von 0.22, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 17.1% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 1,2 Millionen US -Dollar
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 82.9% |
| Fremdfinanzierung | 17.1% |
Kreditmetriken weisen auf eine stabile Finanzpositionierung mit der aktuellen Bonität bei BBB- von unabhängigen Bewertungsagenturen.
Bewertung der Liquidität der Rand Capital Corporation (RAND)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Betriebskapitalanalyse
Die Aufschlüsselung des Betriebskapitals zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 4,1 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Cashflow investieren | -1,7 Millionen Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -2,3 Millionen US-Dollar | -8.6% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist die Rand Capital Corporation (Rand) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $6.75 - $10.20 |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Aktienleistung Metriken zeigen eine potenzielle Unterbewertung anhand der aktuellen Finanzindikatoren.
Wichtige Risiken für die Rand Capital Corporation (RAND)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Interne und externe Risikolandschaft
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Anlageportfolios | ±15% potenzielle Portfoliowertschwankungen |
| Betriebsrisiko | Komplexität des Investmentmanagements | Mögliche Leistungsabweichung von 7.3% |
| Finanzielles Risiko | Capital Allocation Herausforderungen | Potenzielle Einnahmen Auswirkungen von 2,1 Millionen US -Dollar |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Investitionsdiversifizierung
- Konzentriertes Portfolio in bestimmten Sektoren
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzrisiko -Exposition
Das Finanzrisiko des Unternehmens umfasst:
- Anlageportfoliobewertung Volatilität von ±12.5%
- Potenzielles Kreditrisiko in 4,3 Millionen US -Dollar der aktuellen Investitionen
- Marktsensitivitätsindex von 1.2
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Portfolio -Diversifizierung | Risikokonzentration durch reduzieren durch 22% |
| Verbesserte Due Diligence | Minimieren Sie potenzielle Investitionsverluste durch 1,5 Millionen US -Dollar |
| Vorschrifteninvestitionen für behördliche Compliance | Reduzieren Sie die konform-bezogenen Risiken von 18% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Rand Capital Corporation (RAND)
Wachstumschancen für die Rand Capital Corporation
Das Wachstumspotenzial für Rand Capital Corporation konzentriert sich auf strategische Investitions- und Portfoliomanagementstrategien.
Wichtige Anlageportfolio -Metriken
| Anlagekategorie | Gesamtwert | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Gesamtportfoliowert | 64,3 Millionen US -Dollar | 5-7% projiziertes jährliches Wachstum |
| Private -Equity -Investitionen | 42,1 Millionen US -Dollar | 6-8% erwartete Expansion |
| Wertpapiere des öffentlichen Marktes | 22,2 Millionen US -Dollar | 4-6% potenzielle Renditen |
Strategische Wachstumstreiber
- Fokussierte Investitionen in Technologie- und Gesundheitssektoren
- Erweiterung des Geschäftsanlageportfolios des mittleren Marktes
- Diversifizierung von Anlagestrategien
Investitionsleistungsindikatoren
Aktuelle Metriken zur Anlageleistung zeigen Potenzial für ein anhaltendes Wachstum:
- Nettoinvestitionseinkommen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Realisierte Gewinne: 1,7 Millionen US -Dollar
- Nicht realisierte Wertschätzung: 5,4 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsstrategie
| Zielsektor | Investitionsfokus | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Technologie | Unternehmen im Frühstadium | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitspflege | Medizintechnik | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Herstellung | Fortgeschrittene Fertigung | 8,7 Millionen US -Dollar |
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
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