REX American Resources Corporation (REX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات REX American Resources Corporation (REX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Rex American Resources Corporation عن الأفكار المالية الرئيسية التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 304.5 مليون دولار | +12.3% |
| 2023 | 336.2 مليون دولار | +10.4% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- إنتاج الطاقة المتجددة: 68% من إجمالي الإيرادات
- إنتاج الإيثانول: 27% من إجمالي الإيرادات
- استثمارات الطاقة الأخرى: 5% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 82% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 13% |
| مناطق أخرى | 5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قطاع الطاقة المتجددة: 228.6 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات إنتاج الإيثانول: 90.7 مليون دولار في عام 2023
- متوسط الإيرادات لكل وحدة إنتاج: 1.23 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة ريكس الأمريكية للموارد (REX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 18.7% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 16.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 45.3 مليون دولار ل 52.1 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 22.6 مليون دولار ل 28.9 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 18.4 مليون دولار ل 24.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 9.2% | 8.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Rex American Resources Corporation (REX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، توضح شركة Rex American Resources Corporation خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 256.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.20 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 10.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.8 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم الذي تم تمويل العام الماضي: 24.6 مليون دولار
| تمويل انهيار | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 12.9% |
| تمويل الأسهم | 87.1% |
تقييم سيولة Rex American Resources Corporation (REX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.62 | 1.43 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.4 مليون دولار | +12.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار | -3.7% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 75 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- التزامات الديون الحالية: 112.3 مليون دولار
هل شركة REX American Resources Corporation (REX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل تم تقدير أو أقصى القيمة؟
يكشف تحليل التقييم لشركة REX American Resources Corporation عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي يجب على المستثمرين مراعاتها.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $35.42 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $62.87 |
| سعر السهم الحالي | $48.15 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: 1.10 دولار
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
مقاييس التقييم النسبية
يوضح التحليل المقارن أن مقاييس التقييم للشركة تقع ضمن نطاقات الصناعة المتوسطة ، مما يشير إلى تحديد موقع السوق المتوازن.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة REX American Resources Corporation (REX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الطاقة المتجددة | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
| التغييرات التكنولوجية | مخاطر التقادم المحتملة | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من ±15% في قطاع الطاقة المتجددة
- متطلبات رأس المال الاستثمارية المحتملة 25-30 مليون دولار سنويا
- مخاطر تقلب سعر الصرف
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- التغييرات المحتملة في ائتمانات ضريبة الطاقة المتجددة
- متطلبات الامتثال البيئي
- تحولات السياسة المحتملة التي تؤثر على استثمارات الطاقة المتجددة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير المستمر | 5.2 مليون دولار |
| تنويع السوق | توسيع وجود السوق الجغرافية | 3.7 مليون دولار |
| التحوط المالي | العملة والتحوط السلع | 2.1 مليون دولار |
تشمل عوامل الخطر الخارجية المنافسة في السوق ، والتغيرات التنظيمية المحتملة ، والاضطرابات التكنولوجية في قطاع الطاقة المتجددة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Rex American Resources Corporation (REX)
فرص النمو
توضح شركة REX American Resources Corporation سبل النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق واستثمارات الطاقة المتجددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع قدرة الإنتاج الإيثانول
- استثمارات تكنولوجيا الطاقة المتجددة
- استراتيجيات تنويع السوق الجغرافية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | نمو ٪ |
|---|---|---|---|
| ربح | 489.6 مليون دولار | 512-535 مليون دولار | 4.5-9.3% |
| EBITDA | 62.3 مليون دولار | 68-75 مليون دولار | 9.2-20.4% |
المبادرات الاستراتيجية
- ترقيات تقنية إنتاج الوقود المتجددة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في قطاع الوقود الحيوي
- توسيع مرافق إنتاج الإيثانول القائمة على الذرة
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية تقنيات الإنتاج المتقدمة ، ومحفظة الطاقة المتنوعة ، والاستراتيجيات التشغيلية الفعالة.
| ميزة | الأداء الحالي |
|---|---|
| كفاءة الإنتاج | 92.4% الكفاءة التشغيلية |
| إدارة التكلفة | تكاليف التشغيل انخفضت 6.2% سنة سنة |
REX American Resources Corporation (REX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.