Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Sandstorm Gold Ltd. (areia)
Análise de receita
Sandstorm Gold Ltd. US $ 86,5 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de fluxo de ouro | 73,4 milhões | 84.9% |
| Receita de fluxo de prata | 8,6 milhões | 9.9% |
| Outros córregos minerais | 4,5 milhões | 5.2% |
Principal de receita de receita pela região geográfica:
- América do Norte: 62% de receita total
- Ámérica do Sul: 23% de receita total
- África: 15% de receita total
Tendências de crescimento de receita de 2021 a 2023:
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 75,8 milhões | N / D |
| 2022 | 75,9 milhões | 0.1% |
| 2023 | 86,5 milhões | 14.2% |
Fontes de receita significativas incluem acordos de streaming com 15 operações de mineração ativa em todo 4 continentes.
Um mergulho profundo na Sandstorm Gold Ltd. (areia) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.3% | 70.1% |
| Margem de lucro operacional | 38.5% | 36.2% |
| Margem de lucro líquido | 22.7% | 19.4% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- Receita gerada: US $ 270,6 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 98,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 Medição |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
| Retorno sobre ativos | 9.8% |
| Índice de despesa operacional | 34.2% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo nos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Sandstorm Gold Ltd. (areia) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sandstorm Gold Ltd. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 209,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 14,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 723,6 milhões |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa inclui várias características importantes:
- Linha de crédito: US $ 350 milhões linha de crédito giratória
- Taxa de juros sobre dívida: Libor + 3,25%
- Maturidade da dívida: instrumentos predominantemente de longo prazo com vencimento médio de 5,7 anos
Componentes de financiamento de ações revelam:
- Ações emitidas totais: 189,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Financiamento de ações no último ano fiscal: US $ 87,6 milhões
Os detalhes atuais da classificação de crédito indicam um BBB- Classificação da Standard & Poor's, refletindo riscos financeiros moderados.
Avaliando a liquidez da Sandstorm Gold Ltd. (areia)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.31 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.72 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,4 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 124,6 milhões
- Proporção atual robusta: 2.45
- Reservas de caixa substanciais: US $ 87,4 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida: US $ 42,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,3 milhões
A Sandstorm Gold Ltd. (areia) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam insights financeiros críticos:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $5.62
- Alta de 52 semanas: $8.94
- Volatilidade dos preços: 22.5%
As métricas de dividendos e analistas incluem:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
| Consenso de analistas | Compra moderada |
Analista Preço -meta de alcance:
- Alvo mais baixo: $6.50
- Alvo mediano: $8.25
- Alvo mais alto: $9.75
Riscos -chave enfrentados Sandstorm Gold Ltd. (areia)
Fatores de risco para empresa de transmissão de ouro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do ouro | Flutuação de receita | Alto |
| Instabilidade geopolítica | Interrupção da produção | Médio |
| Desafios operacionais de mineração | Limitações de extração de recursos | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Sensibilidade ao preço do ouro: ±15% Variação potencial da receita
- Risco de investimento de exploração: US $ 50-75 milhões gastos anuais de exploração
- Relação dívida / patrimônio: 0.35:1
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem conformidade ambiental, licenças de mineração e restrições operacionais internacionais.
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão rígidos | US $ 10-15 milhões custos potenciais de conformidade |
| Leis internacionais de mineração | Restrições operacionais transfronteiriças | US $ 5-8 milhões Despesas legais/administrativas potenciais |
Mitigação de riscos estratégicos
- Portfólio geográfico diversificado
- Estratégias de hedge
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
O monitoramento contínuo e as estratégias adaptativas são críticas para gerenciar o cenário de risco complexo.
Perspectivas de crescimento futuro para Sandstorm Gold Ltd. (areia)
Oportunidades de crescimento
A Sandstorm Gold Ltd. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Aumento da produção de ouro projetada dos acordos de streaming existentes: 125,000 Onças equivalentes a ouro até 2025
- Expansão potencial do portfólio de streaming em jurisdições emergentes de mineração
- Concentre-se em contratos de streaming de metal precioso de baixo risco e alta margem
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $245 milhões | 8.5% |
| 2025 | $268 milhões | 9.2% |
| 2026 | $292 milhões | 9.7% |
Parcerias estratégicas
- Acordos atuais de streaming ativo com 20 Operações de mineração globalmente
- Investimentos direcionados em regiões de mineração politicamente estáveis
- Diversificação em vários locais geográficos
Vantagens competitivas
Posicionamento único com US $ 350 milhões na liquidez disponível para futuras oportunidades de streaming.
| Métrica | Desempenho atual |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 180 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 1,2 bilhão |
| Retorno sobre capital investido | 12.5% |
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