Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) Bundle
Verständnis von Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Laut den Finanzberichten des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war der Gesamtumsatz 41,2 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 29.7 | 72.1% |
| Forschungszuschüsse | 8.5 | 20.6% |
| Lizenzeinnahmen | 3.0 | 7.3% |
Umsatzwachstumstrends von 2022 bis 2023 zeigten a 15.3% Anstieg des Jahres.
- Primäreinnahmen Treiber: Pharmazeutische Produktentwicklung
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 68%
- Europa: 22%
- Rest der Welt: 10%
Forschungs- und Entwicklungssegment trug dazu bei 12,6 Millionen US -Dollar zu Gesamteinnahmen im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in Rhythmus Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -254.8% | -237.6% |
| Nettogewinnmarge | -259.4% | -241.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023: 379,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 265,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 114,1 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen anhaltende negative Margen, die anhaltende Investitionen in Forschung und Entwicklung widerspiegeln.
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 11,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | -280,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rhythmus Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $285.6 |
| Kurzfristige Schulden | $42.3 |
| Gesamtverschuldung | $327.9 |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen die Kapitalstruktur des Unternehmens:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 231,5 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:
- Cabrio -Senior -Notizen, die 2023 ausgestellt wurden: 200 Millionen Dollar
- Reifedatum: 15. November 2028
- Zinssatz: 3.25%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 1.42 zeigt einen mittelschweren Hebelansatz im Vergleich zu Kollegen in der Branche mit einem durchschnittlichen Verhältnis von an 1.35.
Bewertung der Liquidität von Rhythmus Pharmaceuticals, Inc. (RYTM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.8 | 2023 |
| Betriebskapital | $214,5 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $-89,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-42,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $156,2 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 466 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $187,3 Millionen | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.65 | 2023 |
Ist Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $4.30
- 52 Wochen hoch: $16.91
- Aktueller Aktienkurs: $7.85
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 62.5% |
| Halten | 2 | 25% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche finanzielle Metriken:
- Marktkapitalisierung: 293 Millionen Dollar
- Gesamtumsatz (2023): 48,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust (2023): 186,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Rhythmus Pharmaceuticals, Inc. (RYTM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Produktpipeline -Unsicherheit | 87,4 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023 |
| Regulatorisch | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerung des Markteintritts |
| Finanziell | Kassenverbrennungsrate | 132,6 Millionen US -Dollar Nettogeld, das 2023 verwendet wird |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Marktwettbewerb bei seltenen Behandlungen für Stoffwechselstörungen
- Mögliche Herausforderungen für die Erstattung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Volatilität in der Investitionslandschaft von Biotechnologie
Betriebsrisikoaufschlüsselung
| Risikobereich | Quantitative Metrik | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Klinische Versuchskosten | 62,3 Millionen US -Dollar zugewiesen | Laufende Phasenversuche |
| Fertigungskapazität | Begrenzte Produktionsanlagen | Single Manufacturing Partner |
Finanzrisikoindikatoren
Aktuelle finanzielle Metriken weisen auf erhebliche potenzielle Risiken hin:
- Bargeldreserven von 245,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Vierteljährlich Nettoverlust von 41,2 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestitionen vertreten 78% der Gesamtbetriebskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und dem Marktpotential innerhalb des Sektors der seltenen Stoffwechselerkrankungen verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Laufende klinische Entwicklungsprogramme bei seltenen genetischen Störungen
- Mögliche Expansion der Behandlungsanzeigen
- Forschungsinvestitionen auf nicht gedeckte medizinische Bedürfnisse abzielen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Schätzung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 98,5 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Umsatzpotential | 37,6 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar |
| Pipeline -Produktkandidaten | 3 | 4 |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre genetische Forschungsplattform
- Spezialer Fokus auf seltene Stoffwechselbedingungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 Patentfamilien
Markterweiterungsstrategie
Zielmarktgröße für seltene Stoffwechselstörungen geschätzt 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2025 mit einem signifikanten Wachstumspotential.
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