Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
Verständnis von Socket Mobile, Inc. (SCKT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 36,8 Millionen US -Dollar | -6.2% |
| 2023 | 33,4 Millionen US -Dollar | -9.3% |
Einnahmequellen werden in mehreren Segmenten zusammengefasst:
- Hardwareproduktverkäufe: 62% des Gesamtumsatzes
- Software -Dienste: 23% des Gesamtumsatzes
- Professionelle Dienstleistungen: 15% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 78% |
| Europa | 15% |
| Asien -Pazifik | 7% |
Zu den wichtigsten Umsatzmerkmalen gehören ein konsistentes Markt für Unternehmenstechnologien und das spezielle Produktportfolio.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Socket Mobile, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 43.7% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
| Nettogewinnmarge | 1.5% | 1.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 6,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 0,28 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 0,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $214,000
- Kosten der verkauften Waren: 4,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 6,12 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 2.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 3.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Socket Mobile, Inc. (SCKT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem neuesten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Socket Mobile, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,243,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $456,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $7,891,000 |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.21, was als konservativ angesehen wird
- Gesamtverschuldung ist 16.5% der Gesamtkapitalisierung
- Zinskosten für das Geschäftsjahr: $87,500
Aktienstruktur Details:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 5,234,567
- Stammaktien -Nennwert: $0.001 pro Aktie
- Autorisierte Aktien: 20,000,000
Raffinanzierung und Kreditkennzahlen für Schulden:
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile reicht von 1-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Stabiles Jahr für das Jahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 1,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Socket Mobile, Inc. (SCKT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Aktienleistung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Aktienkurstrends
Detaillierte Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $2.75
- 52 Wochen hoch: $4.45
- Preisvolatilität: ±22.3%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 15.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Risikofaktoren für Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikobereichen, basierend auf den jüngsten finanziellen Angaben:
- Marktwettbewerbsrisiko
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Umsatzkonzentrationsrisiko
- Herausforderungen für die operative Skalierbarkeit
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
| Anfälligkeit der Lieferkette | Herausforderungen der Komponentenbeschaffung | Medium |
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Nettoeinkommen für 2023: $341,000
- Gesamtumsatz: 25,4 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 3,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Schnelle technologische Veränderungen im mobilen Computing
- Intensive Wettbewerb in Unternehmensmobilitätslösungen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Marktanteilsrückgang | Potenzial 15-20% Umsatzreduzierung |
| Technologieinvestition | Geschätzt 1,5 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in strategischen technologischen Fortschritten und gezielten Marktsegmenten verankert. Basierend auf Finanzberichten und Branchenanalysen umfassen die wichtigsten Wachstumstreiber:
- Mobile und drahtlose Datenerfassungslösungen für Unternehmensmärkte
- Erweiterung des Produktportfolios von Internet of Things (IoT)
- Gezielte vertikale Marktdurchdringung im Gesundheitswesen, Einzelhandel und Logistik
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Ziel |
|---|---|---|
| Produktentwicklungsinvestitionen | $1,2 Millionen | $1,5 Millionen |
| Neues Markteintrittspotenzial | 3 neue Branchen | 4-5 neue Branchen |
| F & E -Ausgaben | 12.4% Einnahmen | 14.6% Einnahmen |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen sind für zukünftiges Wachstum von entscheidender Bedeutung. Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen:
- Proprietäre Scan- und Datenerfassungstechnologien
- Skalierbare Cloud-basierte Softwarelösungen
- Flexible Hardware -Designfunktionen
Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf Potenzial hin 5-7% Jährliche Zunahme der Segmente für Unternehmenslösungen mit besonderer Stärke der Peripheriegeräte für mobile Computer und spezialisierten Scantechnologien.
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