Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Bundle
Underfunding Rigetti Computing, Inc. (RGTI) fluxos de receita
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 12,4 milhões, representando a -62.8% declínio ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de computação quântica | 7.2 | 58% |
| Plataforma quântica em nuvem | 3.6 | 29% |
| Vendas de hardware | 1.6 | 13% |
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 8,7 milhões
- Backlog de contrato de computação quântica: US $ 15,3 milhões
- Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,1 milhões
Repartição da receita por programas de região 65% da América do Norte, 22% da Europa e 13% dos mercados da Ásia-Pacífico.
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | 33.2 | -41.5% |
| 2023 | 12.4 | -62.8% |
Um mergulho profundo na Rigetti Computing, Inc. (RGTI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -73.2% |
| Margem de lucro operacional | -297.4% |
| Margem de lucro líquido | -322.1% |
Os destaques do desempenho financeiro incluem:
- Receita total: US $ 15,1 milhões em 2023
- Lucro bruto: -US $ 11,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 44,3 milhões
A análise de rentabilidade comparativa revela:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | -322.1% | -12.5% |
| Retorno sobre ativos | -67.4% | -3.2% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 33,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 8,7 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 42,5 milhões por ano
Dívida vs. Equity: How Rigetti Computing, Inc. (RGTI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Dívida total | US $ 29,1 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividade de dívida recente
- Classificação de crédito: B+
- Último refinanciamento da dívida: setembro de 2023
- Taxa de juros sobre dívida atual: 7.5%
Avaliando a liquidez da Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
Análise de liquidez e solvência
Até os mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.72 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
| Capital de giro | $ (12,4) milhões | Capital de giro negativo Potencial estresse financeiro |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ (31,2) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (8,5) milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 45,6 milhões
Redução detalhada da posição em dinheiro:
| Categoria em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,8 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 22,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 60,1 milhões |
As principais observações de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional negativo indicando desafios operacionais em andamento
- Confiança em atividades de financiamento para geração de caixa
- Necessidade potencial de capital adicional para sustentar operações
Os indicadores de solvência demonstram:
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.2 |
A Rigetti Computing, Inc. (RGTI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.64 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.02
- Alta de 52 semanas: $4.50
- Preço atual das ações: $2.37
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Principais riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Desafios de desenvolvimento de tecnologia | Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos de computação quântica | Alto |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 23,4 milhões Passado no recente ano fiscal | Moderado |
| Taxa de queima de caixa | US $ 17,6 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
Riscos de mercado financeiro
- Geração de receita limitada: US $ 4,2 milhões receita total no último período relatado
- Margens operacionais negativas: -68% Razão de rentabilidade atual
- Potenciais requisitos futuros de captação de capital
Riscos competitivos específicos do setor
O setor de computação quântica apresenta desafios únicos, incluindo:
- Concorrência tecnológica intensa
- Altos custos de aquisição de clientes
- Ciclos complexos de desenvolvimento técnico
- Maturidade limitada do mercado
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Impacto regulatório potencial |
|---|---|
| Regulamentos de controle de exportação | Restrições potenciais nas exportações de tecnologia quântica |
| Proteção à propriedade intelectual | Cenário de patentes complexos no setor de tecnologia emergente |
Perspectivas de crescimento futuro para Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
Oportunidades de crescimento
A tecnologia de computação quântica apresenta potencial significativo para expansão futura. A partir do quarto trimestre 2023, o mercado global de computação quântica foi avaliado em US $ 712,3 milhões.
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Tamanho de mercado | US $ 65,98 bilhões | 2030 |
| Taxa de crescimento anual composta | 56.0% | 2023-2030 |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Desenvolvimento de hardware quântico
- Serviços de computação quântica baseada em nuvem
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O investimento atual em P&D está em US $ 37,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando 48% de despesas operacionais totais.
| Parceria estratégica | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa acadêmica | Desenvolvimento do algoritmo quântico | Inovação acelerada |
| Concessão de pesquisa do governo | Computação avançada | Validação de tecnologia |
As vantagens competitivas incluem a tecnologia proprietária de chips quânticos e plataformas de software quântico especializadas.
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