Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela insights detalhados de receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 36,8 milhões | -6.2% |
| 2023 | US $ 33,4 milhões | -9.3% |
Os fluxos de receita se dividem em vários segmentos:
- Vendas de produtos de hardware: 62% de receita total
- Serviços de software: 23% de receita total
- Serviços profissionais: 15% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 78% |
| Europa | 15% |
| Ásia -Pacífico | 7% |
As principais características da receita incluem o posicionamento consistente do mercado da tecnologia corporativa e o portfólio especializado de produtos.
Um profundo mergulho no Socket Mobile, Inc. (SCKT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Socket Mobile, Inc. Financial Performance revela informações específicas para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.7% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 2.1% | 1.8% |
| Margem de lucro líquido | 1.5% | 1.3% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 6,4 milhões
- Receita operacional: US $ 0,28 milhão
- Resultado líquido: US $ 0,2 milhão
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita por funcionário: $214,000
- Custo dos bens vendidos: US $ 4,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 6,12 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 2.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 3.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a Socket Mobile, Inc. (SCKT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Socket Mobile, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,243,000 |
| Dívida total de curto prazo | $456,000 |
| Equidade total dos acionistas | $7,891,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.21, que é considerado conservador
- A dívida total representa 16.5% de capitalização total
- Despesas de juros para o ano fiscal: $87,500
Detalhes da estrutura de ações:
- Total de ações em circulação: 5,234,567
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: $0.001 por ação
- Ações autorizadas: 20,000,000
Refinanciamento de dívidas e métricas de crédito:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
- Maturidade da dívida profile varia de 1-5 anos
Avaliando liquidez da Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.37 |
| Relação em dinheiro | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes métricas -chave:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Tendência de capital de giro: estável ano a ano
- Índice de capital de giro líquido: 1.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,6 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,4 milhão |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 1,4 milhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Socket Mobile, Inc. (SCKT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o desempenho das ações da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
Tendências do preço das ações
Desempenho detalhado do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.75
- Alta de 52 semanas: $4.45
- Volatilidade dos preços: ±22.3%
Insights de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 15.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Fatores de risco para a Socket Mobile, Inc. (SCKT)
A empresa enfrenta várias áreas de risco críticas com base em divulgações financeiras recentes:
- Risco de concorrência no mercado
- Risco de obsolescência tecnológica
- Risco de concentração de receita
- Desafios de escalabilidade operacional
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência de base de clientes limitados | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos | Desafios de aquisição de componentes | Médio |
As métricas de risco financeiro revelam desafios significativos:
- Lucro líquido para 2023: $341,000
- Receita total: US $ 25,4 milhões
- Reservas de caixa: US $ 3,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Mudanças tecnológicas rápidas na computação móvel
- Concorrência intensa em soluções de mobilidade corporativa
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Requisitos de conformidade regulatória
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Declínio da participação de mercado | Potencial 15-20% Redução de receita |
| Investimento em tecnologia | Estimado US $ 1,5 milhão Despesas anuais de P&D |
Perspectivas de crescimento futuro para a Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em avanços tecnológicos estratégicos e segmentos de mercado direcionados. Com base em relatórios financeiros e análise do setor, os principais fatores de crescimento incluem:
- Soluções de captura de dados móveis e sem fio para mercados corporativos
- Expansão do portfólio de produtos da Internet das Coisas (IoT)
- Penetração de mercado vertical direcionada em assistência médica, varejo e logística
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Alvo projetado 2024 |
|---|---|---|
| Investimento de desenvolvimento de produtos | $1,2 milhão | $1,5 milhão |
| Novo potencial de entrada de mercado | 3 novos verticais | 4-5 novos verticais |
| Despesas de P&D | 12.4% de receita | 14.6% de receita |
Parcerias estratégicas e inovação tecnológica permanecem críticas para o crescimento futuro. As vantagens competitivas da empresa incluem:
- Tecnologias proprietárias de varredura e captura de dados
- Soluções de software baseadas em nuvem escaláveis
- Recursos de design de hardware flexíveis
As projeções de crescimento de receita indicam potencial 5-7% Aumento anual nos segmentos de solução corporativa, com força particular nos periféricos da computação móvel e tecnologias de varredura especializadas.
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