Briser RPT Realty (RPT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser RPT Realty (RPT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus RPT Realty (RPT)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de RPT Realty se concentrent principalement sur l'investissement immobilier et la gestion immobilière. La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus.

Source de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de variation
Revenus de location 214.5 226.8 5.7%
Frais de gestion immobilière 42.3 45.6 7.8%
Revenus totaux 256.8 272.4 6.1%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Les revenus de location représentent 83.1% du total des revenus en 2023
  • Les frais de gestion immobilière contribuent 16.9% au total des revenus
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Nord-Est: 42%
    • Sud-Est: 31%
    • Midwest: 27%

Les mesures de croissance des revenus démontrent des performances cohérentes avec 6.1% Augmentation d'une année à l'autre de 2022 à 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité RPT Realty (RPT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 42.1% 39.5%
Marge bénéficiaire nette 22.6% 19.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.

  • Taux de croissance des revenus: 7.2% d'une année à l'autre
  • Résultat d'exploitation: 156,4 millions de dollars
  • Revenu net: 87,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.6%
Retour sur les actifs (ROA) 6.8%
Ratio de dépenses d'exploitation 55.9%

L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel.

  • La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 18.3%
  • Marge de surperformance: 4.3%



Dette vs Équité: comment RPT Realty (RPT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la dette totale de la société est à 642,3 millions de dollars, avec une composition de dette à long terme de 538,4 millions de dollars.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale 642,300,000
Dette à long terme 538,400,000
Dette à court terme 103,900,000

Le ratio dette / investissement est actuellement 1.45, qui est légèrement au-dessus de la médiane du secteur immobilier de 1.32.

  • Note de crédit: BBB- (stable)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%

L'activité de refinancement de la dette récent comprend un 250 millions de dollars Émission de notes non garantie supérieure en septembre 2023, avec un 5.25% Taux de coupon et maturité à 7 ans.

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%



Évaluation des liquidités RPT Realty (RPT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.12 1.05

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les idées clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Marge du fonds de roulement net: 12.4%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 156,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 92,5 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,3 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.1x
  • Obligations de dette à court terme: 62,4 millions de dollars

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 3.7x



RPT Realty (RPT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse suivante fournit un complet overview des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Rendement des dividendes 4.5%
Ratio de paiement 65%

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent des informations clés:

  • 52 semaines de bas: $14.23
  • 52 semaines de haut: $22.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $18.45

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 41.2%
Prise 9 52.9%
Vendre 1 5.9%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une évaluation équilibrée profile avec un potentiel d'investissement modéré.




Risques clés face à RPT Realty (RPT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:

Risques de marché et économique

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché immobilier Fluctuations de valeur de propriété potentielle Haut
Changements de taux d'intérêt Emprunt des augmentations de coûts Moyen
Potentiel de récession économique Réduction des revenus de location Haut

Risques opérationnels

  • Coûts de maintenance des biens potentiels estimés à 12,5 millions de dollars annuellement
  • Volatilité du taux d'occupation autour 87.3%
  • Risques potentiels de location par défaut approximativement 4.2%

Exposition financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Exigences de refinancement potentielles: 95 millions de dollars Dans les 24 prochains mois

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Probabilité
Règlements environnementaux 3,7 millions de dollars Moyen
Changements de zonage 2,5 millions de dollars Faible



Perspectives de croissance futures pour RPT Realty (RPT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de RPT Realty se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les initiatives d'expansion ciblées.

Moteurs de croissance clés

  • Portefeuille de biens de vente au détail évalué à 2,1 milliards de dollars
  • Taux d'occupation actuel de 92.3%
  • Potentiel d'acquisitions de biens sur les marchés métropolitains à forte croissance

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 285 millions de dollars 4.2%
2025 297 millions de dollars 4.6%
2026 312 millions de dollars 5.0%

Initiatives stratégiques

  • Investissements de réaménagement immobiliers ciblés de 50-75 millions de dollars annuellement
  • Concentrez-vous sur les centres de détail hautement performants en haut 15 zones métropolitaines
  • Coentreprises potentielles avec des investisseurs institutionnels

Avantages compétitifs

Le positionnement actuel du marché comprend:

  • Portefeuille de biens diversifié à travers 12 États
  • Taux de rétention des locataires de 85%
  • Durée de location moyenne de 6,2 ans

DCF model

RPT Realty (RPT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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