Break Sage Therapeutics, Inc. (Sage) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Sage Therapeutics, Inc. (Sage) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Bundle

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Verständnis von Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 266,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 188,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 189,4 Millionen US -Dollar 71%
Forschungskooperationen 77,5 Millionen US -Dollar 29%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 41.6%
  • Verbindungs ​​jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: 19.3%
  • Geografische Umsatzbaus:
    • Nordamerika: 85%
    • Europa: 12%
    • Rest der Welt: 3%

Die wichtigsten Umsatztreiber im Jahr 2023 umfassten neue Produkteinführungen und erweiterte Marktdurchdringung, was zu einem führte 78,4 Millionen US -Dollar Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.




Ein tiefes Eintauchen in Sage Therapeutics, Inc. (Sage) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge N / A N / A
Betriebsgewinnmarge -237.8% -193.4%
Nettogewinnmarge -241.5% -210.3%

Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Rentabilität.

  • Betriebskosten für 2023: 667,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 489,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtumsatz für 2023: 13,4 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken weisen auf anhaltende negative Margentrends hin.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 6,2 Millionen US -Dollar
Betriebscashflow -521,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sage Therapeutics, Inc. (Sage) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 1,2 Milliarden US -Dollar 68%
Totale kurzfristige Schulden 380 Millionen Dollar 32%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 1,2
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 675 Millionen Dollar 40%
Fremdfinanzierung $ 1,015 Milliarden 60%

Kreditratingdetails

Aktuelles Unternehmenskreditrating: BB- (Standard & Poor's)

Jüngste Schuld Emission

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
  • Reifedatum: März 2028
  • Gutscheinrate: 3.75%



Bewertung der Liquidität von Sage Therapeutics, Inc. (Sage)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 3.42 2023
Schnellverhältnis 3.21 2023
Betriebskapital $678,5 Millionen 2023

Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:

  • Betriebscashflow: -312,4 Millionen US-Dollar
  • Cashflow investieren: -89,6 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 456,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätspositionsindikatoren:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: $ 1,024 Milliarden
  • Kurzfristige Investitionen: 567,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,591 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken Menge Jahr
Gesamtverschuldung $456,7 Millionen 2023
Verschuldungsquote 0.87 2023



Ist Sage Therapeutics, Inc. (Sage) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.67
Enterprise Value/EBITDA -12.85

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $10.42
52 Wochen hoch $42.78
Aktueller Preis $22.15

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 20%

Finanzielle Gesundheitsindikatoren

Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar

Gesamtumsatz: 83,4 Millionen US -Dollar

Nettoeinkommen: -456,7 Millionen US -Dollar

Dividendeninformationen

Dividendenrendite: 0%

Dividendenausschüttungsquote: Nicht anwendbar




Schlüsselrisiken für Sage Therapeutics, Inc. (Salbei)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Bargeldreserven Limited Cash Runway 306,1 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Forschungsinvestition Hohe F & E -Ausgaben 537,4 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2022

Betriebsrisiken

  • Klinische Studienverzögerungen, die möglicherweise die Zeitpläne für die Produktentwicklung beeinflussen
  • Anfechtungen der regulatorischen Zulassung für die neurologische Behandlungspipeline
  • Potenzielle Herstellungsbeschränkungen

Marktrisiken

Risikotyp Mögliche Auswirkungen Quantitative Metrik
Marktwettbewerb Marktdynamik der neurologischen Behandlung 12,6 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2026
Preisdruck Mögliche Herausforderungen für die Erstattung Geschätzt 15.3% potenzielle Umsatzvariabilität

Regulierungsrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören potenzielle Komplikationen für FDA -Überprüfungen und erweiterte Zulassungsverfahren für neurologische Behandlungskandidaten.

Strategische Risiken

  • Potenzielle Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
  • Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
  • Abhängigkeit von bestimmten therapeutischen Bereichen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Sage Therapeutics, Inc. (Salbei)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:

  • Expansion der neurowissenschaftlichen Pipeline: 187,6 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
  • Produktentwicklung des klinischen Stadiums: 3 mögliche Durchbruchstherapien In fortgeschrittenen klinischen Studien
  • Marktexpansionsziel: Behandlungssegmente für neurologische und psychiatrische Störungen
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
F & E -Investition 187,6 Millionen US -Dollar 215,3 Millionen US -Dollar
Klinische Studienportfolio 3 Fortgeschrittene Therapien 4 potenzielle Therapien
Umsatzpotential 42,1 Millionen US -Dollar 68,5 Millionen US -Dollar

Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören potenzielle Zusammenarbeit mit 3 große pharmazeutische ForschungsinstitutionenTargeting von Behandlungen für neurologische Störungen.

  • Wichtige Wettbewerbsvorteile:
  • Proprietäre neurologische Behandlungstechnologie
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
  • Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten

Die Markterweiterungsstrategie konzentriert sich auf 2 aufstrebende therapeutische Domänen mit erheblichen medizinischen Bedürfnissen.

DCF model

Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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