Breaking Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Devices | NYSE

Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Einnahmequellen für stellvertretende Chirurgische Inc. (RBOT)

Einnahmeanalyse

Stellvertretender chirurgischer Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37.6% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Chirurgische Robotersysteme 10,2 Millionen US -Dollar 70.3%
Serviceverträge 3,1 Millionen US -Dollar 21.4%
Forschungskooperationen 1,2 Millionen US -Dollar 8.3%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Chirurgische Robotersysteme bleiben der primäre Einnahme -Treiber
  • Serviceverträge wurden gezeigt 42.5% Wachstum im Vergleich zu 2022
  • Die Forschungskooperationen nahmen um durch 18.7%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Einnahmen Wachstumsrate
Nordamerika 9,8 Millionen US -Dollar 41.2%
Europa 3,2 Millionen US -Dollar 29.6%
Asiatisch-pazifik 1,5 Millionen US -Dollar 33.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vierkundungschirurgie Inc. (RBOT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge -68.4%
Betriebsspanne -264.1%
Nettogewinnmarge -246.7%

Finanzielle Leistungshighlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Gesamtumsatz: 15,43 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: -10,54 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 64,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 67,9 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsanalyse zeigt:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge -68.4% 35.2%
Betriebsspanne -264.1% 12.5%

Wichtige operative Effizienzindikatoren:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 16,5 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine und Verwaltungskosten: 7,1 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie stellvertretende Operationsinc (RBOT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 128,6 Millionen US -Dollar 67.3%
Totale kurzfristige Schulden 62,4 Millionen US -Dollar 32.7%
Gesamtverschuldung $ 191 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
  • Bonität: B+

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 276,5 Millionen US -Dollar 59.1%
Fremdfinanzierung $ 191 Millionen 40.9%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023, 45 Millionen US -Dollar mit einem Zinssatz von 6,75%.




Beurteilung der Liquidität des Viergipfelchirurgischen Inc. (RBOT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Liquidität des Unternehmens kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Aktuelle Liquiditätsposition

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.35 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 1.12 Schlägt eine mäßige sofortige Liquidität vor

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.75

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 18,3 Millionen US -Dollar +12.5%
Cashflow investieren -22,7 Millionen US -Dollar -15.2%
Finanzierung des Cashflows 5,4 Millionen US -Dollar +3.8%

Liquiditätsrisikobewertung

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Überlegungen:

  • Bargeldreserven: 65,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 37,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Vicarious Surgical Inc. (RBOT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.67
Enterprise Value/EBITDA -18.95

Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:

  • 52 Wochen niedrig: $6.12
  • 52 Wochen hoch: $15.87
  • Aktueller Aktienkurs: $10.45

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Marktpositionierung hin:

  • Marktkapitalisierung: 482 Millionen Dollar
  • Gesamtunternehmenswert: 567 Millionen US -Dollar
  • Preisvolatilität: 48.3%



Wichtige Risiken für stellvertretende Chirurgische Inc. (RBOT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umsatzvolatilität Kommerzialisierung begrenzter Produkt 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmeunsicherheit
Bargeldreserven Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten 134,5 Millionen US -Dollar Kassenverbrennungsrate
Marktwettbewerb Emerging Medical Robotics Technologies 3-5% Marktanteilspotenzielle Reduzierung

Betriebsrisiken

  • Vorschriften für die regulatorische Zulassung für medizinische Geräte
  • Komplexe Herstellungsprozesse
  • Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
  • Mögliche Störungen der Lieferkette

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
  • Abhängigkeit von spezialisiertem technologischen Fachwissen
  • Potenzielle Herausforderungen für Talentakquisitionen

Marktrisiken

Risikobereich Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Einführung der Gesundheitstechnologie 47,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktdurchdringungsverzögerung 42%
Erstattungsumgebung Potenzielle Einnahmenbeschränkungen 35%

Technologische Risiken

Technologische Risiken umfassen:

  • Schnelle technologische Veralterung
  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Komplexe Software -Integrationsprobleme



Zukünftige Wachstumsaussichten für stellvertretende Chirurgische Inc. (RBOT)

Wachstumschancen

Das Unternehmen für medizinische Robotik zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2028
Chirurgische Robotik 16.3% CAGR 11,4 Milliarden US -Dollar
Minimal invasive Operation 14.7% CAGR 8,9 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die Roboter -Operationsplattform in zusätzliche medizinische Spezialitäten
  • Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung, Targeting 30% Umsatzwachstum aus den globalen Märkten
  • Entwickeln Sie fortschrittliche AI-integrierte chirurgische Technologien

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Ausgaben für 2024: 42,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 24% des Gesamtumsatzes

Potenzielle Umsatzprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 178,3 Millionen US -Dollar 22.5%
2025 224,6 Millionen US -Dollar 26%
2026 285,7 Millionen US -Dollar 27.2%

Wichtige Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Roboter -chirurgische Technologie mit 7 aktive Patente
  • Strategische Partnerschaften mit 3 Anbieter der wichtigsten Gesundheitstechnologie
  • Klinische Validierung durch 12 chirurgische Verfahrenstypen

DCF model

Vicarious Surgical Inc. (RBOT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.