Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Bundle
فهم شركة Rigetti Computing، Inc. (RGTI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 12.4 مليون دولار، الذي يمثل -62.8% على أساس سنوي عن السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خدمات الحوسبة الكمية | 7.2 | 58% |
| منصة الكم السحابية | 3.6 | 29% |
| مبيعات الأجهزة | 1.6 | 13% |
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 8.7 مليون دولار
- تراكم عقود الحوسبة الكمية: 15.3 مليون دولار
- إيرادات البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار
يظهر توزيع الإيرادات حسب المنطقة 65% من أمريكا الشمالية، 22% من أوروبا، و 13% من أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 33.2 | -41.5% |
| 2023 | 12.4 | -62.8% |
غوص عميق في شركة Rigetti Computing، Inc. (RGTI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -73.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -297.4% |
| صافي هامش الربح | -322.1% |
تشمل أبرز الأداء المالي ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 15.1 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي الربح: - 11.1 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 44.3 مليون دولار
يكشف تحليل الربحية المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | -322.1% | -12.5% |
| العائد على الأصول | -67.4% | -3.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 33.2 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 8.7 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 42.5 مليون دولار في السنة
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Rigetti Computing، Inc. (RGTI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 29.1 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.25
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
نشاط الديون الأخير
- التصنيف الائتماني: B +
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجارية: 7.5%
تقييم Rigetti Computing، Inc. (RGTI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.72 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
| رأس المال المتداول | (12.4) مليون دولار | رأس المال العامل السلبي يشير إلى ضغوط مالية محتملة |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: (31.2) مليون دولار
- الاستثمار النقدي: (8.5) مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.6 مليون دولار
تفصيل الوضع النقدي:
| الفئة النقدية | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 37.8 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 60.1 مليون دولار |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- الاعتماد على الأنشطة التمويلية لتوليد النقد
- الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي لدعم العمليات
وتبين مؤشرات الملاءة المالية ما يلي:
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هو Rigetti Computing، Inc. (RGTI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.64 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.92 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.02
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.50
- سعر السهم الحالي: $2.37
يقدم توافق آراء المحللين التوصيات التالية:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rigetti Computing، Inc. (RGTI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومركزها في السوق.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تحديات تطوير التكنولوجيا | التأخيرات المحتملة في تطوير منتجات الحوسبة الكمومية | عالية |
| نفقات البحث والتطوير | 23.4 مليون دولار أنفق في السنة المالية الأخيرة | معتدل |
| معدل الحرق النقدي | 17.6 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية | عالية |
مخاطر السوق المالية
- توليد إيرادات محدودة: 4.2 مليون دولار مجموع الإيرادات في الفترة الأخيرة المبلغ عنها
- هوامش التشغيل السلبية: -68% نسبة الربحية الحالية
- الاحتياجات المحتملة لزيادة رأس المال في المستقبل
المخاطر التنافسية الخاصة بالصناعة
يمثل قطاع الحوسبة الكمومية تحديات فريدة بما في ذلك:
- منافسة تكنولوجية شديدة
- ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء
- دورات التطوير التقني المعقدة
- استحقاق السوق المحدود
مخاطر التنظيم والامتثال
| منطقة الخطر | التأثير التنظيمي المحتمل |
|---|---|
| أنظمة مراقبة الصادرات | القيود المحتملة على صادرات التكنولوجيا الكمية |
| حماية الملكية الفكرية | المشهد المعقد لبراءات الاختراع في قطاع التكنولوجيا الناشئة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Rigetti Computing، Inc. (RGTI)
فرص النمو
تقدم تقنية الحوسبة الكمومية إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تم تقييم سوق الحوسبة الكمومية العالمي عند 712.3 مليون دولار.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| حجم السوق | 65.98 مليار دولار | 2030 |
| معدل النمو السنوي المركب | 56.0% | 2023-2030 |
تشمل محركات النمو الاستراتيجي الرئيسية ما يلي:
- تطوير الأجهزة الكمومية
- خدمات الحوسبة الكمومية القائمة على السحابة
- استثمارات البحث والتطوير
يبلغ الاستثمار الحالي في البحث والتطوير 37.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 48% مجموع النفقات التشغيلية.
| الشراكة الاستراتيجية | مجال التركيز | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التعاون البحثي الأكاديمي | تطوير خوارزمية الكم | الابتكار المتسارع |
| منحة البحوث الحكومية | الحوسبة المتقدمة | التحقق من صحة التكنولوجيا |
تشمل المزايا التنافسية تقنية رقائق الكم الخاصة ومنصات البرامج الكمومية المتخصصة.
Rigetti Computing, Inc. (RGTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.