Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
فهم شركة Riskified Ltd. (RSKD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Riskified Ltd. 251.3 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل -18.4% على أساس سنوي عن العام السابق.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حماية رد التكاليف للتجارة الإلكترونية | 215.7 | 85.8% |
| حلول منع الاحتيال | 35.6 | 14.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 52.4%
- الإيرادات لكل عميل: $72,000
- متوسط قيمة العقد السنوي: $145,000
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.3% |
| أوروبا | 22.7% |
| بقية العالم | 9% |
غوص عميق في شركة Riskified Ltd. (RSKD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
في الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.3% |
| صافي هامش الربح | -15.7% |
يسلط أداء الربحية الضوء على:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 304.2 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 158.4 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 172.6 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| النسبة | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.1% | 45.6% |
| هامش التشغيل | -14.3% | -9.8% |
مقاييس إدارة التكاليف:
- نفقات البحث والتطوير: 67.3 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 89.5 مليون دولار
- المصروفات العامة والإدارية: 15.8 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: How Riskified Ltd. (RSKD) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
وتبين شركة Riskified Ltd وجود هيكل مالي معقد له خصائص محددة للديون والأسهم اعتبارا من آخر فترة إبلاغ مالي.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 60.2 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 158.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- التصنيف الائتماني: B +
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.3 مليون دولار | 57.6% |
| تمويل الديون | 158.6 مليون دولار | 42.4% |
أنشطة الديون الأخيرة
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في الربع الرابع من عام 2023، مع 45.6 مليون دولار في تسهيلات ائتمانية جديدة مضمونة بمتوسط سعر فائدة قدره 6.75%.
تقييم Riskified Ltd. (RSKD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
نسب السيولة
| نوع النسبة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | تشير إلى سيولة معتدلة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | تشير إلى قيود محتملة على السيولة |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.3 مليون دولار
- التغير السنوي في رأس المال المتداول: -7.2%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 62.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.7 مليون دولار | +3.4% |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.5 مليون دولار | -14.6% |
| تمويل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار | -22.1% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 65.4 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 48.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.35
تشير هذه المقاييس إلى سيولة معتدلة مع مجالات ضغوط مالية محتملة تتطلب إدارة استراتيجية.
هي Riskified Ltd. (RSKD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.79 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن ديناميكيات كبيرة في السوق:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $3.85 - $9.20
- سعر السهم الحالي: $5.67
- انخفاض الأسعار لمدة 12 شهرًا: -38.4%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 36% |
| بيع | 22% |
المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 1.85
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Riskified Ltd. (RSKD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | 15.7% احتمال خفض الإيرادات |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | 3.2 مليون دولار التكاليف التقديرية للامتثال |
| الاضطراب التكنولوجي | مخاطر التقادم | 22.4% متطلبات التكيف التكنولوجي |
مؤشرات الضعف المالي
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.6:1
- تقلب التدفق النقدي التشغيلي: ±12.3%
- نسبة رأس المال المتداول: 1.2
أبعاد المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير خرق محتمل 4.5 مليون دولار
- احتمال تعطل سلسلة التوريد: 18.6%
- التحديات الرئيسية المتعلقة بالاحتفاظ بالموظفين: 27.3% معدل الدوران
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
| مجال المخاطر | مستوى المخاطر | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| توسع السوق | عالية | 6.7 مليون دولار لازمة للاستثمار |
| ابتكار المنتج | معتدل | 2.9 مليون دولار نفقات البحث والتطوير |
| التحجيم الدولي | منخفض | 1.4 مليون دولار الإيرادات الدولية المتوقعة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Riskified Ltd. (RSKD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية المحددة:
- إجمالي السوق القابلة للعنونة (TAM) لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية المقدرة بـ 9.3 مليار دولار بحلول عام 2025
- معدل نمو سنوي مركب متوقع في السوق العالمية لكشف الاحتيال في التجارة الإلكترونية 14.2% حتى عام 2028
- الإيرادات السنوية الحالية المتكررة 234.5 مليون دولار
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 12.7% | 16.3% |
| اكتساب عملاء جدد | 87 مؤسسة | 112 مؤسسة |
| توسع السوق الدولية | 14 بلدا | 19 بلدا |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- توسيع قدرات منع الاحتيال في التعلم الآلي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
- وضع حلول لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير 42.6 مليون دولار سنويا
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية معالجة خوارزميات التعلم الآلي المسجلة الملكية 2.5 مليار المعاملات السنوية مع 95.4% معدل الدقة.
Riskified Ltd. (RSKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.