REX American Resources Corporation (REX) Bundle
Verständnis der Rex American Resources Corporation (REX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Rex American Resources Corporation zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Erkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 304,5 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| 2023 | 336,2 Millionen US -Dollar | +10.4% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Produktion erneuerbarer Energien: 68% des Gesamtumsatzes
- Ethanolproduktion: 27% des Gesamtumsatzes
- Andere Energieinvestitionen: 5% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 82% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 13% |
| Andere Regionen | 5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Einnahmen aus erneuerbarem Energien Segment: 228,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Ethanol -Produktionsumsatz: 90,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Durchschnittlicher Umsatz pro Produktionseinheit: 1,23 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Rex American Resources Corporation (REX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 18.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 16.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,3 Millionen US -Dollar Zu 52,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 22,6 Millionen US -Dollar Zu 28,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 18,4 Millionen US -Dollar Zu 24,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.2% | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke Leistung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rex American Resources Corporation (REX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Rex American Resources Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 256,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.20 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 10,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im letzten Jahr erhöht: 24,6 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsaufschlüsselung | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 12.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 87.1% |
Bewertung der Liquidität der Rex American Resources Corporation (REX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.43 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,4 Millionen US -Dollar | +12.6% |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar | -3.7% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 75 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Aktuelle Schuldenverpflichtungen: 112,3 Millionen US -Dollar
Ist die Rex American Resources Corporation (REX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Rex American Resources Corporation überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für die Rex American Resources Corporation zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen sollten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisänderung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $35.42 |
| 52 Wochen hoch | $62.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $48.15 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Jährliche Dividende pro Aktie: 1.10 USD
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Relative Bewertungsmetriken
Die vergleichende Analyse zeigt, dass die Bewertungsmetriken des Unternehmens in Branchen -Medianbereichen liegen, was auf eine ausgewogene Marktpositionierung hinweist.
Wichtige Risiken für die Rex American Resources Corporation (REX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Marktes für erneuerbare Energien | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologische Veränderungen | Potenzielles Veraltertenrisiko | Hoch |
Finanzrisiko -Expositionen
- Umsatzvolatilität von ±15% im Bereich erneuerbarer Energien
- Potenzielles Investitionskapitalanforderung von 25 bis 30 Millionen US-Dollar jährlich
- Wechselkursschwankungsrisiken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Mögliche Änderungen der Steuergutschriften für erneuerbare Energien
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Potenzielle politische Verschiebungen, die sich auf erneuerbare Energieninvestitionen auswirken
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | Kontinuierliche F & E -Investition | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Marktdiversifizierung | Erweiterung der geografischen Marktpräsenz | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzabsicherung | Währung und Warenabsicherung | 2,1 Millionen US -Dollar |
Zu den externen Risikofaktoren gehören der Marktwettbewerb, potenzielle regulatorische Veränderungen und technologische Störungen im Sektor für erneuerbare Energien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Rex American Resources Corporation (REX)
Wachstumschancen
Die Rex American Resources Corporation demonstriert potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und Investitionen für erneuerbare Energien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Ethanolproduktionskapazitätserweiterung
- Technologie für erneuerbare Energien investiert
- Geografische Marktdiversifizierungsstrategien
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstum % |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 489,6 Millionen US -Dollar | 512-535 Millionen US-Dollar | 4.5-9.3% |
| EBITDA | 62,3 Millionen US -Dollar | 68-75 Millionen US-Dollar | 9.2-20.4% |
Strategische Initiativen
- Upgrades für erneuerbare Kraftstoffproduktionstechnologie
- Potenzielle strategische Partnerschaften im Biokraftstoffsektor
- Expansion von Ethanolproduktionsanlagen auf Maisbasis
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsstärken zählen fortschrittliche Produktionstechnologien, diversifiziertes Energieportfolio und effiziente Betriebsstrategien.
| Vorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Produktionseffizienz | 92.4% Betriebseffizienz |
| Kostenmanagement | Betriebskosten reduziert durch 6.2% Jahr-über-Jahr |
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