RPT Realty (RPT) Bundle
Einnahmequellen für RPT Realty (RPT) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von RPT Realty konzentrieren sich hauptsächlich auf Immobilieninvestitionen und Immobilienverwaltung. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | 214.5 | 226.8 | 5.7% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 42.3 | 45.6 | 7.8% |
| Gesamtumsatz | 256.8 | 272.4 | 6.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Mieteinkommen repräsentiert 83.1% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
- Immobilienverwaltungsgebühren tragen dazu bei 16.9% zu Gesamtumsatz
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordost: 42%
- Südost: 31%
- Mittlerer Westen: 27%
Umsatzwachstumskennzahlen zeigen eine konsequente Leistung mit 6.1% Anstieg des Vorjahres von 2022 auf 2023.
Ein tiefes Eintauchen in RPT Realty (RPT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | 19.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Umsatzwachstumsrate: 7.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 156,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 87,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% |
| Betriebskostenverhältnis | 55.9% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 18.3%
- Outperformance Marge: 4.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie RPT Realty (RPT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 liegt die Gesamtverschuldung des Unternehmens auf 642,3 Millionen US -Dollar, mit einer langfristigen Schuldenzusammensetzung von 538,4 Millionen US -Dollar.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 642,300,000 |
| Langfristige Schulden | 538,400,000 |
| Kurzfristige Schulden | 103,900,000 |
Die Verschuldungsquote ist derzeit 1.45, was etwas über dem Immobiliensektor Median von liegt 1.32.
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Senior Unsicherte Notizausgabe im September 2023 mit a 5.25% Gutscheinquote und 7-Jahres-Reife.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Bewertung der Liquidität von RPT Realty (RPT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -92,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 62,4 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.7x |
Ist RPT Realty (RPT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die folgende Analyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 4.5% |
| Auszahlungsquote | 65% |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt wichtige Erkenntnisse:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 41.2% |
| Halten | 9 | 52.9% |
| Verkaufen | 1 | 5.9% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine ausgewogene Bewertung hin profile mit moderatem Investitionspotential.
Schlüsselrisiken für RPT Realty (RPT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Kreditkostensteigerungen | Medium |
| Wirtschaftspotential | Reduziertes Mieteinkommen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Kosten für Immobilienwartungen geschätzt bei 12,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Belegungsrate Volatilität herum 87.3%
- Potenzielle Mietvertragsrisiken ca. 4.2%
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Potenzielle Refinanzierungsanforderungen: 95 Millionen Dollar in den nächsten 24 Monaten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,7 Millionen US -Dollar | Medium |
| Zonierungsänderungen | 2,5 Millionen US -Dollar | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für RPT Realty (RPT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von RPT Realty konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einzelhandelsimmobilienportfolio im Wert von im Wert 2,1 Milliarden US -Dollar
- Aktuelle Belegungsrate von 92.3%
- Potenzial für Immobilienakquisitionen in hochwertigen Metropolenmärkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 285 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 297 Millionen Dollar | 4.6% |
| 2026 | 312 Millionen US -Dollar | 5.0% |
Strategische Initiativen
- Gezielte Investitionen für Immobilien Sanierung von Investitionen von 50-75 Millionen US-Dollar jährlich
- Konzentrieren Sie sich auf leistungsstarke Einzelhandelszentren in Top 15 Metropolen
- Potenzielle Joint Ventures mit institutionellen Anlegern
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Marktpositionierung umfasst:
- Diversifiziertes Immobilienportfolio über 12 Staaten
- Starke Mieterrate von 85%
- Durchschnittliche Mietdauer von 6,2 Jahre
RPT Realty (RPT) DCF Excel Template
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