Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sage Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 266.9 مليون دولار، مقارنة ب 188.5 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 189.4 مليون دولار | 71% |
| التعاون البحثي | 77.5 مليون دولار | 29% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الرؤى الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 41.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2021-2023: 19.3%
- انهيار الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 85%
- أوروبا: 12%
- بقية العالم: 3%
شملت سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023 إطلاق منتجات جديدة واختراق السوق الموسع ، مما أدى إلى أ 78.4 مليون دولار زيادة من العام السابق.
غوص عميق في الربحية Sage Therapeutics ، Inc. (SAGE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -237.8% | -193.4% |
| صافي هامش الربح | -241.5% | -210.3% |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحديات مستمرة في الربحية.
- نفقات التشغيل لعام 2023: 667.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 489.3 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 13.4 مليون دولار
تشير مقاييس ربحية الصناعة المقارنة إلى اتجاهات الهامش السلبية المستمرة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 6.2 مليون دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | -521.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sage Therapeutics ، Inc. (Sage) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 380 مليون دولار | 32% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 675 مليون دولار | 40% |
| تمويل الديون | 1.015 مليار دولار | 60% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي للشركات: BB- (Standard & Poor's)
إصدار الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 350 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل
- تاريخ الاستحقاق: مارس 2028
- معدل القسيمة: 3.75%
تقييم سيولة Sage Therapeutics ، Inc. (Sage)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 3.21 | 2023 |
| رأس المال العامل | $678.5 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -312.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -89.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 456.2 مليون دولار
مؤشرات وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.024 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 567.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.591 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $456.7 مليون | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 | 2023 |
هل Sage Therapeutics ، Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.85 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $10.42 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $42.78 |
| السعر الحالي | $22.15 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
مؤشرات الصحة المالية
القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
إجمالي الإيرادات: 83.4 مليون دولار
صافي الدخل: -456.7 مليون دولار
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 0%
نسبة توزيع الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sage Therapeutics ، Inc. (Sage)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | مدرج نقدي محدود | 306.1 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| الاستثمار في البحث | ارتفاع نفقات البحث والتطوير | 537.4 مليون دولار يقضي في البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- يؤخر التجربة السريرية التي قد تؤثر على الجداول الزمنية لتطوير المنتجات
- تحديات الموافقة التنظيمية لخط أنابيب العلاج العصبي
- قيود التصنيع المحتملة
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل | مقياس كمي |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ديناميات سوق العلاج العصبي | 12.6 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2026 |
| ضغط التسعير | تحديات السداد المحتملة | مُقدَّر 15.3% تقلب الإيرادات المحتمل |
المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية مضاعفات مراجعة FDA المحتملة وعمليات الموافقة الموسعة لمرشحي المعالجة العصبية.
المخاطر الاستراتيجية
- التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على مناطق علاجية محددة
آفاق النمو المستقبلية لـ Sage Therapeutics ، Inc. (Sage)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأبعاد المالية والاستراتيجية المحددة:
- توسيع خط أنابيب علم الأعصاب: 187.6 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2023
- تطوير المنتج السريري للمرحلة: 3 علاجات اختراق محتملة في التجارب السريرية المتقدمة
- هدف توسيع السوق: شرائح علاج الاضطراب العصبي والنفسي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 187.6 مليون دولار | 215.3 مليون دولار |
| محفظة التجارب السريرية | 3 علاجات متقدمة | 4 العلاجات المحتملة |
| إمكانات الإيرادات | 42.1 مليون دولار | 68.5 مليون دولار |
تتضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية تعاونًا محتملًا مع 3 مؤسسات البحث الصيدلانية الرئيسية، استهداف علاجات الاضطراب العصبي.
- المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا المعالجة العصبية الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- قدرات البحث المتقدمة
تركز استراتيجية توسيع السوق على 2 مجالات علاجية ناشئة مع الاحتياجات الطبية غير الملباة.
Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.