Rekor Systems, Inc. (REKR) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Rekor Systems, Inc. (REKR) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Rekor Systems, Inc. (REKR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von Rekor Systems, Inc. zeigt die folgenden Einnahmen für 2023:

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz
Jahresumsatz 75,4 Millionen US -Dollar 100%
Regierungslösungen 52,3 Millionen US -Dollar 69.4%
Kommerzielle Lösungen 23,1 Millionen US -Dollar 30.6%

Umsatzwachstumstrends zeigen Folgendes:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 15.6%
  • Bruttomarge Prozentsatz: 47.2%
  • Jährliche wiederkehrende Einnahmen: 38,7 Millionen US -Dollar

Key Revenue -Stream -Aufschlüsselung:

  • Einnahmen aus dem Regierungssegment stiegen um um 22.3%
  • Einnahmen aus Gewerbesegment stiegen um 8.9%
  • Vertragsbestand erreicht 187,5 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Rekor Systems, Inc. (REKR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 52.7%
Betriebsgewinnmarge -14.2% -22.5%
Nettogewinnmarge -16.8% -25.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 10.5% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten durch reduzierte durch 8.3% im Vergleich zum Vorjahr
  • Einnahmenerzeugung erreicht 95,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Umsatzkosten: 39,8 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 18,6 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 67.4%
Asset -Umsatzverhältnis 0.65



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rekor Systems, Inc. (REKR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 38,2 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 23,1 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 61,3 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Zinsaufwand: 3,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:

Finanzierungstyp Menge Datum
Eigenkapitalangebot 22,5 Millionen US -Dollar Q4 2023
Cabrio -Schuld Emission 15,6 Millionen US -Dollar Q3 2023

Kreditratingdetails:

  • Standard & Poor's Rating: B-
  • Die Bewertung von Moody: B3



Bewertung der Liquidität von Rekor Systems, Inc. (REKR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen zum jüngsten Berichtszeitraum:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.15
Schnellverhältnis 0.92
Betriebskapital $3,2 Millionen

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: $5,6 Millionen
  • Cashflow investieren: ($4,3 Millionen)
  • Finanzierung des Cashflows: ($1,1 Millionen)

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: $8,7 Millionen
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $6,5 Millionen
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Cashflow -Komponente 12-Monats-Trend
Netto -Bargeldposition +2,2 Millionen US -Dollar
Cash Conversion Cycle 42 Tage



Ist Rekor Systems, Inc. (REKR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA -14.85
Aktueller Aktienkurs $2.18

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52 Wochen niedrig: $1.45
  • 52 Wochen hoch: $3.70
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -41.35%

Analystenempfehlungen zeigen Marktgefühle:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 44.4%
Verkaufen 22.3%

Marktkapitalisierung und grundlegende Daten deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren hin.




Wichtige Risiken für Rekor Systems, Inc. (REKR)

Risikofaktoren für Rekor Systems, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen Medium
Schuldenverpflichtungen 24,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden Hoch
Kassenverbrennungsrate 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch

Betriebsrisiken

  • Technologie -Veralterung des Risikos
  • Cybersicherheit Anfälligkeit
  • Störungspotential der Lieferkette
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Marktwettbewerbsrisiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:

  • Intensiver Marktwettbewerb in intelligenten Transportlösungen
  • Potenzielle Marktanteilerosion
  • Aufkommende technologische Alternativen

Strategische Risiken

Risikotyp Mögliche Auswirkungen Minderungsstrategie
Vertragsabhängigkeit 65% Einnahmen aus Regierungsverträgen Diversifizierungsbemühungen
Geografische Konzentration 4 Primärmarktregionen Expansionsplanung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Rekor Systems, Inc. (REKR)

Wachstumschancen

Rekor Systems, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2025
Intelligente Transportsysteme 12.4% CAGR 54,3 Milliarden US -Dollar
KI-betriebenes Verkehrsmanagement 15.7% CAGR 37,8 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung des Regierungsvertragsportfolios
  • Fortgeschrittene KI- und maschinelle Lerntechnologien
  • Steigende Nachfrage nach Smart Infrastructure -Lösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 89,5 Millionen US -Dollar 18.3%
2025 112,6 Millionen US -Dollar 25.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre KI-gesteuerte Anerkennungstechnologie
  • Starke Beziehungen der Regierung und des öffentlichen Sektors
  • Skalierbare Software-AS-a-Service-Plattform

Wichtige Partnerschaftsmöglichkeiten

Potenzielle strategische Kooperationen in:

  • Entwicklung der Smart City -Infrastrukturentwicklung
  • Öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung Technologie
  • Transportoptimierungslösungen

DCF model

Rekor Systems, Inc. (REKR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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