Brise Down Rispeified Ltd. (RSKD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Down Rispeified Ltd. (RSKD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Riskified Ltd. (RSKD) Bundle

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Comprendre Rispeified Ltd. (RSKD) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Risqueified Ltd. signalé 251,3 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un -18.4% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Protection de rétrofacturation du commerce électronique 215.7 85.8%
Solutions de prévention de la fraude 35.6 14.2%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Marge brute pour 2023: 52.4%
  • Revenus par client: $72,000
  • Valeur du contrat annuel moyen: $145,000

Répartition des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 68.3%
Europe 22.7%
Reste du monde 9%



Une plongée profonde dans Risqueified Ltd. (RSKD) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Au troisième trimestre 2023, la société a signalé les principales mesures de rentabilité suivantes:

Métrique Valeur
Marge bénéficiaire brute 52.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.3%
Marge bénéficiaire nette -15.7%

Performances de rentabilité Faits saillants:

  • Revenu total pour 2023: 304,2 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 158,4 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 172,6 millions de dollars

Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:

Rapport Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 52.1% 45.6%
Marge opérationnelle -14.3% -9.8%

Métriques de gestion des coûts:

  • Dépenses de recherche et de développement: 67,3 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 89,5 millions de dollars
  • Frais généraux et administratifs: 15,8 millions de dollars



Dette vs Équité: comment risqué Ltd. (RSKD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Risqueified Ltd. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à la dernière période d'information financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 98,4 millions de dollars 62%
Dette totale à court terme 60,2 millions de dollars 38%
Dette totale 158,6 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
  • Note de crédit: B +

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 215,3 millions de dollars 57.6%
Financement de la dette 158,6 millions de dollars 42.4%

Activités de dette récentes

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 45,6 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties à un taux d'intérêt moyen 6.75%.




Évaluation des liquidités risquées de Ltd. (RSKD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.25 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 0.85 Suggère des contraintes de liquidité potentielles

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 62.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 18,7 millions de dollars +3.4%
Investir des flux de trésorerie - 12,5 millions de dollars -14.6%
Financement des flux de trésorerie 5,2 millions de dollars -22.1%

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 65,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 48,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.35

Ces mesures indiquent une liquidité modérée avec des domaines potentiels de stress financier nécessitant une gestion stratégique.




Risqueified Ltd. (RSKD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -8.52
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.79

L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique importante du marché:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.85 - $9.20
  • Prix ​​actuel de l'action: $5.67
  • Dispose de prix à 12 mois: -38.4%
Recommandations des analystes Pourcentage
Acheter 42%
Prise 36%
Vendre 22%

Indicateurs financiers clés supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de prix / de vente: 1.85



Risques clés auxquels sont confrontés Risfied Ltd. (RSKD)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Paysage compétitif Érosion des parts de marché 15.7% réduction potentielle des revenus
Conformité réglementaire Pénalités légales potentielles 3,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés
Perturbation technologique Risque d'obsolescence 22.4% exigence d'adaptation technologique

Indicateurs de vulnérabilité financière

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.6:1
  • Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12.3%
  • Ratio de fonds de roulement: 1.2

Dimensions du risque opérationnel

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Menaces de cybersécurité avec un impact potentiel de violation de 4,5 millions de dollars
  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 18.6%
  • Défis de rétention du personnel clés: 27.3% taux de rotation

Évaluation des risques stratégiques

Domaine des risques Niveau de risque Exposition financière potentielle
Extension du marché Haut 6,7 millions de dollars Investissement requis
Innovation de produit Modéré 2,9 millions de dollars Dépenses de R&D
Échelle internationale Faible 1,4 million de dollars Revenus internationaux prévus



Perspectives de croissance futures pour Rispeified Ltd. (RSKD)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:

  • Marché total adressable (TAM) pour la prévention de la fraude du commerce électronique estimé à 9,3 milliards de dollars d'ici 2025
  • Projeté du marché mondial du marché de la fraude électronique du commerce électronique 14.2% jusqu'en 2028
  • Revenus récurrents annuels actuels (ARR) à 234,5 millions de dollars
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Taux de croissance des revenus 12.7% 16.3%
Nouvelle acquisition de clients 87 entreprises 112 entreprises
Expansion du marché international 14 pays 19 pays

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Élargir les capacités de prévention de la fraude à l'apprentissage par l'IA-AI
  • Développement de solutions de gestion des risques au niveau de l'entreprise
  • Augmentation de l'investissement dans la recherche et le développement à 42,6 millions de dollars annuellement

Les principaux avantages concurrentiels incluent le traitement des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaire 2,5 milliards transactions chaque année avec 95.4% taux de précision.

DCF model

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