Briser Sandstorm Gold Ltd. (Sand) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Sandstorm Gold Ltd. (Sand) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

CA | Basic Materials | Gold | NYSE

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Sandstorm Gold Ltd. (Sand) Structiers de revenus

Analyse des revenus

Sandstorm Gold Ltd. 86,5 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 14.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Revenus en or 73,4 millions 84.9%
Revenus de flux d'argent 8,6 millions 9.9%
Autres cours d'eau minéraux 4,5 millions 5.2%

Répartition clé des revenus par région géographique:

  • Amérique du Nord: 62% de revenus totaux
  • Amérique du Sud: 23% de revenus totaux
  • Afrique: 15% de revenus totaux

Tendances de croissance des revenus de 2021 à 2023:

Année Revenu total ($) Croissance d'une année à l'autre
2021 75,8 millions N / A
2022 75,9 millions 0.1%
2023 86,5 millions 14.2%

Des sources de revenus importantes comprennent des accords de streaming avec 15 opérations minières actives à travers 4 continents.




Une plongée profonde dans Sandstorm Gold Ltd. (sable)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 72.3% 70.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 38.5% 36.2%
Marge bénéficiaire nette 22.7% 19.4%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières nuancées:

  • Revenus générés: 270,6 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 98,3 millions de dollars
  • Revenu net: 52,5 millions de dollars
Métrique d'efficacité 2023 Mesure
Retour des capitaux propres 15.6%
Retour sur les actifs 9.8%
Ratio de dépenses d'exploitation 34.2%

L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans les références sectorielles.




Dette vs Équité: comment Sandstorm Gold Ltd. (Sand) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Sandstorm Gold Ltd. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les principales mesures financières suivantes:

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme 209,5 millions de dollars
Dette à court terme 14,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.32
Total des capitaux propres des actionnaires 723,6 millions de dollars

La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs caractéristiques clés:

  • Facilité de crédit: 350 millions de dollars ligne de crédit tournante
  • Taux d'intérêt sur la dette: Libor + 3,25%
  • Dette de la dette: des instruments à long terme à long terme avec une maturité moyenne de 5,7 ans

Les composants de financement des actions révèlent:

  • Total des actions émises: 189,4 millions
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
  • Financement des actions au cours du dernier exercice: 87,6 millions de dollars

Les détails actuels de la cote de crédit indiquent un Bbb- Note de Standard & Poor's, reflétant un risque financier modéré.




Évaluation des liquidités Sandstorm Gold Ltd. (sable)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.45 2.31
Rapport rapide 1.87 1.72

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Equivalents en espèces et en espèces: 87,4 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 124,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 32,8 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 124,6 millions de dollars
  • Ratio de courant robuste: 2.45
  • Réserves de trésorerie substantielles: 87,4 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Dette nette: 42,6 millions de dollars
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
  • Obligations de dette à court terme: 22,3 millions de dollars



Sandstorm Gold Ltd. (sable) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: idées complètes

En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7
Cours actuel $7.85

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $5.62
  • 52 semaines de haut: $8.94
  • Volatilité des prix: 22.5%

Les mesures de dividendes et d'analystes comprennent:

Métriques de dividendes Valeur
Rendement annuel sur le dividende 1.8%
Ratio de distribution de dividendes 35%
Consensus des analystes Achat modéré

Range cible de prix de l'analyste:

  • Cible la plus basse: $6.50
  • Cible médiane: $8.25
  • Cible la plus élevée: $9.75



Risques clés face à Sandstorm Gold Ltd. (sable)

Facteurs de risque pour l'entreprise de streaming en or

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des prix de l'or Fluctuation des revenus Haut
Instabilité géopolitique Perturbation de la production Moyen
Miner des défis opérationnels Limitations d'extraction des ressources Haut

Exposition au risque financier

  • Sensibilité au prix de l'or: ±15% variance des revenus potentiels
  • Risque d'investissement d'exploration: 50-75 millions de dollars dépenses d'exploration annuelles
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35:1

Risques réglementaires et conformes

Les principaux défis réglementaires comprennent la conformité environnementale, les permis d'extraction et les restrictions opérationnelles internationales.

Domaine réglementaire Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Normes d'émission strictes 10-15 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Lois internationales minières Restrictions opérationnelles transfrontalières 5-8 millions de dollars frais juridiques / administratifs potentiels

Atténuation stratégique des risques

  • Portefeuille géographique diversifié
  • Stratégies de couverture
  • Investissement technologique continu
  • Cadre de gestion des risques robuste

La surveillance continue et les stratégies adaptatives sont essentielles pour gérer le paysage des risques complexes.




Perspectives de croissance futures de Sandstorm Gold Ltd. (Sand)

Opportunités de croissance

Sandstorm Gold Ltd. démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Augmentation de la production d'or projetée par rapport aux accords de streaming existants: 125,000 onces d'or équivalent d'ici 2025
  • Expansion potentielle du portefeuille de streaming dans les juridictions émergentes
  • Concentrez-vous sur les contrats de streaming en métal précieux à faible risque et à haute marge

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $245 millions 8.5%
2025 $268 millions 9.2%
2026 $292 millions 9.7%

Partenariats stratégiques

  • Accords de streaming actifs actuels avec 20 opérations minières dans le monde entier
  • Investissements ciblés dans des régions minières politiquement stables
  • Diversification dans plusieurs emplacements géographiques

Avantages compétitifs

Positionnement unique avec 350 millions de dollars dans la liquidité disponible pour les futures opportunités de streaming.

Métrique Performance actuelle
Flux de trésorerie d'exploitation 180 millions de dollars
Valeur de l'actif net 1,2 milliard de dollars
Retour sur le capital investi 12.5%

DCF model

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.