Rekor Systems, Inc. (REKR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Rekor Systems ، Inc. (REKR)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة Rekor Systems ، Inc. عن رؤى الإيرادات التالية لعام 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 75.4 مليون دولار | 100% |
| الحلول الحكومية | 52.3 مليون دولار | 69.4% |
| الحلول التجارية | 23.1 مليون دولار | 30.6% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات ما يلي:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.6%
- نسبة الهامش الإجمالي: 47.2%
- الإيرادات السنوية المتكررة: 38.7 مليون دولار
انهيار تدفق الإيرادات الرئيسية:
- زادت إيرادات القطاع الحكومي بحلول 22.3%
- نمت إيرادات القطاع التجاري 8.9%
- وصلت العقد المتراكم 187.5 مليون دولار
غوص عميق في ربحية REKOR SYSTEMS ، Inc. (REKR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% | -22.5% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -25.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 10.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 8.3% مقارنة بالعام السابق
- وصلت توليد الإيرادات 95.4 مليون دولار في عام 2023
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 39.8 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.1 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 18.6 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 67.4% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Rekor Systems ، Inc. (REKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.2 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.1 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 61.3 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 3.7 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة: 6.2%
توضح أنشطة التمويل الحديثة إدارة رأس المال الإستراتيجي:
| نوع التمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 22.5 مليون دولار | Q4 2023 |
| إصدار ديون قابلة للتحويل | 15.6 مليون دولار | س 3 2023 |
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب-
- تصنيف مودي: B3
تقييم سيولة Rekor Systems ، Inc. (REKR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال العامل | $3.2 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $5.6 مليون
- استثمار التدفق النقدي: ($4.3 مليون)
- تمويل التدفق النقدي: ($1.1 مليون)
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادلها النقدية: $8.7 مليون
- التزامات الديون قصيرة الأجل: $6.5 مليون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
| مكون التدفق النقدي | اتجاه 12 شهرًا |
|---|---|
| صافي الموقف النقدي | +2.2 مليون دولار |
| دورة تحويل النقد | 42 يومًا |
هل REKOR SYSTEMS ، Inc. (REKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.85 |
| سعر السهم الحالي | $2.18 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.70
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -41.35%
توصيات المحللين توضح معنويات السوق:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
تشير القيمة السوقية والبيانات الأساسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على المؤشرات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rekor Systems ، Inc. (REKR)
عوامل الخطر لـ Rekor Systems ، Inc.
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| التزامات الديون | 24.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | عالي |
| سعر الحرق النقدي | 3.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجيا
- ضعف الأمن السيبراني
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- المنافسة السوقية المكثفة في حلول النقل الذكية
- تآكل حصة السوق المحتملة
- البدائل التكنولوجية الناشئة
المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التبعية العقد | 65% إيرادات العقود الحكومية | جهود التنويع |
| التركيز الجغرافي | 4 مناطق السوق الأولية | تخطيط التوسع |
آفاق النمو المستقبلية لـ Rekor Systems ، Inc. (REKR)
فرص النمو
توضح شركة Rekor Systems ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| أنظمة النقل الذكية | 12.4% CAGR | 54.3 مليار دولار |
| إدارة حركة مرور الذكاء الذكاء | 15.7% CAGR | 37.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة العقود الحكومية
- AI المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي
- زيادة الطلب على حلول البنية التحتية الذكية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 89.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 112.6 مليون دولار | 25.8% |
المزايا التنافسية
- تقنية التعرف على الذكاء الاصطناعي الخاص
- علاقات حكومية وقطاع عام قوي
- منصة برنامج قابلة للتطوير كخدمة
فرص الشراكة الرئيسية
التعاون الاستراتيجي المحتمل في:
- تطوير البنية التحتية للمدينة الذكية
- تكنولوجيا السلامة العامة وإنفاذ القانون
- حلول تحسين النقل
Rekor Systems, Inc. (REKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.