Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sandstorm Gold Ltd.
تحليل الإيرادات
ذكرت Sandstorm Gold Ltd. 86.5 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 14.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات تيار الذهب | 73.4 مليون | 84.9% |
| إيرادات التيار الفضي | 8.6 مليون | 9.9% |
| تيارات معدنية أخرى | 4.5 مليون | 5.2% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب المنطقة الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا الجنوبية: 23% من إجمالي الإيرادات
- أفريقيا: 15% من إجمالي الإيرادات
اتجاهات نمو الإيرادات من 2021 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 75.8 مليون | ن/أ |
| 2022 | 75.9 مليون | 0.1% |
| 2023 | 86.5 مليون | 14.2% |
تشمل مصادر الإيرادات الهامة اتفاقيات البث مع 15 عمليات تعدين نشطة عبر 4 القارات.
غوص عميق في الربحية Sandstorm Gold Ltd. (الرمال)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 70.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 38.5% | 36.2% |
| صافي هامش الربح | 22.7% | 19.4% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- الناتج عن الإيرادات: 270.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 98.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القياس |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% |
| العودة على الأصول | 9.8% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 34.2% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية في معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sandstorm Gold Ltd. (الرمال) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Sandstorm Gold Ltd. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 209.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.32 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 723.6 مليون دولار |
تشمل استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من الخصائص الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 350 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة على الديون: LIBOR + 3.25 ٪
- نضج الديون: أدوات طويلة الأجل في الغالب مع متوسط استحقاق 5.7 سنوات
تكشف مكونات تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم الصادرة: 189.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- تمويل الأسهم في السنة المالية الماضية: 87.6 مليون دولار
تشير تفاصيل تصنيف الائتمان الحالية إلى ملف BBB- تصنيف من Standard & Poor ، مما يعكس المخاطر المالية المعتدلة.
تقييم السيولة Sandstorm Gold Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- النقد والمكافئات النقدية: 87.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 124.6 مليون دولار
- نسبة الحالية القوية: 2.45
- احتياطيات نقدية كبيرة: 87.4 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي الدين: 42.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
هل Sandstorm Gold Ltd.
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $5.62
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.94
- تقلب الأسعار: 22.5%
تشمل مقاييس الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
- أدنى هدف: $6.50
- الهدف المتوسط: $8.25
- أعلى هدف: $9.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sandstorm Gold Ltd. (الرمال)
عوامل الخطر لشركة تدفق الذهب
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الذهب | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | اضطراب الإنتاج | واسطة |
| تعدين التحديات التشغيلية | قيود استخراج الموارد | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- حساسية سعر الذهب: ±15% تباين الإيرادات المحتمل
- مخاطر الاستثمار في الاستكشاف: 50-75 مليون دولار نفقات الاستكشاف السنوية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35:1
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية الامتثال البيئي وتصاريح التعدين والقيود التشغيلية الدولية.
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات الصارمة | 10-15 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| قوانين التعدين الدولية | القيود التشغيلية عبر الحدود | 5-8 مليون دولار النفقات القانونية/الإدارية المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- محفظة جغرافية متنوعة
- استراتيجيات التحوط
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إطار إدارة مخاطر قوي
تعد المراقبة المستمرة والاستراتيجيات التكيفية ضرورية لإدارة المشهد المعقد للمخاطر.
آفاق النمو المستقبلية لـ Sandstorm Gold Ltd. (الرمال)
فرص النمو
يوضح Sandstorm Gold Ltd. إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- زيادة إنتاج الذهب المتوقع من اتفاقيات البث الحالية: 125,000 أوقية مكافئة الذهب بحلول عام 2025
- التوسع المحتمل لمحفظة البث في الولايات الناشئة في الولايات القضائية
- ركز على عقود تدفق المعادن الثمينة ذات المخاطر المنخفضة والهامش العالية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $245 مليون | 8.5% |
| 2025 | $268 مليون | 9.2% |
| 2026 | $292 مليون | 9.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- اتفاقيات التدفق النشط الحالي مع 20 عمليات التعدين على مستوى العالم
- الاستثمارات المستهدفة في مناطق التعدين المستقرة سياسيا
- التنويع عبر مواقع جغرافية متعددة
المزايا التنافسية
وضع فريد مع 350 مليون دولار في السيولة المتاحة لفرص البث المستقبلية.
| متري | الأداء الحالي |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 180 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول | 1.2 مليار دولار |
| العائد على رأس المال المستثمر | 12.5% |
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.