Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (RBOT) Inc. (RBOT)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Vicarious Surgical Inc. عن إجمالي إيراداتها 14.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 37.6% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأنظمة الآلية الجراحية | 10.2 مليون دولار | 70.3% |
| عقود الخدمة | 3.1 مليون دولار | 21.4% |
| التعاون البحثي | 1.2 مليون دولار | 8.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تبقى الأنظمة الروبوتية الجراحية محرك الإيرادات الأساسي
- أظهرت عقود الخدمة 42.5% النمو مقارنة بعام 2022
- زادت التعاون البحثي بواسطة 18.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 9.8 مليون دولار | 41.2% |
| أوروبا | 3.2 مليون دولار | 29.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.5 مليون دولار | 33.9% |
غوص عميق في ربحية شركة Surgical Inc. (RBOT)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.4% |
| هامش التشغيل | -264.1% |
| صافي هامش الربح | -246.7% |
أبرز الأداء المالي للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات: 15.43 مليون دولار
- الربح الإجمالي: -10.54 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 64.8 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 67.9 مليون دولار
يكشف تحليل الربحية المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -68.4% | 35.2% |
| هامش التشغيل | -264.1% | 12.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 16.5 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 7.1 مليون دولار
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vicarious Surgical Inc. (RBOT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.6 مليون دولار | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 62.4 مليون دولار | 32.7% |
| إجمالي الديون | 191 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- تصنيف الائتمان: ب+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 276.5 مليون دولار | 59.1% |
| تمويل الديون | 191 مليون دولار | 40.9% |
نشاط التمويل الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023 ، 45 مليون دولار بسعر الفائدة 6.75 ٪.
تقييم سيولة Inc. (RBOT) Inc. (RBOT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح السيولة الفورية المعتدلة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار | +12.5% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -15.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 5.4 مليون دولار | +3.8% |
تقييم مخاطر السيولة
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية عن اعتبارات مالية محتملة:
- الاحتياطيات النقدية: 65.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 37.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Vicarious Surgical Inc. (RBOT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.95 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.87
- سعر السهم الحالي: $10.45
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى تحديد موقع السوق المحتمل:
- القيمة السوقية: 482 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 567 مليون دولار
- تقلب الأسعار: 48.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Surgical Inc. (RBOT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تسويق المنتج المحدود | 12.4 مليون دولار عدم اليقين المحتملة في الإيرادات |
| الاحتياطيات النقدية | نفقات البحث والتطوير المستمرة | 134.5 مليون دولار سعر الحرق النقدي |
| مسابقة السوق | تقنيات الروبوتات الطبية الناشئة | 3-5% حصة السوق تخفيض محتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية للأجهزة الطبية
- عمليات التصنيع المعقدة
- قيود حماية الملكية الفكرية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على الخبرة التكنولوجية المتخصصة
- تحديات اكتساب المواهب المحتملة
مخاطر السوق
| منطقة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اعتماد تكنولوجيا الرعاية الصحية | 47.3 مليون دولار تأخير اختراق السوق المحتمل | 42% |
| بيئة السداد | قيود الإيرادات المحتملة | 35% |
المخاطر التكنولوجية
المخاطر التكنولوجية تشمل:
- التقادم التكنولوجي السريع
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات تكامل البرامج المعقدة
آفاق النمو المستقبلية لشركة VICARIOUS Surgical Inc. (RBOT)
فرص النمو
توضح شركة الروبوتات الطبية إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2028 |
|---|---|---|
| الروبوتات الجراحية | 16.3% CAGR | 11.4 مليار دولار |
| جراحة الغازية الحد الأدنى | 14.7% CAGR | 8.9 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع المنصة الجراحية الآلية إلى تخصصات طبية إضافية
- زيادة تغلغل السوق الدولي ، والاستهداف 30% نمو الإيرادات من الأسواق العالمية
- تطوير التقنيات الجراحية المتكاملة المتكاملة لـ AI
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لعام 2024: 42.6 مليون دولار، يمثل 24% من إجمالي الإيرادات
توقعات الإيرادات المحتملة
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 178.3 مليون دولار | 22.5% |
| 2025 | 224.6 مليون دولار | 26% |
| 2026 | 285.7 مليون دولار | 27.2% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- التكنولوجيا الجراحية الروبوتية الملكية مع 7 براءات الاختراع النشطة
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 مقدمي تكنولوجيا الرعاية الصحية الرئيسية
- التحقق السريري عبر 12 أنواع العملية الجراحية
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.