Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Risikified Ltd. (RSKD)
Einnahmeanalyse
Riskified Ltd. gemeldet 251,3 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist -18.4% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| E-Commerce-Rückbuchungsschutz | 215.7 | 85.8% |
| Betrugspräventionslösungen | 35.6 | 14.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Bruttomarge für 2023: 52.4%
- Einnahmen pro Kunde: $72,000
- Durchschnittlicher jährlicher Vertragswert: $145,000
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.3% |
| Europa | 22.7% |
| Rest der Welt | 9% |
Ein tiefes Eintauchen in die risikified Ltd. (RSKD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
In Q3 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.3% |
| Nettogewinnmarge | -15.7% |
Rentabilitätsleistung Highlights:
- Gesamtumsatz für 2023: 304,2 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 158,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 172,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
| Verhältnis | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 52.1% | 45.6% |
| Betriebsspanne | -14.3% | -9.8% |
Kostenmanagement -Metriken:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 67,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 89,5 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 15,8 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie risikified Ltd. (RSKD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Riskified Ltd. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 60,2 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 158,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,3 Millionen US -Dollar | 57.6% |
| Fremdfinanzierung | 158,6 Millionen US -Dollar | 42.4% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 45,6 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten, die zu einem durchschnittlichen Zinssatz von gesichert sind 6.75%.
Beurteilung der Liquidität der Risikifizierten Ltd. (RSKD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 62.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | +3.4% |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar | -14.6% |
| Finanzierung des Cashflows | 5,2 Millionen US -Dollar | -22.1% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 48,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Diese Metriken weisen auf eine mäßige Liquidität mit potenziellen Bereichen finanzieller Stress hin, die strategisches Management erfordern.
Ist Riskified Ltd. (RSKD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.79 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.85 - $9.20
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- 12-Monats-Preisrückgang: -38.4%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 36% |
| Verkaufen | 22% |
Zusätzliche wichtige Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.85
Wichtige Risiken für Risikoified Ltd. (RSKD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 15.7% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
| Technologische Störung | Veraltungsrisiko | 22.4% Technologieanpassungsbedarf |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12.3%
- Betriebskapitalquote: 1.2
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen Auswirkungen von Verstößen von 4,5 Millionen US -Dollar
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 18.6%
- Herausforderungen bei der Aufbewahrung der Schlüsselpersonal: 27.3% Umsatzrate
Strategische Risikobewertung
| Risikodomäne | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Hoch | 6,7 Millionen US -Dollar Investition erforderlich |
| Produktinnovation | Mäßig | 2,9 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben |
| Internationale Skalierung | Niedrig | 1,4 Millionen US -Dollar projizierte internationale Einnahmen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Riskified Ltd. (RSKD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für die E-Commerce-Betrugsprävention geschätzt 9,3 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Projizierter globaler Markt für E-Commerce-Betrugserkennung CAGR von 14.2% bis 2028
- Aktuelle jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) bei 234,5 Millionen US -Dollar
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 12.7% | 16.3% |
| Neue Kundenakquisition | 87 Unternehmen | 112 Unternehmen |
| Internationale Markterweiterung | 14 Länder | 19 Länder |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von KI-gesteuerten Fähigkeiten zur Betrugsprävention für maschinelle Lernen
- Entwicklung von Risikomanagementlösungen auf Unternehmensebene
- Steigerung der Investitionen in Forschung und Entwicklung bei 42,6 Millionen US -Dollar jährlich
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Algorithmen zur Verarbeitung maschineller Lernen 2,5 Milliarden Transaktionen jährlich mit 95.4% Genauigkeitsrate.
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