Rekor Systems, Inc. (REKR) Bundle
Verständnis von Rekor Systems, Inc. (REKR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Rekor Systems, Inc. zeigt die folgenden Einnahmen für 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 75,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Regierungslösungen | 52,3 Millionen US -Dollar | 69.4% |
| Kommerzielle Lösungen | 23,1 Millionen US -Dollar | 30.6% |
Umsatzwachstumstrends zeigen Folgendes:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 15.6%
- Bruttomarge Prozentsatz: 47.2%
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen: 38,7 Millionen US -Dollar
Key Revenue -Stream -Aufschlüsselung:
- Einnahmen aus dem Regierungssegment stiegen um um 22.3%
- Einnahmen aus Gewerbesegment stiegen um 8.9%
- Vertragsbestand erreicht 187,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Rekor Systems, Inc. (REKR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 52.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -22.5% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -25.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 10.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 8.3% im Vergleich zum Vorjahr
- Einnahmenerzeugung erreicht 95,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 39,8 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 18,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 67.4% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rekor Systems, Inc. (REKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,1 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 61,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 3,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:
| Finanzierungstyp | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 22,5 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
| Cabrio -Schuld Emission | 15,6 Millionen US -Dollar | Q3 2023 |
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: B-
- Die Bewertung von Moody: B3
Bewertung der Liquidität von Rekor Systems, Inc. (REKR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $5,6 Millionen
- Cashflow investieren: ($4,3 Millionen)
- Finanzierung des Cashflows: ($1,1 Millionen)
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $8,7 Millionen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $6,5 Millionen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
| Cashflow -Komponente | 12-Monats-Trend |
|---|---|
| Netto -Bargeldposition | +2,2 Millionen US -Dollar |
| Cash Conversion Cycle | 42 Tage |
Ist Rekor Systems, Inc. (REKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.18 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.70
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -41.35%
Analystenempfehlungen zeigen Marktgefühle:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Marktkapitalisierung und grundlegende Daten deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren hin.
Wichtige Risiken für Rekor Systems, Inc. (REKR)
Risikofaktoren für Rekor Systems, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 24,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
| Kassenverbrennungsrate | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Störungspotential der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Intensiver Marktwettbewerb in intelligenten Transportlösungen
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Aufkommende technologische Alternativen
Strategische Risiken
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Vertragsabhängigkeit | 65% Einnahmen aus Regierungsverträgen | Diversifizierungsbemühungen |
| Geografische Konzentration | 4 Primärmarktregionen | Expansionsplanung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rekor Systems, Inc. (REKR)
Wachstumschancen
Rekor Systems, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2025 |
|---|---|---|
| Intelligente Transportsysteme | 12.4% CAGR | 54,3 Milliarden US -Dollar |
| KI-betriebenes Verkehrsmanagement | 15.7% CAGR | 37,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des Regierungsvertragsportfolios
- Fortgeschrittene KI- und maschinelle Lerntechnologien
- Steigende Nachfrage nach Smart Infrastructure -Lösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 89,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 112,6 Millionen US -Dollar | 25.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre KI-gesteuerte Anerkennungstechnologie
- Starke Beziehungen der Regierung und des öffentlichen Sektors
- Skalierbare Software-AS-a-Service-Plattform
Wichtige Partnerschaftsmöglichkeiten
Potenzielle strategische Kooperationen in:
- Entwicklung der Smart City -Infrastrukturentwicklung
- Öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung Technologie
- Transportoptimierungslösungen
Rekor Systems, Inc. (REKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.