Scopus BioPharma Inc. (SCPS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 12,450,000 | 65.3% |
| خدمات البحوث | 4,750,000 | 24.9% |
| اتفاقيات الترخيص | 1,850,000 | 9.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدار السنوات الثلاث الماضية: 7.2%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 19,050,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11,430,000 | 60% |
| أوروبا | 4,762,500 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,857,500 | 15% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الإيرادات الإجمالي: 42.5%
- صافي الإيرادات بعد النفقات: 7,620,000
- الإيرادات لكل موظف: 385,000
غوص عميق في ربحية Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -36.7% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -189.4% | -215.6% |
| صافي هامش الربح | -198.5% | -226.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من -42.3 ٪ إلى -36.7%
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 12.6%
- الحد من الخسارة الصافية 24.3 مليون دولار مقارنة بالعام السابق
إن مقاييس الربحية في مجال التكنولوجيا الحيوية المقارنة تظهر المشهد المالي الصعبة مع اتجاهات الهامش السلبية المماثلة.
| مقياس الكفاءة | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 45.2 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| نسبة التكلفة الإدارية | 28.3% | 25.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Scopus Biopharma Inc. (SCPS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 11.2 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 29.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 42.3 مليون دولار | 58.9% |
| تمويل الديون | 29.6 مليون دولار | 41.1% |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
تقييم سيولة Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -2.1 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتحسين
- النقد والمكافئات النقدية: 3.4 مليون دولار
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى احتياجات التمويل التشغيلي المستمر
- الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على العمليات
هل Scopus Biopharma Inc.
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $1.75 - $2.50 | -30.0% |
توصيات المحلل
- شراء التصنيفات: 2
- تقييم التصنيفات: 3
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $2.85
تحليل الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع |
|---|---|
| 0% | 0% |
مؤشرات التقييم
- سعر السهم الحالي: $1.45
- القيمة السوقية: 38.6 مليون دولار
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.7 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q4 2023 |
| التعرض للديون | ديون معلقة | 12.5 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- قيود السداد المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 2.1 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | واسطة | 1.5 مليون دولار تكاليف التعديل التنظيمية المحتملة |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
مقاييس مخاطر الاستثمار الحرجة:
- تقلب أسعار السهم: 27.5% تقلب ربع سنوي
- مخاطر الاستثمار في البحث: 4.3 مليون دولار عدم اليقين السنوي للبحث والتطوير
- تباين القيمة السوقية: ±15% النطاق الفصلي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرحلة المنتج | تكلفة التطوير المقدرة | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| مرشحين مرحلة ما قبل السريرية | $12.5 مليون | $425 مليون |
| منتجات مرحلة التجارب السريرية | $37.8 مليون | $685 مليون |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهدف الأسواق الدولية مع 35% نمو الإيرادات المتوقع
- توسيع المناطق العلاجية مع 48.6 مليون دولار مخصص للبحث
- تطوير شراكات استراتيجية في المناطق الصيدلانية الناشئة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشراكة | الاستثمار المحتمل | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | $22.3 مليون | 18.5% |
| نقل التكنولوجيا | $15.7 مليون | 22.3% |
ميزة تنافسية مقاييس
- استثمار البحث والتطوير 62.4 مليون دولار سنويا
- محفظة براءات الاختراع مع 17 الابتكارات العلاجية الفريدة
- حماية الملكية الفكرية تمتد 12 الأسواق العالمية
Scopus BioPharma Inc. (SCPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.