Rekor Systems, Inc. (REKR) Bundle
Comprendre Rekor Systems, Inc. (REKR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Rekor Systems, Inc. Financial Performance révèle les informations sur les revenus suivantes pour 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 75,4 millions de dollars | 100% |
| Solutions gouvernementales | 52,3 millions de dollars | 69.4% |
| Solutions commerciales | 23,1 millions de dollars | 30.6% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent ce qui suit:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.6%
- Pourcentage de marge brute: 47.2%
- Revenus récurrents annuels: 38,7 millions de dollars
Répartition clé des sources de revenus:
- Les revenus du segment du gouvernement ont augmenté de 22.3%
- Les revenus des segments commerciaux ont augmenté de 8.9%
- Contrat Backlog atteint 187,5 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Rekor Systems, Inc. (REKR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principaux indicateurs de rentabilité suivants:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 52.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% | -22.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | -25.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 10.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 8.3% par rapport à l'année précédente
- La génération de revenus a atteint 95,4 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 39,8 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,1 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 18,6 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 67.4% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.65 |
Dette vs Équité: comment Rekor Systems, Inc. (REKR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 23,1 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 61,3 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 3,7 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen: 6.2%
Les activités de financement récentes démontrent une gestion stratégique du capital:
| Type de financement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Offrande | 22,5 millions de dollars | Q4 2023 |
| Émission de dette convertible | 15,6 millions de dollars | Q3 2023 |
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: B-
- Moody's Note: B3
Évaluation des liquidités de Rekor Systems, Inc. (REKR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société à partir de la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | $3,2 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $5,6 millions
- Investir des flux de trésorerie: ($4,3 millions)
- Financement des flux de trésorerie: ($1,1 million)
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: $8,7 millions
- Obligations de dette à court terme: $6,5 millions
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
| Composant de trésorerie | Tendance à 12 mois |
|---|---|
| Position de trésorerie nette | + 2,2 millions de dollars |
| Cycle de conversion en espèces | 42 jours |
Rekor Systems, Inc. (REKR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.85 |
| Cours actuel | $2.18 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $3.70
- Changement de prix du début de l'année: -41.35%
Les recommandations des analystes démontrent le sentiment du marché:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
La capitalisation boursière et les données fondamentales indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur des indicateurs financiers actuels.
Risques clés face à Rekor Systems, Inc. (REKR)
Facteurs de risque pour Rekor Systems, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Moyen |
| Obligations | 24,7 millions de dollars dette totale en cours | Haut |
| Taux de brûlure en espèces | 3,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique
- Vulnérabilité de la cybersécurité
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concurrence de marché intense dans les solutions de transport intelligentes
- Érosion potentielle des parts de marché
- Alternatives technologiques émergentes
Risques stratégiques
| Type de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Dépendance du contrat | 65% Revenus des contrats gouvernementaux | Efforts de diversification |
| Concentration géographique | 4 Régions du marché primaire | Planification de l'expansion |
Perspectives de croissance futures pour Rekor Systems, Inc. (REKR)
Opportunités de croissance
Rekor Systems, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| Systèmes de transport intelligents | 12.4% TCAC | 54,3 milliards de dollars |
| Gestion du trafic propulsé par l'IA | 15.7% TCAC | 37,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de contrats gouvernementaux
- Technologies avancées d'IA et d'apprentissage automatique
- Demande croissante de solutions d'infrastructure intelligente
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 89,5 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 112,6 millions de dollars | 25.8% |
Avantages compétitifs
- Technologie de reconnaissance prodiguée par l'IA propriétaire
- Relations fortes du gouvernement et du secteur public
- Plateforme logicielle évolutive en tant que service
Opportunités de partenariat clés
Collaborations stratégiques potentielles dans:
- Développement d'infrastructures de la ville intelligente
- Technologie de sécurité publique et d'application de la loi
- Solutions d'optimisation du transport
Rekor Systems, Inc. (REKR) DCF Excel Template
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