RPT Realty (RPT) Bundle
Comprendre les sources de revenus RPT Realty (RPT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de RPT Realty se concentrent principalement sur l'investissement immobilier et la gestion immobilière. La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus.
Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|
Revenus de location | 214.5 | 226.8 | 5.7% |
Frais de gestion immobilière | 42.3 | 45.6 | 7.8% |
Revenus totaux | 256.8 | 272.4 | 6.1% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Les revenus de location représentent 83.1% du total des revenus en 2023
- Les frais de gestion immobilière contribuent 16.9% au total des revenus
- Distribution des revenus géographiques:
- Nord-Est: 42%
- Sud-Est: 31%
- Midwest: 27%
Les mesures de croissance des revenus démontrent des performances cohérentes avec 6.1% Augmentation d'une année à l'autre de 2022 à 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité RPT Realty (RPT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.1% | 39.5% |
Marge bénéficiaire nette | 22.6% | 19.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.
- Taux de croissance des revenus: 7.2% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 156,4 millions de dollars
- Revenu net: 87,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% |
Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% |
Ratio de dépenses d'exploitation | 55.9% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel.
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 18.3%
- Marge de surperformance: 4.3%
Dette vs Équité: comment RPT Realty (RPT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la dette totale de la société est à 642,3 millions de dollars, avec une composition de dette à long terme de 538,4 millions de dollars.
Métrique de la dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale | 642,300,000 |
Dette à long terme | 538,400,000 |
Dette à court terme | 103,900,000 |
Le ratio dette / investissement est actuellement 1.45, qui est légèrement au-dessus de la médiane du secteur immobilier de 1.32.
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%
L'activité de refinancement de la dette récent comprend un 250 millions de dollars Émission de notes non garantie supérieure en septembre 2023, avec un 5.25% Taux de coupon et maturité à 7 ans.
Source de financement | Pourcentage |
---|---|
Financement de la dette | 62% |
Financement par actions | 38% |
Évaluation des liquidités RPT Realty (RPT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Marge du fonds de roulement net: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 156,2 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars |
Financement des flux de trésorerie | - 92,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
- Obligations de dette à court terme: 62,4 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Ratio de couverture d'intérêt | 3.7x |
RPT Realty (RPT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse suivante fournit un complet overview des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Rendement des dividendes | 4.5% |
Ratio de paiement | 65% |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent des informations clés:
- 52 semaines de bas: $14.23
- 52 semaines de haut: $22.67
- Prix actuel de l'action: $18.45
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
---|---|---|
Acheter | 7 | 41.2% |
Prise | 9 | 52.9% |
Vendre | 1 | 5.9% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une évaluation équilibrée profile avec un potentiel d'investissement modéré.
Risques clés face à RPT Realty (RPT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:
Risques de marché et économique
Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
---|---|---|
Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
Changements de taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | Moyen |
Potentiel de récession économique | Réduction des revenus de location | Haut |
Risques opérationnels
- Coûts de maintenance des biens potentiels estimés à 12,5 millions de dollars annuellement
- Volatilité du taux d'occupation autour 87.3%
- Risques potentiels de location par défaut approximativement 4.2%
Exposition financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Exigences de refinancement potentielles: 95 millions de dollars Dans les 24 prochains mois
Risques de conformité réglementaire
Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
---|---|---|
Règlements environnementaux | 3,7 millions de dollars | Moyen |
Changements de zonage | 2,5 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures pour RPT Realty (RPT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de RPT Realty se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille de biens de vente au détail évalué à 2,1 milliards de dollars
- Taux d'occupation actuel de 92.3%
- Potentiel d'acquisitions de biens sur les marchés métropolitains à forte croissance
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
---|---|---|
2024 | 285 millions de dollars | 4.2% |
2025 | 297 millions de dollars | 4.6% |
2026 | 312 millions de dollars | 5.0% |
Initiatives stratégiques
- Investissements de réaménagement immobiliers ciblés de 50-75 millions de dollars annuellement
- Concentrez-vous sur les centres de détail hautement performants en haut 15 zones métropolitaines
- Coentreprises potentielles avec des investisseurs institutionnels
Avantages compétitifs
Le positionnement actuel du marché comprend:
- Portefeuille de biens diversifié à travers 12 États
- Taux de rétention des locataires de 85%
- Durée de location moyenne de 6,2 ans
RPT Realty (RPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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