Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 3,456,000 | 72% |
| منح البحث | 876,000 | 18% |
| اتفاقيات الترخيص | 456,000 | 10% |
مقاييس نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.5%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 9.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: $4,788,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% |
| أوروبا | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 13% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- إيرادات المنتجات الصيدلانية الأولية: $2,489,000
- الاستثمار في البحث والتطوير: $1,200,000
- إمكانات خط أنابيب المنتج الجديد: $3,600,000
غوص عميق في ربحية Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.2% | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -22.7% | -26.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 2.1 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.8 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 4.3 مليون دولار ل 3.9 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية من 5.6 مليون دولار ل 4.2 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 1.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، تقدم Sunshine Biopharma ، Inc. هيكلًا ماليًا دقيقًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,965,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $5,210,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $7,500,000 | 59.2% |
| تمويل الديون | $5,210,000 | 40.8% |
نشاط الديون الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: $2,500,000 في 6.75% سعر الفائدة في Q4 2023.
تقييم سيولة Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM)
تحليل السيولة والملاءة
يمكن تقييم الصحة المالية للشركة من خلال مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | $(2,345,000) |
يكشف تحليل التدفق النقدي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (1450،000)
- استثمار التدفق النقدي: $ (675،000)
- تمويل التدفق النقدي: $2,100,000
توضح مؤشرات السيولة التحديات المالية المحتملة:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي أصول سائلة محدودة
- يمثل التدفق النقدي السلبي التشغيلي سلالة مالية تشغيلية مستمرة
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $1,235,000 |
| إجمالي الديون | $4,567,000 |
هل Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والصحة المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.23 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر السهم الحالي: $0.67
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 12.4 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 4.67
- إجمالي قيمة المؤسسة: 18.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات التدفق النقدي | رأس المال العامل المحدود 1.2 مليون دولار | عالي |
| التزامات الديون | ديون معلقة 3.7 مليون دولار | معتدل |
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على خط الإنتاج الفردي | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- ميزانية البحث والتطوير محدودة $450,000
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل تحديات السوق الخارجية:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- تآكل حصة السوق المحتملة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة | $750,000 |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات اختبار صارمة | 1.1 مليون دولار |
مخاطر الاستثمار Profile
تشمل مؤشرات مخاطر الاستثمار الرئيسية:
- تقلب أسعار السهم من ±22%
- تقلبات الإيرادات الفصلية
- استراتيجية التنويع المحدودة
آفاق النمو المستقبلية لـ Sunshine Biopharma ، Inc. (SBFM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | 15.6% زيادة سنوية |
| هدف توسيع السوق | سوق أمريكا الشمالية | إضافي 22% اختراق السوق |
| تطوير خط أنابيب المنتج | 3 المرشحين العلاجية المتقدمة | الإيرادات المحتملة: 12.5 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- تطور علاج الأورام مع 2.7 مليون دولار استثمار مخصص
- أبحاث الطب الدقة التي تستهدف علاجات السرطان النادرة
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- تكنولوجيا الفحص الجزيئي الملكية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 4 منصات علاجية فريدة من نوعها
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خلفية التكنولوجيا الحيوية الواسعة
| إسقاط النمو المالي | 2024 تقدير | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| إسقاط الإيرادات | 6.8 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
| نفقات البحث | 4.1 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.