Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Socket Mobile ، Inc. (SCKT)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى إيرادات مفصلة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 36.8 مليون دولار | -6.2% |
| 2023 | 33.4 مليون دولار | -9.3% |
تدفقات الإيرادات تنهار عبر قطاعات متعددة:
- مبيعات منتجات الأجهزة: 62% من إجمالي الإيرادات
- خدمات البرمجيات: 23% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المهنية: 15% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 78% |
| أوروبا | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية تحديد موقع سوق تكنولوجيا المؤسسات المتسقة ومحفظة المنتجات المتخصصة.
غوص عميق في الربحية على Socket Mobile ، Inc. (SCKT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Socket Mobile ، Inc. عن رؤى ربحية محددة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.7% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.1% | 1.8% |
| صافي هامش الربح | 1.5% | 1.3% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 6.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 0.28 مليون دولار
- صافي الدخل: 0.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الإيرادات لكل موظف: $214,000
- تكلفة البضائع المباعة: 4.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 6.12 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 2.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 3.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Socket Mobile ، Inc. (SCKT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Socket Mobile ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,243,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $456,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $7,891,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.21، الذي يعتبر محافظًا
- إجمالي الديون يمثل 16.5% من إجمالي القيمة
- نفقات الفائدة للسنة المالية: $87,500
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 5,234,567
- القيمة المساواة في الأسهم العادية: $0.001 للسهم الواحد
- الأسهم المعتمدة: 20,000,000
إعادة تمويل الديون والمقاييس الائتمانية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
- نضج الديون profile يتراوح من 1-5 سنوات
تقييم سيولة Socket Mobile ، Inc. (SCKT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة في وضع سيولة الشركة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| نسبة النقد | 0.85 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: مستقر على أساس سنوي
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 1.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Socket Mobile ، Inc. (SCKT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لأداء أسهم الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
اتجاهات سعر السهم
أداء أسعار الأسهم التفصيلي على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.45
- تقلب الأسعار: ±22.3%
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 15.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Socket Mobile ، Inc. (SCKT)
عوامل الخطر لـ Socket Mobile ، Inc. (SCKT)
تواجه الشركة العديد من مجالات المخاطر الحرجة بناءً على الإفصاحات المالية الأخيرة:
- مخاطر المنافسة في السوق
- خطر التقادم التكنولوجيا
- خطر تركيز الإيرادات
- تحديات التوسع التشغيلي
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على قاعدة العملاء المحدودة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| سلسلة التوريد الضعف | تحديات شراء المكونات | واسطة |
تكشف مقاييس المخاطر المالية عن تحديات كبيرة:
- صافي الدخل لعام 2023: $341,000
- إجمالي الإيرادات: 25.4 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 3.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- التغييرات التكنولوجية السريعة في الحوسبة المتنقلة
- منافسة مكثفة في حلول تنقل المؤسسة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- متطلبات الامتثال التنظيمية
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| انخفاض حصة السوق | محتمل 15-20% الحد من الإيرادات |
| الاستثمار التكنولوجي | مُقدَّر 1.5 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Socket Mobile ، Inc. (SCKT)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في التقدم التكنولوجي الاستراتيجي وقطاعات السوق المستهدفة. بناءً على التقارير المالية وتحليل الصناعة ، تشمل محركات النمو الرئيسية:
- حلول التقاط البيانات المتنقلة واللاسلكية لأسواق المؤسسات
- توسيع محفظة منتجات الإنترنت (IoT)
- تغلغل السوق الرأسي المستهدف في الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات اللوجستية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | هدف 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار تنمية المنتج | $1.2 مليون | $1.5 مليون |
| إمكانات دخول السوق الجديدة | 3 رؤوس جديدة | 4-5 رأسية جديدة |
| نفقات البحث والتطوير | 12.4% الإيرادات | 14.6% الإيرادات |
تظل الشراكات الاستراتيجية والابتكار التكنولوجي أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي. تشمل المزايا التنافسية للشركة:
- تقنيات المسح الضوئي والتقاط البيانات
- حلول البرمجيات القابلة للتطوير السحابية
- إمكانات تصميم الأجهزة المرنة
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى الإمكانات 5-7% الزيادة السنوية في قطاعات حلول المؤسسات ، مع قوة خاصة في الأجهزة الطرفية الحوسبة المتنقلة وتقنيات المسح المتخصصة.
Socket Mobile, Inc. (SCKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.