Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Bundle
Comprendre Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 12,4 millions de dollars, représentant un -62.8% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services informatiques quantiques | 7.2 | 58% |
| Plate-forme quantique cloud | 3.6 | 29% |
| Ventes de matériel | 1.6 | 13% |
- Revenus récurrents annuels (ARR): 8,7 millions de dollars
- Backlog du contrat de calcul quantique: 15,3 millions de dollars
- Revenus de recherche et développement: 2,1 millions de dollars
La rupture des revenus par les spectacles de région 65% d'Amérique du Nord, 22% d'Europe, et 13% des marchés Asie-Pacifique.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 33.2 | -41.5% |
| 2023 | 12.4 | -62.8% |
Une plongée profonde dans Rigetti Computing, Inc. (RGTI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -73.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -297.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -322.1% |
Les faits saillants de la performance financière comprennent:
- Revenu total: 15,1 millions de dollars en 2023
- Bénéfice brut: - 11,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 44,3 millions de dollars
L'analyse de rentabilité comparative révèle:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | -322.1% | -12.5% |
| Retour sur les actifs | -67.4% | -3.2% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Dépenses de recherche et de développement: 33,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 8,7 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 42,5 millions de dollars par année
Dette vs Équité: comment Rigetti Computing, Inc. (RGTI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Dette totale | 29,1 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Activité de dette récente
- Note de crédit: B +
- Dernier refinancement de la dette: septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 7.5%
Évaluation des liquidités Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.72 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
| Fonds de roulement | (12,4) millions de dollars | Fonds de roulement négatif Signalisation du stress financier potentiel |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (31,2) millions
- Investir des flux de trésorerie: (8,5) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 45,6 millions de dollars
Répartition détaillée de la position de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,8 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 60,1 millions de dollars |
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquant des défis opérationnels en cours
- Dépendance aux activités de financement pour la production de trésorerie
- Besoin potentiel de capitaux supplémentaires pour maintenir les opérations
Les indicateurs de solvabilité démontrent:
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Rigetti Computing, Inc. (RGTI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.64 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.02
- 52 semaines de haut: $4.50
- Prix actuel de l'action: $2.37
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.
Risques opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Défis de développement technologique | Retards potentiels dans le développement de produits informatiques quantiques | Haut |
| Frais de recherche et de développement | 23,4 millions de dollars dépensé au cours de l'exercice récent | Modéré |
| Taux de brûlure en espèces | 17,6 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
Risques du marché financier
- Génération limitée des revenus: 4,2 millions de dollars Les revenus totaux au cours de la dernière période signalée
- Marges de fonctionnement négatives: -68% Ratio de rentabilité actuel
- Exigences potentielles de levée de capitaux futurs
Risques compétitifs spécifiques à l'industrie
Le secteur de l'informatique quantique présente des défis uniques, notamment:
- Concurrence technologique intense
- Coûts d'acquisition des clients élevés
- Cycles de développement technique complexes
- Maturité limitée du marché
Risques réglementaires et conformes
| Zone de risque | Impact réglementaire potentiel |
|---|---|
| Règlement sur le contrôle des exportations | Restrictions potentielles sur les exportations de technologies quantiques |
| Protection de la propriété intellectuelle | Paysage des brevets complexes dans le secteur de la technologie émergente |
Perspectives de croissance futures pour Rigetti Computing, Inc. (RGTI)
Opportunités de croissance
La technologie informatique quantique présente un potentiel important pour une expansion future. Au quatrième trimestre 2023, le marché mondial de l'informatique quantique était évalué à 712,3 millions de dollars.
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Taille du marché | 65,98 milliards de dollars | 2030 |
| Taux de croissance annuel composé | 56.0% | 2023-2030 |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Développement matériel quantique
- Services informatiques quantiques basés sur le cloud
- Investissements de recherche et développement
L'investissement en R&D actuel se situe à 37,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant 48% du total des dépenses opérationnelles.
| Partenariat stratégique | Domaine de mise au point | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche universitaire | Développement d'algorithmes quantiques | Innovation accélérée |
| Subvention de recherche gouvernementale | Informatique avancée | Validation technologique |
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de puce quantique propriétaire et les plates-formes logicielles quantiques spécialisées.
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