Quebrando Sandstorm Gold Ltd. (Sand) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando Sandstorm Gold Ltd. (Sand) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita de Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Análise de receita

Sandstorm Gold Ltd. US $ 86,5 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 valor ($) Porcentagem da receita total
Receita de fluxo de ouro 73,4 milhões 84.9%
Receita de fluxo de prata 8,6 milhões 9.9%
Outros córregos minerais 4,5 milhões 5.2%

Principal de receita de receita pela região geográfica:

  • América do Norte: 62% de receita total
  • Ámérica do Sul: 23% de receita total
  • África: 15% de receita total

Tendências de crescimento de receita de 2021 a 2023:

Ano Receita total ($) Crescimento ano a ano
2021 75,8 milhões N / D
2022 75,9 milhões 0.1%
2023 86,5 milhões 14.2%

Fontes de receita significativas incluem acordos de streaming com 15 operações de mineração ativa em todo 4 continentes.




Um mergulho profundo na Sandstorm Gold Ltd. (areia) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 72.3% 70.1%
Margem de lucro operacional 38.5% 36.2%
Margem de lucro líquido 22.7% 19.4%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:

  • Receita gerada: US $ 270,6 milhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 98,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 52,5 milhões
Métrica de eficiência 2023 Medição
Retorno sobre o patrimônio 15.6%
Retorno sobre ativos 9.8%
Índice de despesa operacional 34.2%

A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo nos benchmarks setoriais.




Dívida vs. patrimônio: como a Sandstorm Gold Ltd. (areia) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sandstorm Gold Ltd. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 209,5 milhões
Dívida de curto prazo US $ 14,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.32
Equidade total dos acionistas US $ 723,6 milhões

A estratégia de financiamento da dívida da empresa inclui várias características importantes:

  • Linha de crédito: US $ 350 milhões linha de crédito giratória
  • Taxa de juros sobre dívida: Libor + 3,25%
  • Maturidade da dívida: instrumentos predominantemente de longo prazo com vencimento médio de 5,7 anos

Componentes de financiamento de ações revelam:

  • Ações emitidas totais: 189,4 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
  • Financiamento de ações no último ano fiscal: US $ 87,6 milhões

Os detalhes atuais da classificação de crédito indicam um BBB- Classificação da Standard & Poor's, refletindo riscos financeiros moderados.




Avaliando a liquidez da Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.45 2.31
Proporção rápida 1.87 1.72

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,4 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 124,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 32,8 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 124,6 milhões
  • Proporção atual robusta: 2.45
  • Reservas de caixa substanciais: US $ 87,4 milhões

Considerações potenciais de liquidez

  • Dívida líquida: US $ 42,6 milhões
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7x
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,3 milhões



A Sandstorm Gold Ltd. (areia) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam insights financeiros críticos:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.45
Valor corporativo/ebitda 12.7
Preço atual das ações $7.85

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Baixa de 52 semanas: $5.62
  • Alta de 52 semanas: $8.94
  • Volatilidade dos preços: 22.5%

As métricas de dividendos e analistas incluem:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 1.8%
Taxa de pagamento de dividendos 35%
Consenso de analistas Compra moderada

Analista Preço -meta de alcance:

  • Alvo mais baixo: $6.50
  • Alvo mediano: $8.25
  • Alvo mais alto: $9.75



Riscos -chave enfrentados Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Fatores de risco para empresa de transmissão de ouro

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do preço do ouro Flutuação de receita Alto
Instabilidade geopolítica Interrupção da produção Médio
Desafios operacionais de mineração Limitações de extração de recursos Alto

Exposição ao risco financeiro

  • Sensibilidade ao preço do ouro: ±15% Variação potencial da receita
  • Risco de investimento de exploração: US $ 50-75 milhões gastos anuais de exploração
  • Relação dívida / patrimônio: 0.35:1

Riscos regulatórios e de conformidade

Os principais desafios regulatórios incluem conformidade ambiental, licenças de mineração e restrições operacionais internacionais.

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Padrões de emissão rígidos US $ 10-15 milhões custos potenciais de conformidade
Leis internacionais de mineração Restrições operacionais transfronteiriças US $ 5-8 milhões Despesas legais/administrativas potenciais

Mitigação de riscos estratégicos

  • Portfólio geográfico diversificado
  • Estratégias de hedge
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Estrutura robusta de gerenciamento de risco

O monitoramento contínuo e as estratégias adaptativas são críticas para gerenciar o cenário de risco complexo.




Perspectivas de crescimento futuro para Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Oportunidades de crescimento

A Sandstorm Gold Ltd. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Aumento da produção de ouro projetada dos acordos de streaming existentes: 125,000 Onças equivalentes a ouro até 2025
  • Expansão potencial do portfólio de streaming em jurisdições emergentes de mineração
  • Concentre-se em contratos de streaming de metal precioso de baixo risco e alta margem

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $245 milhões 8.5%
2025 $268 milhões 9.2%
2026 $292 milhões 9.7%

Parcerias estratégicas

  • Acordos atuais de streaming ativo com 20 Operações de mineração globalmente
  • Investimentos direcionados em regiões de mineração politicamente estáveis
  • Diversificação em vários locais geográficos

Vantagens competitivas

Posicionamento único com US $ 350 milhões na liquidez disponível para futuras oportunidades de streaming.

Métrica Desempenho atual
Fluxo de caixa operacional US $ 180 milhões
Valor líquido do ativo US $ 1,2 bilhão
Retorno sobre capital investido 12.5%

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Sandstorm Gold Ltd. (SAND) DCF Excel Template

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