Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Sage Therapeutics, Inc. (SAGE)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 266,9 milhões, comparado com US $ 188,5 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 189,4 milhões | 71% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 77,5 milhões | 29% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 41.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 19.3%
- Redução de receita geográfica:
- América do Norte: 85%
- Europa: 12%
- Resto do mundo: 3%
Os principais drivers de receita em 2023 incluíram lançamentos de novos produtos e penetração de mercado expandida, resultando em um US $ 78,4 milhões aumento em relação ao ano anterior.
Um mergulho profundo na Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -237.8% | -193.4% |
| Margem de lucro líquido | -241.5% | -210.3% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na lucratividade.
- Despesas operacionais para 2023: US $ 667,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 489,3 milhões
- Receita total para 2023: US $ 13,4 milhões
As métricas comparativas de lucratividade do setor indicam tendências persistentes de margem negativa.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 6,2 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 521,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 380 milhões | 32% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,2
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 675 milhões | 40% |
| Financiamento da dívida | US $ 1,015 bilhão | 60% |
Detalhes da classificação de crédito
Classificação de crédito corporativo atual: BB- (Standard & Poor's)
Emissão recente da dívida
- Emissão mais recente de títulos: US $ 350 milhões Notas seniores conversíveis
- Data de vencimento: março de 2028
- Taxa de cupom: 3.75%
Avaliando a Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 3.21 | 2023 |
| Capital de giro | $678,5 milhões | 2023 |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ -312,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -89,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 456,2 milhões
Indicadores de posição de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,024 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 567,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,591 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | $456,7 milhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 | 2023 |
A Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.67 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.85 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $10.42 |
| 52 semanas de altura | $42.78 |
| Preço atual | $22.15 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Indicadores de saúde financeira
Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Receita total: US $ 83,4 milhões
Resultado líquido: -US $ 456,7 milhões
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: Não aplicável
Riscos -chave enfrentados pela Sage Therapeutics, Inc. (SAGE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | Pista limitada em dinheiro | US $ 306,1 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Investimento em pesquisa | Altas despesas de P&D | US $ 537,4 milhões Passado em pesquisa e desenvolvimento em 2022 |
Riscos operacionais
- Atrasos nos ensaios clínicos potencialmente impactando os prazos de desenvolvimento de produtos
- Desafios de aprovação regulatória para o pipeline de tratamento neurológico
- Possíveis restrições de fabricação
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Impacto potencial | Métrica quantitativa |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Dinâmica do mercado de tratamento neurológico | US $ 12,6 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2026 |
| Pressão de preços | Possíveis desafios de reembolso | Estimado 15.3% Variabilidade potencial de receita |
Riscos regulatórios
Os principais riscos regulatórios incluem possíveis complicações de revisão do FDA e processos de aprovação estendida para candidatos a tratamento neurológico.
Riscos estratégicos
- Potencial litígio de propriedade intelectual
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Dependência de áreas terapêuticas específicas
Perspectivas de crescimento futuro da Sage Therapeutics, Inc. (SAGE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dimensões financeiras e estratégicas específicas:
- Expansão do pipeline de neurociência: US $ 187,6 milhões alocado para pesquisa e desenvolvimento em 2023
- Desenvolvimento de produtos em estágio clínico: 3 terapias potenciais inovadoras Em ensaios clínicos avançados
- Alvo de expansão do mercado: segmentos de tratamento de transtornos neurológicos e psiquiátricos
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 187,6 milhões | US $ 215,3 milhões |
| Portfólio de ensaios clínicos | 3 terapias avançadas | 4 terapias em potencial |
| Potencial de receita | US $ 42,1 milhões | US $ 68,5 milhões |
Iniciativas de parceria estratégica incluem colaborações em potencial com 3 principais instituições de pesquisa farmacêutica, direcionando os tratamentos de transtorno neurológico.
- Principais vantagens competitivas:
- Tecnologia de tratamento neurológico proprietário
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Recursos de pesquisa avançados
A estratégia de expansão de mercado se concentra em 2 domínios terapêuticos emergentes com necessidades médicas não atendidas significativas.
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