Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
Comprendre Rispeified Ltd. (RSKD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Risqueified Ltd. signalé 251,3 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un -18.4% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Protection de rétrofacturation du commerce électronique | 215.7 | 85.8% |
| Solutions de prévention de la fraude | 35.6 | 14.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Marge brute pour 2023: 52.4%
- Revenus par client: $72,000
- Valeur du contrat annuel moyen: $145,000
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.3% |
| Europe | 22.7% |
| Reste du monde | 9% |
Une plongée profonde dans Risqueified Ltd. (RSKD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au troisième trimestre 2023, la société a signalé les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.7% |
Performances de rentabilité Faits saillants:
- Revenu total pour 2023: 304,2 millions de dollars
- Bénéfice brut: 158,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 172,6 millions de dollars
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
| Rapport | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.1% | 45.6% |
| Marge opérationnelle | -14.3% | -9.8% |
Métriques de gestion des coûts:
- Dépenses de recherche et de développement: 67,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 89,5 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 15,8 millions de dollars
Dette vs Équité: comment risqué Ltd. (RSKD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Risqueified Ltd. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 60,2 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 158,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,3 millions de dollars | 57.6% |
| Financement de la dette | 158,6 millions de dollars | 42.4% |
Activités de dette récentes
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 45,6 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties à un taux d'intérêt moyen 6.75%.
Évaluation des liquidités risquées de Ltd. (RSKD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 62.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars | +3.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars | -14.6% |
| Financement des flux de trésorerie | 5,2 millions de dollars | -22.1% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 65,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 48,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Ces mesures indiquent une liquidité modérée avec des domaines potentiels de stress financier nécessitant une gestion stratégique.
Risqueified Ltd. (RSKD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.79 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.85 - $9.20
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Dispose de prix à 12 mois: -38.4%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 36% |
| Vendre | 22% |
Indicateurs financiers clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 1.85
Risques clés auxquels sont confrontés Risfied Ltd. (RSKD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | 15.7% réduction potentielle des revenus |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | 22.4% exigence d'adaptation technologique |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Ratio dette / capital-investissement: 1.6:1
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12.3%
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
Dimensions du risque opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Menaces de cybersécurité avec un impact potentiel de violation de 4,5 millions de dollars
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 18.6%
- Défis de rétention du personnel clés: 27.3% taux de rotation
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Niveau de risque | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Extension du marché | Haut | 6,7 millions de dollars Investissement requis |
| Innovation de produit | Modéré | 2,9 millions de dollars Dépenses de R&D |
| Échelle internationale | Faible | 1,4 million de dollars Revenus internationaux prévus |
Perspectives de croissance futures pour Rispeified Ltd. (RSKD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
- Marché total adressable (TAM) pour la prévention de la fraude du commerce électronique estimé à 9,3 milliards de dollars d'ici 2025
- Projeté du marché mondial du marché de la fraude électronique du commerce électronique 14.2% jusqu'en 2028
- Revenus récurrents annuels actuels (ARR) à 234,5 millions de dollars
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 12.7% | 16.3% |
| Nouvelle acquisition de clients | 87 entreprises | 112 entreprises |
| Expansion du marché international | 14 pays | 19 pays |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Élargir les capacités de prévention de la fraude à l'apprentissage par l'IA-AI
- Développement de solutions de gestion des risques au niveau de l'entreprise
- Augmentation de l'investissement dans la recherche et le développement à 42,6 millions de dollars annuellement
Les principaux avantages concurrentiels incluent le traitement des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaire 2,5 milliards transactions chaque année avec 95.4% taux de précision.
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