Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) Bundle
Entendendo a Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa farmacêutica revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | 3,456,000 | 72% |
| Bolsas de pesquisa | 876,000 | 18% |
| Acordos de licenciamento | 456,000 | 10% |
Métricas de crescimento de receita
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.5%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.3%
- Receita anual total: $4,788,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 65% |
| Europa | 22% |
| Ásia-Pacífico | 13% |
Principais drivers de receita
- Receita de produtos farmacêuticos primários: $2,489,000
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $1,200,000
- Novo potencial de pipeline de produtos: $3,600,000
Um mergulho profundo na lucratividade do Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.2% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -26.5% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou de US $ 2,1 milhões em 2022 para US $ 2,8 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 4,3 milhões para US $ 3,9 milhões
- A perda líquida reduziu -se de US $ 5,6 milhões para US $ 4,2 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,9 milhão |
Dívida vs. Equidade: Como Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Sunshine Biopharma, Inc. apresenta uma estrutura financeira diferenciada com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | $1,965,000 | 37.7% |
| Dívida total | $5,210,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $7,500,000 | 59.2% |
| Financiamento da dívida | $5,210,000 | 40.8% |
Atividade de dívida recente
Refinanciamento de dívida mais recente: $2,500,000 no 6.75% Taxa de juros no quarto trimestre 2023.
Avaliando a liquidez do Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Análise de liquidez e solvência
A saúde financeira da empresa pode ser avaliada através de principais métricas de liquidez no período mais recente do relatório financeiro:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Capital de giro | $(2,345,000) |
A análise do fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:
- Fluxo de caixa operacional: $ (1.450.000)
- Investir fluxo de caixa: $ (675.000)
- Financiamento de fluxo de caixa: $2,100,000
Os indicadores de liquidez demonstram possíveis desafios financeiros:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere ativos líquidos limitados
- O fluxo de caixa operacional negativo representa uma tensão financeira operacional em andamento
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,235,000 |
| Dívida total | $4,567,000 |
A Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a saúde financeira da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.23 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.35
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Preço atual das ações: $0.67
- Volatilidade dos preços: 48.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 12,4 milhões
- Proporção de preço-vendas: 4.67
- Valor total da empresa: US $ 18,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do fluxo de caixa | Capital de giro limitado de US $ 1,2 milhão | Alto |
| Obrigações de dívida | Dívida pendente de US $ 3,7 milhões | Moderado |
| Concentração de receita | Dependência da linha de produto único | Crítico |
Riscos operacionais
- Pesquisa limitada e orçamento de desenvolvimento de $450,000
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os desafios do mercado externo incluem:
- Cenário farmacêutico competitivo
- Erosão potencial de participação de mercado
- Riscos de interrupção tecnológica
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Risco potencial | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos | $750,000 |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Requisitos de teste rigorosos | US $ 1,1 milhão |
Risco de investimento Profile
Os principais indicadores de risco de investimento incluem:
- Volatilidade do preço das ações de ±22%
- Flutuações trimestrais de receita
- Estratégia de diversificação limitada
Perspectivas de crescimento futuro para a Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,2 milhões | 15.6% aumento anual |
| Meta de expansão de mercado | Mercado norte -americano | Adicional 22% penetração de mercado |
| Desenvolvimento de pipeline de produtos | 3 candidatos terapêuticos avançados | Receita potencial: US $ 12,5 milhões |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Desenvolvimento terapêutico oncológico com US $ 2,7 milhões investimento dedicado
- Pesquisa de medicina de precisão direcionada a tratamentos de câncer raros
- Potencial de parceria estratégica com instituições de pesquisa farmacêutica
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Tecnologia de triagem molecular proprietária
- Portfólio de patentes Cobertura 4 Plataformas terapêuticas únicas
- Equipe de gerenciamento experiente com extenso histórico de biotecnologia
| Projeção de crescimento financeiro | 2024 Estimativa | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Projeção de receita | US $ 6,8 milhões | US $ 9,3 milhões |
| Despesas de pesquisa | US $ 4,1 milhões | US $ 5,2 milhões |
Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.