Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Rhythm Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
وفقًا للتقارير المالية للشركة للسنة المالية 2023 ، كان إجمالي الإيرادات 41.2 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 29.7 | 72.1% |
| منح البحث | 8.5 | 20.6% |
| إيرادات الترخيص | 3.0 | 7.3% |
أظهرت اتجاهات نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023 15.3% زيادة عام على أساس سنوي.
- سائقي الإيرادات الأولية: تطوير المنتجات الصيدلانية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 68%
- أوروبا: 22%
- بقية العالم: 10%
ساهم قطاع البحث والتطوير 12.6 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2023.
غوص عميق في الربحية Rhythm Pharmaceuticals ، Inc. (RYTM)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -254.8% | -237.6% |
| صافي هامش الربح | -259.4% | -241.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات التشغيل لعام 2023: 379.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 265.3 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 114.1 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الهوامش السلبية المستمرة ، مما يعكس الاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.7 مليون دولار |
| خسارة صافية | -280.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Rhythm Pharmaceuticals ، Inc. (RYTM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $285.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| إجمالي الديون | $327.9 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
توضح المقاييس المالية الرئيسية هيكل رأس المال للشركة:
- إجمالي حقوق المساهمين: 231.5 مليون دولار
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- نفقات الفائدة: 18.2 مليون دولار
تشمل أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل صادرة في عام 2023: 200 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: 15 نوفمبر 2028
- سعر الفائدة: 3.25%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 1.42 يشير إلى نهج رافعة معتدل مقارنة بأقران الصناعة بنسبة متوسط من 1.35.
تقييم السيولة Rhythm Pharmaceuticals ، Inc. (RYTM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.8 | 2023 |
| رأس المال العامل | $214.5 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-89.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-42.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $156.2 مليون | 2023 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 276.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 466 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $187.3 مليون | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 2023 |
هل Rhythm Pharmaceuticals ، Inc. (RYTM) مبالغ فيه أو أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.30
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.91
- سعر السهم الحالي: $7.85
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 62.5% |
| يمسك | 2 | 25% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مقاييس مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 293 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات (2023): 48.3 مليون دولار
- صافي الخسارة (2023): 186.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Rhythm Pharmaceuticals ، Inc. (RYTM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المنتج | 87.4 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
| تنظيمي | تحديات موافقة FDA | التأخير المحتمل في دخول السوق |
| مالي | سعر الحرق النقدي | 132.6 مليون دولار صافي النقد المستخدم في عام 2023 |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- المنافسة في السوق في علاجات الاضطراب الأيضي النادر
- تحديات السداد المحتملة
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
- التقلب في مشهد الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية
انهيار المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | مقياس كمي | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| نفقات التجارب السريرية | 62.3 مليون دولار مخصص | تجارب المرحلة المستمرة |
| قدرة التصنيع | مرافق الإنتاج المحدودة | شريك تصنيع واحد |
مؤشرات المخاطر المالية
تشير المقاييس المالية الحالية إلى مخاطر محتملة كبيرة:
- الاحتياطيات النقدية من 245.6 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- صافي الخسارة الفصلية 41.2 مليون دولار
- استثمار البحث الذي يمثل 78% من إجمالي النفقات التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لـ Rhythm Pharmaceuticals ، Inc. (RYTM)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وإمكانات السوق في قطاع علاج الأمراض النادرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- برامج التنمية السريرية المستمرة في الاضطرابات الوراثية النادرة
- التوسع المحتمل في مؤشرات العلاج
- الاستثمارات البحث التي تستهدف الاحتياجات الطبية غير الملباة
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 تقدير | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 98.5 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
| إمكانات الإيرادات | 37.6 مليون دولار | 52.4 مليون دولار |
| مرشحين منتجات خط الأنابيب | 3 | 4 |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- منصة البحوث الوراثية الملكية
- التركيز المتخصص على الظروف الأيضية النادرة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 أسرة براءة اختراع
استراتيجية توسيع السوق
حجم السوق المستهدف للاضطرابات الأيضية النادرة المقدرة بـ 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025 ، تقديم إمكانات نمو كبيرة.
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.