Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Bundle
Verständnis von Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 3,456,000 | 72% |
| Forschungszuschüsse | 876,000 | 18% |
| Lizenzvereinbarungen | 456,000 | 10% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.5%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.3%
- Jahresumsatz: $4,788,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 65% |
| Europa | 22% |
| Asiatisch-pazifik | 13% |
Wichtige Umsatztreiber
- Primäre pharmazeutische Produkteinnahmen: $2,489,000
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $1,200,000
- Neues Produktpipelinepotential: $3,600,000
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.2% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -22.7% | -26.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 2,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 4,3 Millionen US -Dollar Zu 3,9 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust verengte sich von 5,6 Millionen US -Dollar Zu 4,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 1,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 präsentiert Sunshine Biopharma, Inc. eine nuancierte Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,965,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $5,210,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $7,500,000 | 59.2% |
| Fremdfinanzierung | $5,210,000 | 40.8% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: $2,500,000 bei 6.75% Zinssatz in Q4 2023.
Bewertung der Liquidität von Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens kann zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum durch wichtige Liquiditätsmetriken bewertet werden:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | $(2,345,000) |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Betriebscashflow: $ (1.450.000)
- Cashflow investieren: $ (675.000)
- Finanzierung des Cashflows: $2,100,000
Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital schlägt begrenzte liquiden Vermögenswerte vor
- Der negative operierende Cashflow entspricht einer anhaltenden operativen finanziellen Belastung
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,235,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,567,000 |
Ist Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.23 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.67
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 12,4 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.67
- Gesamtunternehmenswert: 18,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Begrenzte Betriebskapital von 1,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | Ausstehende Schulden von 3,7 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von einer einzelnen Produktlinie | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Begrenzter Forschungs- und Entwicklungsbudget von $450,000
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den externen Marktherausforderungen gehören:
- Wettbewerbsfähige pharmazeutische Landschaft
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Störungsrisiken
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen | $750,000 |
| Vorschriften für klinische Studien | Strenge Testanforderungen | 1,1 Millionen US -Dollar |
Investitionsrisiko Profile
Zu den wichtigsten Investitionsrisikoindikatoren gehören:
- Aktienkursvolatilität von ±22%
- Vierteljährliche Umsatzschwankungen
- Begrenzte Diversifizierungsstrategie
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 3,2 Millionen US -Dollar | 15.6% jährlicher Anstieg |
| Marktexpansionsziel | Nordamerikanischer Markt | Zusätzlich 22% Marktdurchdringung |
| Produktpipelineentwicklung | 3 Fortgeschrittene therapeutische Kandidaten | Potenzielle Umsatz: 12,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Onkologische therapeutische Entwicklung mit 2,7 Millionen US -Dollar engagierte Investition
- Präzisionsmedizin -Forschungsforschung auf seltene Krebsbehandlungen abzielen
- Strategisches Partnerschaftspotenzial mit Pharmaforschungsinstitutionen
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre molekulare Screening -Technologie
- Patentportfolio 4 Einzigartige therapeutische Plattformen
- Erfahrenes Managementteam mit umfangreichem Hintergrund für biotechnologische
| Finanzwachstumsprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Einnahmeprojektion | 6,8 Millionen US -Dollar | 9,3 Millionen US -Dollar |
| Forschungsausgaben | 4,1 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar |
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