Desglosar Rex American Resources Corporation (REX) Financial Health: Insights clave para los inversores

Desglosar Rex American Resources Corporation (REX) Financial Health: Insights clave para los inversores

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Comprensión de Rex American Resources Corporation (REX) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos de Rex American Resources Corporation revela las siguientes ideas financieras clave:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 304.5 millones +12.3%
2023 $ 336.2 millones +10.4%

Las fuentes de ingresos principales incluyen:

  • Producción de energía renovable: 68% de ingresos totales
  • Producción de etanol: 27% de ingresos totales
  • Otras inversiones energéticas: 5% de ingresos totales

Desglose de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
Medio Oeste de los Estados Unidos 82%
Suroeste de los Estados Unidos 13%
Otras regiones 5%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave:

  • Ingresos del segmento de energía renovable: $ 228.6 millones en 2023
  • Ingresos de producción de etanol: $ 90.7 millones en 2023
  • Ingresos promedio por unidad de producción: $ 1.23 millones



Una profundidad de inmersión en REX American Resources Corporation (REX)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 38.6% 42.3%
Margen de beneficio operativo 15.2% 18.7%
Margen de beneficio neto 12.4% 16.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 45.3 millones a $ 52.1 millones
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 22.6 millones a $ 28.9 millones
  • El ingreso neto mejorado de $ 18.4 millones a $ 24.7 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento Punto de referencia de la industria
Retorno sobre la equidad 14.6% 12.3%
Retorno de los activos 9.2% 8.7%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un fuerte rendimiento entre los indicadores financieros clave.




Deuda versus capital: cómo Rex American Resources Corporation (REX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del último período de información financiera, Rex American Resources Corporation demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 38.2 millones
Deuda total a corto plazo $ 12.5 millones
Equidad total de los accionistas $ 256.7 millones
Relación deuda / capital 0.20

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (estable)
  • Gasto de interés: $ 2.1 millones anualmente
  • Madurez promedio de la deuda: 5.3 años

Detalles de financiación de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 10.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 412.8 millones
  • Financiación de capital recaudado el año pasado: $ 24.6 millones
Desglose de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 12.9%
Financiamiento de capital 87.1%



Evaluar la liquidez de Rex American Resources Corporation (REX)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre sus capacidades operativas y de salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor actual Año anterior
Relación actual 2.15 1.87
Relación rápida 1.62 1.43

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 67.4 millones +12.6%
Invertir flujo de caja -$ 22.1 millones -5.2%
Financiamiento de flujo de caja -$ 18.9 millones -3.7%

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 45.3 millones
  • Líneas de crédito disponibles: $ 75 millones

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.2x
  • Obligaciones de deuda actuales: $ 112.3 millones



¿Rex American Resources Corporation (Rex) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿Rex American Resources Corporation está sobrevaluado o infravalorado?

El análisis de valoración de Rex American Resources Corporation revela varias métricas financieras clave que los inversores deben considerar.

Ratios de valoración clave

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.3x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Cambio de precio
Bajo de 52 semanas $35.42
52 semanas de altura $62.87
Precio de las acciones actual $48.15

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
  • Dividendo anual por acción: $ 1.10
  • Relación de pago de dividendos: 35.6%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas
Comprar 4
Sostener 2
Vender 0

Métricas de valoración relativa

El análisis comparativo muestra que las métricas de valoración de la compañía están dentro de los rangos medios de la industria, lo que sugiere un posicionamiento equilibrado del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Rex American Resources Corporation (REX)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del mercado de energía renovable Fluctuaciones de ingresos potenciales Alto
Interrupciones de la cadena de suministro Posibles retrasos de producción Medio
Cambios tecnológicos Riesgo de obsolescencia potencial Alto

Exposición del riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de ±15% en el sector de energía renovable
  • Requisito potencial de capital de inversión de $ 25-30 millones anualmente
  • Riesgos de fluctuación del tipo de cambio

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Cambios potenciales en los créditos fiscales de energía renovable
  • Requisitos de cumplimiento ambiental
  • Posibles cambios de política que afectan las inversiones de energía renovable

Mitigación de riesgos estratégicos

Área de riesgo Estrategia de mitigación Costo estimado
Adaptación tecnológica Inversión continua de I + D $ 5.2 millones
Diversificación del mercado Expandir la presencia del mercado geográfico $ 3.7 millones
Cobertura financiera Cobertura de moneda y mercancías $ 2.1 millones

Los factores de riesgo externos incluyen competencia en el mercado, posibles cambios regulatorios y interrupciones tecnológicas en el sector de energía renovable.




Perspectivas de crecimiento futuro para Rex American Resources Corporation (REX)

Oportunidades de crecimiento

Rex American Resources Corporation demuestra vías potenciales de crecimiento a través del posicionamiento estratégico del mercado y las inversiones de energía renovable.

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión de capacidad de producción de etanol
  • Inversiones de tecnología de energía renovable
  • Estrategias de diversificación del mercado geográfico

Proyecciones de crecimiento financiero

Métrico Valor 2023 2024 proyectado Crecimiento %
Ganancia $ 489.6 millones $ 512-535 millones 4.5-9.3%
Ebitda $ 62.3 millones $ 68-75 millones 9.2-20.4%

Iniciativas estratégicas

  • Actualizaciones de tecnología de producción de combustible renovable
  • Posentes asociaciones estratégicas en el sector de biocombustibles
  • Expansión de instalaciones de producción de etanol a base de maíz

Ventajas competitivas

Las fortalezas competitivas clave incluyen tecnologías de producción avanzadas, cartera de energía diversificada y estrategias operativas eficientes.

Ventaja Rendimiento actual
Eficiencia de producción 92.4% eficiencia operativa
Gestión de costos Costos operativos reducidos por 6.2% año tras año

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