Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Bundle
Verständnis von Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 266,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 188,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 189,4 Millionen US -Dollar | 71% |
| Forschungskooperationen | 77,5 Millionen US -Dollar | 29% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 41.6%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: 19.3%
- Geografische Umsatzbaus:
- Nordamerika: 85%
- Europa: 12%
- Rest der Welt: 3%
Die wichtigsten Umsatztreiber im Jahr 2023 umfassten neue Produkteinführungen und erweiterte Marktdurchdringung, was zu einem führte 78,4 Millionen US -Dollar Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Ein tiefes Eintauchen in Sage Therapeutics, Inc. (Sage) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -237.8% | -193.4% |
| Nettogewinnmarge | -241.5% | -210.3% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Rentabilität.
- Betriebskosten für 2023: 667,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 489,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz für 2023: 13,4 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken weisen auf anhaltende negative Margentrends hin.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | -521,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sage Therapeutics, Inc. (Sage) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 380 Millionen Dollar | 32% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 1,2
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 675 Millionen Dollar | 40% |
| Fremdfinanzierung | $ 1,015 Milliarden | 60% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Unternehmenskreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Jüngste Schuld Emission
- Die jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
- Reifedatum: März 2028
- Gutscheinrate: 3.75%
Bewertung der Liquidität von Sage Therapeutics, Inc. (Sage)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 3.21 | 2023 |
| Betriebskapital | $678,5 Millionen | 2023 |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: -312,4 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -89,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 456,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $ 1,024 Milliarden
- Kurzfristige Investitionen: 567,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,591 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $456,7 Millionen | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.87 | 2023 |
Ist Sage Therapeutics, Inc. (Sage) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.67 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.85 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $10.42 |
| 52 Wochen hoch | $42.78 |
| Aktueller Preis | $22.15 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Finanzielle Gesundheitsindikatoren
Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Gesamtumsatz: 83,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen: -456,7 Millionen US -Dollar
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: Nicht anwendbar
Schlüsselrisiken für Sage Therapeutics, Inc. (Salbei)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | Limited Cash Runway | 306,1 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Forschungsinvestition | Hohe F & E -Ausgaben | 537,4 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen, die möglicherweise die Zeitpläne für die Produktentwicklung beeinflussen
- Anfechtungen der regulatorischen Zulassung für die neurologische Behandlungspipeline
- Potenzielle Herstellungsbeschränkungen
Marktrisiken
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen | Quantitative Metrik |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Marktdynamik der neurologischen Behandlung | 12,6 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2026 |
| Preisdruck | Mögliche Herausforderungen für die Erstattung | Geschätzt 15.3% potenzielle Umsatzvariabilität |
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören potenzielle Komplikationen für FDA -Überprüfungen und erweiterte Zulassungsverfahren für neurologische Behandlungskandidaten.
Strategische Risiken
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Abhängigkeit von bestimmten therapeutischen Bereichen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sage Therapeutics, Inc. (Salbei)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:
- Expansion der neurowissenschaftlichen Pipeline: 187,6 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
- Produktentwicklung des klinischen Stadiums: 3 mögliche Durchbruchstherapien In fortgeschrittenen klinischen Studien
- Marktexpansionsziel: Behandlungssegmente für neurologische und psychiatrische Störungen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 187,6 Millionen US -Dollar | 215,3 Millionen US -Dollar |
| Klinische Studienportfolio | 3 Fortgeschrittene Therapien | 4 potenzielle Therapien |
| Umsatzpotential | 42,1 Millionen US -Dollar | 68,5 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören potenzielle Zusammenarbeit mit 3 große pharmazeutische ForschungsinstitutionenTargeting von Behandlungen für neurologische Störungen.
- Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre neurologische Behandlungstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten
Die Markterweiterungsstrategie konzentriert sich auf 2 aufstrebende therapeutische Domänen mit erheblichen medizinischen Bedürfnissen.
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