RPT Realty (RPT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات RPT Realty (RPT)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات RPT Realty بشكل أساسي على الاستثمار العقاري وإدارة الممتلكات. يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد إيراداتها.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 214.5 | 226.8 | 5.7% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 42.3 | 45.6 | 7.8% |
| إجمالي الإيرادات | 256.8 | 272.4 | 6.1% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- دخل الإيجار يمثل 83.1% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
- تساهم رسوم إدارة الممتلكات 16.9% إلى إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الشمال الشرقي: 42%
- الجنوب الشرقي: 31%
- الغرب الأوسط: 27%
توضح مقاييس نمو الإيرادات أداءً ثابتًا مع 6.1% زيادة على أساس سنوي من 2022 إلى 2023.
غوص عميق في ربحية RPT Realty (RPT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 22.6% | 19.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية توضح نموًا ثابتًا.
- معدل نمو الإيرادات: 7.2% سنة سنة
- دخل التشغيل: 156.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 87.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 55.9% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 18.3%
- هامش الأداء المتفوق: 4.3%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل RPT Realty (RPT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يبلغ إجمالي ديون الشركة في 642.3 مليون دولار، مع تكوين ديون طويل الأجل من 538.4 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 642,300,000 |
| ديون طويلة الأجل | 538,400,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 103,900,000 |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية هي حاليا 1.45، وهو أعلى بقليل من الوسيط في قطاع العقارات 1.32.
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.75%
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 250 مليون دولار إصدار كبار غير مضمون في سبتمبر 2023 ، مع أ 5.25% معدل القسيمة ونضج 7 سنوات.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تقييم السيولة RPT Realty (RPT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الرؤى الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -92.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 62.4 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.7x |
هل RPT Realty (RPT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يوفر التحليل التالي شاملاً overview من مقاييس التقييم الحالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 4.5% |
| نسبة الدفع | 65% |
أداء أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية يكشف عن رؤى أساسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41.2% |
| يمسك | 9 | 52.9% |
| يبيع | 1 | 5.9% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى تقييم متوازن profile مع إمكانات الاستثمار المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه RPT Realty (RPT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | واسطة |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض إيرادات الإيجار | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف صيانة الممتلكات المحتملة المقدرة بـ 12.5 مليون دولار سنويا
- تقلب معدل الإشغال حوله 87.3%
- المخاطر الافتراضية المحتملة تقريبًا 4.2%
التعرض المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- متطلبات إعادة التمويل المحتملة: 95 مليون دولار في الـ 24 شهرًا القادمة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمالية |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.7 مليون دولار | واسطة |
| تغييرات تقسيم المناطق | 2.5 مليون دولار | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ RPT Realty (RPT)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو الخاصة بـ RPT Realty على وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة ملكية البيع بالتجزئة قيمتها 2.1 مليار دولار
- معدل الإشغال الحالي 92.3%
- إمكانية استحواذ الممتلكات في أسواق العاصمة عالية النمو
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 285 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 297 مليون دولار | 4.6% |
| 2026 | 312 مليون دولار | 5.0% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمارات إعادة تطوير الممتلكات المستهدفة 50-75 مليون دولار سنويا
- التركيز على مراكز البيع بالتجزئة عالية الأداء في الأعلى 15 المناطق الحضرية
- المشاريع المشتركة المحتملة مع المستثمرين المؤسسيين
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق الحالي:
- محفظة العقارات المتنوعة عبر 12 دولة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر القوي 85%
- متوسط مدة عقد الإيجار 6.2 سنوات
RPT Realty (RPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.