Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Vicarious Surgical Inc. (RBOT)
Analyse des revenus
Vicarious Surgical Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 37.6% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes robotiques chirurgicaux | 10,2 millions de dollars | 70.3% |
| Contrats de service | 3,1 millions de dollars | 21.4% |
| Collaborations de recherche | 1,2 million de dollars | 8.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les systèmes robotiques chirurgicaux restent le principal moteur des revenus
- Les contrats de service ont montré 42.5% croissance par rapport à 2022
- Les collaborations de recherche ont augmenté de 18.7%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 9,8 millions de dollars | 41.2% |
| Europe | 3,2 millions de dollars | 29.6% |
| Asie-Pacifique | 1,5 million de dollars | 33.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vicarious Surgical Inc. (RBOT)
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.4% |
| Marge opérationnelle | -264.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -246.7% |
Points forts de la performance financière pour l'exercice 2023:
- Revenu total: 15,43 millions de dollars
- Bénéfice brut: - 10,54 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 64,8 millions de dollars
- Perte nette: 67,9 millions de dollars
L'analyse de rentabilité comparative révèle:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -68.4% | 35.2% |
| Marge opérationnelle | -264.1% | 12.5% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Dépenses de recherche et de développement: 41,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 16,5 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 7,1 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Vicarious Surgical Inc. (RBOT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 128,6 millions de dollars | 67.3% |
| Dette totale à court terme | 62,4 millions de dollars | 32.7% |
| Dette totale | 191 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 276,5 millions de dollars | 59.1% |
| Financement de la dette | 191 millions de dollars | 40.9% |
Activité de financement récente
Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023, 45 millions de dollars à 6,75% de taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités de Vicarious Surgical Inc. (RBOT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, la liquidité financière de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.12 | Suggère une liquidité immédiate modérée |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars | +12.5% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars | -15.2% |
| Financement des flux de trésorerie | 5,4 millions de dollars | +3.8% |
Évaluation des risques de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés révèlent des considérations financières potentielles:
- Réserves en espèces: 65,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 37,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.67 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.95 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $6.12
- 52 semaines de haut: $15.87
- Prix actuel de l'action: $10.45
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent un positionnement potentiel du marché:
- Capitalisation boursière: 482 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 567 millions de dollars
- Volatilité des prix: 48.3%
Risques clés face à Vicarious Surgical Inc. (RBOT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Commercialisation des produits limités | 12,4 millions de dollars incertitude potentielle des revenus |
| Réserves en espèces | Frais de recherche et de développement en cours | 134,5 millions de dollars taux de brûlure en espèces |
| Concurrence sur le marché | Technologies de robotique médicale émergente | 3-5% Part de marché Réduction potentielle |
Risques opérationnels
- Défis d'approbation réglementaire pour les dispositifs médicaux
- Processus de fabrication complexes
- Limitations de protection de la propriété intellectuelle
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Dépendance à l'égard de l'expertise technologique spécialisée
- Défis potentiels d'acquisition de talents
Risques de marché
| Zone de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Adoption de la technologie des soins de santé | 47,3 millions de dollars Délai de pénétration du marché potentiel | 42% |
| Environnement de remboursement | Contrainte de revenus potentielle | 35% |
Risques technologiques
Les risques technologiques englobent:
- Obsolescence technologique rapide
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis d'intégration des logiciels complexes
Perspectives de croissance futures pour Vicarious Surgical Inc. (RBOT)
Opportunités de croissance
La société de robotique médicale démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2028 |
|---|---|---|
| Robotique chirurgicale | 16.3% TCAC | 11,4 milliards de dollars |
| Chirurgie mini-invasive | 14.7% TCAC | 8,9 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer une plate-forme chirurgicale robotique en spécialités médicales supplémentaires
- Augmenter la pénétration du marché international, ciblant 30% Croissance des revenus des marchés mondiaux
- Développer des technologies chirurgicales intégrées à l'IA
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour 2024: 42,6 millions de dollars, représentant 24% de revenus totaux
Projections de revenus potentiels
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 178,3 millions de dollars | 22.5% |
| 2025 | 224,6 millions de dollars | 26% |
| 2026 | 285,7 millions de dollars | 27.2% |
Avantages compétitifs clés
- Technologie chirurgicale robotique propriétaire avec 7 brevets actifs
- Partenariats stratégiques avec 3 principaux fournisseurs de technologies de soins de santé
- Validation clinique à travers 12 Types de procédure chirurgicale
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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